№ з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 31056509 | ВАТ "Захiденергометал" | UA4000014930 | 1535.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 383.75000 | 0.12650 | 0.00070 | |
00131305 | АЕК "Київенерго" | UA4000071765 | 2630.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 18922.85000 | 6.23801 | 0.00242 | ||
05808563 | ВАТ "АвтоЗАЗ" | UA0800921001 | 772.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 386.00000 | 0.12724 | 0.00201 | ||
05441447 | ВАТ "Алчевський МК" | UA4000075014 | 28430.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1521.00500 | 0.50140 | 0.00011 | ||
23269555 | ВАТ "Захiденерго" | UA4000079479 | 160.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 15762.54400 | 5.19620 | 0.00125 | ||
00186542 | ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв" | UA0800851000 | 1130.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 476.75000 | 0.15716 | 0.00004 | ||
05393116 | ВАТ "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 3155.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 4574.75000 | 1.50809 | 0.00078 | ||
23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 600.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 11572.08000 | 3.81479 | 0.00253 | ||
14305909 | ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 29000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 2673.80000 | 0.88143 | 0.00012 | ||
05763797 | ВАТ ХК "Луганськтепловоз" | UA40000121321 | 7600.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 16191.80000 | 5.33771 | 0.00346 | ||
00017733 | АСК "Укррiчфлот" | UA4000094445 | 6.00000 | 0.35000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 55.50000 | 0.01829 | 0.00000 | ||
Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
-короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
-довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності