Ми робимо
інформацію доступною

Інформація КУА за півріччя (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери


Вид цінного папера Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* Найменування емітента-резидента/нерезидента Код країни Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%) Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Акція проста 00186542 ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв" UKR UA4000138176 1130 0.1 113 476.75 0.13933 4e-05
Акція проста 05393116 ВАТ "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" UKR UA4000067839 3155 0.25 788.75 4069.95 1.18951 0.00078
Акція проста 23343582 ВАТ "Донбасенерго" UKR UA4000080675 600 10 6000 16448.4 4.80731 0.00253
Акція проста 14305909 ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" UKR UA4000069603 29000 0.1 2900 3517.7 1.0281 0.00012
Акція проста 05763797 ВАТ ХК "Луганськтепловоз" UKR UA4000121321 7600 0.25 1900 11954.04 3.49376 0.00346
Акція проста 00017733 АСК "Укррiчфлот" UKR UA4000094445 6 0.35 2.1 41.63 0.01216 3.5e-06
Вексель простий 23740981 ТОВ Гудв?л-Брок UKR АА2428831 1 23488 23488 23488 6.86475 0 2018-12-12 00:00:00
Акція проста 31056509 ВАТ "Захiденергометал" UKR UA4000014930 1535 0.25 383.75 0 0 0.0007
Акція проста 00131305 АЕК "Київенерго" UKR UA4000071765 2630 0.25 657.5 23144 6.76421 0.00242
Акція проста 05808563 ВАТ "АвтоЗАЗ" UKR UA4000168918 772 0.25 193 289.5 0.08461 0.00201
Акція проста 05441447 ВАТ "Алчевський МК" UKR UA4000075014 28430 0.1 2843 1162.79 0.33984 0.00011
Акція проста 23269555 ВАТ "Захiденерго" UKR UA4000079479 160 10 1600 13549.33 3.96001 0.00125