Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 31056509 | ВАТ "Захiденергометал" | UA4000014930 | 1535 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.07918 | 0.0007 | |
| 00131305 | АЕК "Київенерго" | UA1000551002 | 2630 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 39423.7 | 8.13512 | 0.00242 | ||
| 05808563 | ВАТ "АвтоЗАЗ" | UA0800921001 | 772 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.07965 | 0.00201 | ||
| 05441447 | ВАТ "Алчевський МК" | UA1200261006 | 28430 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 4628.404 | 0.95507 | 0.00011 | ||
| 23269555 | ВАТ "Захiденерго" | UA1300591005 | 160 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 81009.872 | 16.71648 | 0.00125 | ||
| 00186542 | ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв" | UA0800851000 | 1130 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.16322 | 4e-05 | ||
| 05393116 | ВАТ "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA0400081008 | 3155 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 30271.2785 | 6.24651 | 0.00078 | ||
| 00135390 | ВАТ "Укрнафта" | UA1004781001 | 70 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 16708.356 | 3.44779 | 0.00012 | ||
| 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA0500131000 | 600 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 38727.18 | 7.9914 | 0.00253 | ||
| 14305909 | ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA1000051003 | 29000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 11469.5 | 2.36674 | 0.00012 | ||
| 05763797 | ВАТ ХК "Луганськтепловоз" | UA1200681005 | 7600 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 33259.88 | 6.86321 | 0.00346 | ||
| 00017733 | АСК "Укррiчфлот" | UA1014261002 | 6 | 0.35 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.01145 | 3.5e-06 | ||
| 30000222 | ЗАТ "Хлiб" | UA0801911001 | 108623 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 6.91276 | 0.66489 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
