Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя (XML)
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
| Найменування показника | Значення показника | |
|---|---|---|
| на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | |
|
1
|
2
|
3
|
| Активи фонду, грн (оцінна вартість) | 291870.87 | 309862.885 |
| Зобов'язання фонду, грн | 910 | 310 |
| Вартість чистих активів фонду, грн | 290960.87 | 309552.885 |
| ККількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т.ч. розміщених серед: | 26873 | 26873 |
| а) фізичних осіб*, у т.ч. | ||
| нерезидентів; | 0 | |
| резидентів; | 22271 | |
| б) юридичних осіб*, у т.ч. | ||
| нерезидентів; | 0 | |
| резидентів; | 4602 | |
| Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. серед: | ||
| а) юридичних осіб*, у т.ч. | ||
| резидентів; | 1 | |
| нерезидентів; | 0 | |
| б) фізичних осіб*, у т.ч. | ||
| резидентів; | 16504 | |
| нерезидентів; | 1 | |
| Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. | 10.82726 | 11.5191 |
| Номінальна вартість одного цінного папера | 10.5 | |
