Вид цінного папера | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Код країни | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%) | Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Акція проста | 00186542 | ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв" | UKR | UA4000138176 | 1130 | 0.1 | 113 | 476.75 | 0.13933 | 4e-05 | ||
Акція проста | 05393116 | ВАТ "Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UKR | UA4000067839 | 3155 | 0.25 | 788.75 | 4069.95 | 1.18951 | 0.00078 | ||
Акція проста | 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UKR | UA4000080675 | 600 | 10 | 6000 | 16448.4 | 4.80731 | 0.00253 | ||
Акція проста | 14305909 | ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UKR | UA4000069603 | 29000 | 0.1 | 2900 | 3517.7 | 1.0281 | 0.00012 | ||
Акція проста | 05763797 | ВАТ ХК "Луганськтепловоз" | UKR | UA4000121321 | 7600 | 0.25 | 1900 | 11954.04 | 3.49376 | 0.00346 | ||
Акція проста | 00017733 | АСК "Укррiчфлот" | UKR | UA4000094445 | 6 | 0.35 | 2.1 | 41.63 | 0.01216 | 3.5e-06 | ||
Вексель простий | 23740981 | ТОВ Гудв?л-Брок | UKR | АА2428831 | 1 | 23488 | 23488 | 23488 | 6.86475 | 0 | 2018-12-12 00:00:00 | |
Акція проста | 31056509 | ВАТ "Захiденергометал" | UKR | UA4000014930 | 1535 | 0.25 | 383.75 | 0 | 0 | 0.0007 | ||
Акція проста | 00131305 | АЕК "Київенерго" | UKR | UA4000071765 | 2630 | 0.25 | 657.5 | 23144 | 6.76421 | 0.00242 | ||
Акція проста | 05808563 | ВАТ "АвтоЗАЗ" | UKR | UA4000168918 | 772 | 0.25 | 193 | 289.5 | 0.08461 | 0.00201 | ||
Акція проста | 05441447 | ВАТ "Алчевський МК" | UKR | UA4000075014 | 28430 | 0.1 | 2843 | 1162.79 | 0.33984 | 0.00011 | ||
Акція проста | 23269555 | ВАТ "Захiденерго" | UKR | UA4000079479 | 160 | 10 | 1600 | 13549.33 | 3.96001 | 0.00125 |