Ми робимо
інформацію доступною

Інформація КУА за півріччя

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  Акції українських емітентів (по кожному емітенту) 31056509  ВАТ "Захiденергометал"  UA4000014930  1535  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.09896  0.0007 
00131305  АЕК "Київенерго"  UA1000551002  2630  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 30639.5  7.9019  0.00242 
05808563  ВАТ "АвтоЗАЗ"  UA0800921001  772  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.09954  0.00201 
05441447  ВАТ "Алчевський МК"  UA1200261006  28430  0.1  Стовпчик 6 * стовпчик 7 4943.97  1.27505  0.00011 
23269555  ВАТ "Захiденерго"  UA1300591005  160  10  Стовпчик 6 * стовпчик 7 49176  12.68244  0.00125 
00186542  ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв"  UA0800851000  1130  0.1  Стовпчик 6 * стовпчик 7 476.75  0.12295  4e-05 
05393116  ВАТ "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод"  UA0400081008  3155  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 13326.089  3.43679  0.00078 
23343582  ВАТ "Донбасенерго"  UA0500131000  600  10  Стовпчик 6 * стовпчик 7 28217.7  7.27732  0.00253 
14305909  ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"  UA1000051003  29000  0.1  Стовпчик 6 * стовпчик 7 9004.5  2.32225  0.00012 
05763797  ВАТ ХК "Луганськтепловоз"  UA1200681005  7600  0.25  Стовпчик 6 * стовпчик 7 21318  5.49789  0.00346 
00017733  АСК "Укррiчфлот"  UA1014261002  0.35  Стовпчик 6 * стовпчик 7 0.01431  3.5e-06 
 
  Разом інвестицій у т.ч.:
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -короткострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х
  -довгострокових
Х
Х
Х
Х
Х
 
 
Х
Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності