Cкорочена назва: | ТОВ "КУА АПФ "ДАЛІЗ-ФІНАНС" |
ЄДРПОУ: | 34938583 |
Юридична адреса: | 01024, м. Київ, Богомольця, 7/14, прим. 182 |
Зареєстрований: | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація, 19.03.2007 |
КОАТУУ: | 8038200000 (ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н) |
Галузева належність (1): | 66.30 |
Галузева належність (2): | 64.99 |
Галузева належність (3): | 70.21 |
Ліцензія: | ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі за текстом - Комісія) на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АЕ № 294609 від 09.12.2014 року, строк дії: 18.05.2013 р. необмежений, 19.03.2007 |
Керівник: | Тінус Юрій Вікторович, Директор , тел.: 2782082 |
Контактна особа: | Тінус Юрій Вікторович, тел.: 2782082 |
Електронна поштова адреса: |
Дата | Тип інформації | Файли | Дія |
---|---|---|---|
09.01.2024 | Інформація про небанківську фінансову групу |
report.pdf
signature2.p7s signature1.p7s |
Переглянути |
06.10.2023 | Інформація про небанківську фінансову групу |
report.pdf
signature2.p7s signature1.p7s |
Переглянути |
11.07.2023 | Інформація про небанківську фінансову групу |
report.pdf
signature2.p7s signature1.p7s |
Переглянути |
11.04.2023 | Інформація про небанківську фінансову групу |
report.pdf
signature2.p7s signature1.p7s |
Переглянути |
13.01.2023 | Інформація про небанківську фінансову групу |
report.pdf
signature2.p7s signature1.p7s |
Переглянути |
11.01.2023 | Порядок про розрахунки з учасниками ПІФ/КІФ |
report.pdf
signature2.p7s signature1.p7s |
Переглянути |
29.12.2022 | Повідомлення про прийняття рішення про ліквідацію фонду |
report.pdf
signature2.p7s signature1.p7s |
Переглянути |
11.10.2022 | Інформація про небанківську фінансову групу |
report.pdf
signature2.p7s signature1.p7s |
Переглянути |
29.09.2022 | Інформація про небанківську фінансову групу |
report.pdf
signature2.p7s signature1.p7s |
Переглянути |
29.09.2022 | Інформація про небанківську фінансову групу |
report.pdf
signature2.p7s signature1.p7s |
Переглянути |
15.07.2022 | Інформація про небанківську фінансову групу |
report.pdf
signature2.p7s signature1.p7s |
Переглянути |
14.04.2022 | Інформація про небанківську фінансову групу |
Report.pdf
signature2.p7s signature1.p7s |
Переглянути |
24.01.2022 | Інформація про небанківську фінансову групу |
Report.pdf
signature2.p7s signature1.p7s |
Переглянути |
18.10.2021 | Інформація про небанківську фінансову групу |
Report.pdf
signature2.p7s signature1.p7s |
Переглянути |
09.07.2021 | Інформація про небанківську фінансову групу |
Report.pdf
signature2.p7s signature1.p7s |
Переглянути |
21.04.2021 | Інформація про небанківську фінансову групу |
Report.pdf
signature2.p7s signature1.p7s |
Переглянути |
05.02.2021 | Інформація про небанківську фінансову групу |
Report.pdf
signature2.p7s signature1.p7s |
Переглянути |
10.11.2020 | Порядок про розрахунки з учасниками ПІФ/КІФ |
Report.pdf
signature2.p7s signature1.p7s |
Переглянути |
18.08.2020 | Протокол засідання наглядової ради КІФ |
Report.pdf
signature2.p7s signature1.p7s |
Переглянути |
24.06.2020 | Порядок про розрахунки з учасниками ПІФ/КІФ |
Report.pdf
signature2.p7s signature1.p7s |
Переглянути |
27.04.2020 | Порядок про розрахунки з учасниками ПІФ/КІФ |
Report.pdf
signature2.p7s signature1.p7s |
Переглянути |
24.04.2020 | Повідомлення про прийняття рішення про ліквідацію фонду |
Report.pdf
signature2.p7s signature1.p7s |
Переглянути |
05.07.2019 | Порядок про розрахунки з учасниками ПІФ/КІФ |
Report.pdf
signature1.p7s signature2.p7s |
Переглянути |
01.07.2019 | Інформація щодо ліквідації ПІФ/КІФ |
Report.pdf
signature1.p7s signature2.p7s |
Переглянути |
10.04.2019 | Порядок про розрахунки з учасниками ПІФ/КІФ |
Report.pdf
signature1.p7s signature2.p7s |
Переглянути |
01.04.2019 | Інформація щодо ліквідації ПІФ/КІФ |
Report.pdf
signature1.p7s signature2.p7s |
Переглянути |
29.03.2019 | Щорічні Дані про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів ІСІ |
Report.xml
signature1.p7s signature2.p7s |
Переглянути |
29.03.2019 | Щорічні Дані про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів ІСІ |
Report.xml
signature1.p7s signature2.p7s |
Переглянути |
29.03.2019 | Аудиторський висновок |
Report.pdf
signature1.p7s signature2.p7s |
Переглянути |
29.03.2019 | Аудиторський висновок |
Report.pdf
signature1.p7s signature2.p7s |
Переглянути |
Номер | Територія (ТУ) | Дата |
---|---|---|
5-ДП-КУА-л | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 13.02.2019 |
469-ЦА-УП-КУА | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 20.11.2015 |
468-ЦА-УП-КУА | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 20.11.2015 |
1075-ЦА-УП-КУА | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 20.12.2013 |
648– ЦА-УП-КУА | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 16.08.2013 |
647– ЦА-УП-КУА | Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 16.08.2013 |
113 –ІД | Центральний апарат ДКЦПФР | 16.02.2011 |
944–ІД | Центральний апарат ДКЦПФР | 30.12.2010 |
1288–ІД | Центральний апарат ДКЦПФР | 26.01.2009 |
Дата розміщення | Рік | ЄДРІСІ | Перегляд |
---|---|---|---|
29.03.2019 17:32:03 | 2018 | 2321749 | Переглянути |
29.03.2019 17:30:03 | 2018 | 23200044 | Переглянути |
29.03.2018 17:07:05 | 2017 | 23200044 | Переглянути |
29.03.2018 17:07:04 | 2017 | 2321749 | Переглянути |
29.03.2018 17:00:03 | 2017 | 23200035 | Переглянути |
31.03.2017 17:42:20 | 2016 | 23200044 | Переглянути |
31.03.2017 17:42:20 | 2016 | 23200035 | Переглянути |
31.03.2017 16:56:21 | 2016 | 2321749 | Переглянути |
29.04.2016 20:28:05 | 2015 | 23200044 | Переглянути |
29.04.2016 19:28:06 | 2015 | 23200035 | Переглянути |
29.04.2016 19:07:05 | 2015 | 2321749 | Переглянути |
Дата розміщення | Рік | ЄДРІСІ | Перегляд |
---|---|---|---|
30.04.2013 10:28:04 | 2012 | 23200044 | Переглянути |
30.04.2013 10:28:03 | 2012 | 2321749 | Переглянути |
29.04.2013 17:56:04 | 2012 | 23200035 | Переглянути |
*Частина операції за договором РЕПО «1» – перша частина операції за договором РЕПО, «2» – друга частина операції за договором РЕПО
Дата вчинення правочину (укладання біржового контракту) | Найменування фондової біржі | Код за ЄДРПОУ фондової біржі | Частина операції за договором РЕПО* | Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | Кількість цінних паперів за правочином | Ціна цінних паперів за правочином |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2015 | ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" | 21672206 | - | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | UA4000091003 | 8 | 3055 |
09.12.2015 | ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" | 21672206 | - | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | UA4000091003 | 8 | 3055 |
03.12.2015 | ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" | 21672206 | - | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | UA4000091003 | 7 | 3028 |
03.12.2015 | ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" | 21672206 | - | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | UA4000091003 | 7 | 3028 |
27.11.2015 | ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" | 21672206 | - | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | UA4000091003 | 3 | 3040 |
27.11.2015 | ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" | 21672206 | - | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | UA4000091003 | 2 | 3040 |
27.11.2015 | ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" | 21672206 | - | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | UA4000091003 | 2 | 3040 |
27.11.2015 | ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" | 21672206 | - | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | UA4000091003 | 3 | 3040 |
27.11.2015 | ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" | 21672206 | - | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | UA4000091003 | 3 | 3040 |
27.11.2015 | ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" | 21672206 | - | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | UA4000091003 | 3 | 3040 |
29.10.2015 | ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" | 21672206 | - | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | UA4000091003 | 81 | 3040 |
Дата, на яку складено інформацію | Дата вчинення правочину (виконання договору) | Вид правочину | Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера | Кількість цінних паперів за правочином | Ціна цінних паперів за правочином |
---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2024 | 26.02.2024 | Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/купівля) | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | UA4000090989 | 575 | 0.01 |
26.02.2024 | 26.02.2024 | Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/купівля) | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | UA4000091003 | 171 | 38.23 |
26.02.2024 | 26.02.2024 | Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/купівля) | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | UA4000102370 | 6722 | 1483.36 |
26.02.2024 | 26.02.2024 | Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/купівля) | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | UA4000102396 | 1449 | 267.28 |
27.12.2023 | 27.12.2023 | Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/купівля) | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | UA4000091003 | 24723 | 38.23 |
27.12.2023 | 27.12.2023 | Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/купівля) | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | UA4000050678 | 14833 | 44.07 |
27.12.2023 | 27.12.2023 | Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/купівля) | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | UA4000102396 | 3890 | 267.28 |
27.12.2023 | 27.12.2023 | Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/купівля) | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | UA4000102370 | 2530 | 1483.36 |
27.12.2023 | 27.12.2023 | Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/купівля) | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | UA4000102412 | 2039 | 1342.29 |
27.12.2023 | 27.12.2023 | Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/купівля) | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | UA4000090989 | 35168 | 0.01 |
04.01.2023 | 04.01.2023 | Договір на виконання договору доручення (купівля) | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | UA4000091003 | 7120 | 702.2472 |
Дата випуску | Найменування видавництва | Номер випуску |
---|---|---|
29.12.2018 | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 250(3003) |
05.07.2017 | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 124(2629) |
04.07.2017 | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 123(2628) |
23.05.2017 | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 95(2600) |
Дата публікації | Назва фонду | ЄДРІСІ | Перегляд |
---|---|---|---|
22.05.2017 | Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Цертум Інвест" | 3231749 | Переглянути |
22.05.2017 | Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Безпека" | 23200044 | Переглянути |
22.05.2017 | ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "САНІНВЕСТ" | 23200035 | Переглянути |
22.08.2014 | ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "САНІНВЕСТ" | 23200035 | Переглянути |
22.08.2014 | Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Цертум Інвест" | 2321749 | Переглянути |
21.08.2014 | Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Безпека" | 23200044 | Переглянути |
31.03.2014 | Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Цертум Інвест" | 2321749 | Переглянути |
31.03.2014 | Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Цертум Інвест" | 2321749 | Переглянути |
31.03.2014 | Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Цертум Інвест" | 2321749 | Переглянути |
31.03.2014 | ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "САНІНВЕСТ" | 23200035 | Переглянути |
31.03.2014 | ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "САНІНВЕСТ" | 23200035 | Переглянути |
31.03.2014 | ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "САНІНВЕСТ" | 23200035 | Переглянути |
31.03.2014 | Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Безпека" | 23200044 | Переглянути |
31.03.2014 | Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Безпека" | 23200044 | Переглянути |
31.03.2014 | Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Безпека" | 23200044 | Переглянути |
18.07.2012 | Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Безпека" | 23200044 | Переглянути |
18.07.2012 | ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "САНІНВЕСТ" | 23200035 | Переглянути |
14.06.2012 | Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Цертум Інвест" | 2321749 | Переглянути |
Дата публікації | ЄДРІСІ | Тип розпорядження | Перегляд |
---|---|---|---|
20.01.2021 | 23200035 | Про скасування | Переглянути |
ЄДРІСІ | Тип повідомлення | Назва | Дата публікації | Перегляд |
---|---|---|---|---|
23200035 | Порядок про розрахунки з учасниками ПІФ/КІФ | ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "САНІНВЕСТ" | 04.01.2019 | Переглянути |
23200035 | Повідомлення про прийняття рішення про ліквідацію фонду | ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "САНІНВЕСТ" | 28.12.2018 | Переглянути |
13300576 | Повідомлення про втрату свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій КІФ | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАРІАНТ» | 07.12.2018 | Переглянути |
2331507 | Порядок про розрахунки з учасниками ПІФ/КІФ | Закритий недиверсифікований пайовий венчурний інвестиційний фонд "Омега - Фінанс" | 05.07.2017 | Переглянути |
2331507 | Інформація щодо ліквідації ПІФ/КІФ | Закритий недиверсифікований пайовий венчурний інвестиційний фонд "Омега - Фінанс" | 04.07.2017 | Переглянути |