ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА
про придбання акцій в усіх власників акцій (далі – Вимога)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА"

(код за ЄДРПОУ 00382214, місцезнаходження: 33001, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Хмільна, будинок 30)

26.04.2021р. особи, що діють спільно, стали власниками домінуючого контрольного пакета акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА". Після набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства особам, що діють спільно, та їх афілійованим особам стало належати 23 535 акцій Товариства, що складає 95,022% від загальної кількості простих акцій Товариства.

1. Реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства (щодо спільних дій) та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій Товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно: Договір між акціонерами про спільні дії б/н від 09.04.2021р. Сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій Товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно - Висоцька Тетяна Анатоліївна (далі – уповноважена особа).

2. Відомості про Заявника Вимоги - уповноважену особу, про осіб, які спільно набули право власності на домінуючий пакет акцій, та про їх афілійованих осіб, якщо на дату вимоги вони володіли акціями Товариства.

2.1. Заявник Вимоги – уповноважена особа (в т.ч. особа, що діяла спільно під час набуття домінуючого контрольного пакета акцій):

1) інформація про особу (фізична особа – громадянка України):

прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом: Висоцька Тетяна Анатоліївна;

реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2453506169.

2) кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства: станом на дату надання цієї Вимоги особі прямо належить 4 385 простих іменних акцій, що складає 17,7% статутного капіталу Товариства. Сукупно пряма та опосередкована участь в Товаристві складає 25,22%.

3) інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах): 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІНТО, ЛТД», місцезнаходження: 04070, м.Київ, Подільський район, вул Петра Сагайдачного, будинок 25-Б, код за ЄДРПОУ 19263860, номер рахунку у цінних паперах Заявника 400754-UA10580547. 2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2 ІНВЕСТ", місцезнаходження: 03118, місто Київ, проспект Лобановського Валерія, будинок 150-Д, код за ЄДРПОУ 33884580, номер рахунку у цінних паперах Заявника 402420-UA10002810.

2.2. Особа, що діяла спільно під час набуття домінуючого контрольного пакета акцій:

1) інформація про особу (фізична особа – громадянин України):

прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом: Проскура Сергій Михайлович;

реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2219905971.

2) кількість акцій Товариства, що належать особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства: станом на дату надання цієї Вимоги особі прямо належить 67 простих іменних акцій, що складає 0,27% статутного капіталу Товариства. Сукупно пряма та опосередкована участь в Товаристві складає 69,69%.

2.3. Афілійована особа Проскури Сергія Михайловича - власника акцій, який спільно набув право власності на домінуючий контрольний пакет акцій:

1) інформація про особу (юридична особа – резидент):

Повне найменування відповідно до установчих документів: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ЕКОТЕХНІКА-М";

місцезнаходження: 03151, місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 94-А.

2) кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства: станом на дату надання цієї Вимоги особі прямо належить 17 083 простих іменних акцій, що складає 68,97% статутного капіталу Товариства. Опосередковано особа акціями Товариства не володіє.

2.4. Афілійована особа Проскури Сергія Михайловича - власника акцій, який спільно набув право власності на домінуючий контрольний пакет акцій:

1) інформація про особу (юридична особа – резидент):

Повне найменування відповідно до установчих документів: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОТЕХНІКА»;

місцезнаходження: 03142, місто Київ, просп. Академіка Палладіна, будинок 44, К. 104.

2) кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства: станом на дату надання цієї Вимоги особі прямо належить 2 000 простих іменних акцій, що складає 8,075% статутного капіталу Товариства. Сукупно пряма та опосередкована участь в Товаристві складає 77,045%.

Інші афілійовані особи власників акцій Товариства, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства (осіб, що діють спільно), на дату Вимоги акціями Товариства не ~~молодіють~~володіють.

контактні особи (повне ім'я та посада): уповноважена особа Висоцька Тетяна Анатоліївна;

телефон/факс: ~~____~~0672092813~~_______~~, факс відсутній;

адреса для листування: ~~____~~03142, м. Київ, просп. Ак. Палладіна, 44, корп..8~~_______~~.

Дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства 27.04.2021 року.

Ціна придбання акцій становить 890,10 грн. (вісімсот дев’яносто гривень десять копійок) і являє собою ринкову вартість акцій Товариства, визначену суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій товариства (на 23.04.2021 року).

Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі.

Ціна обов'язкового продажу визначена відповідно до ч.5 ст. 65² Закону України "Про акціонерні товариства", і обрана найбільшою з наступних:

1) найвища ціна акції, за якою Заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття — 765,00 грн.

2) найвища ціна, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано набули право власності на акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття такою особою домінуючого контрольного пакета акцій Товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій Товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи — зазначених дій не відбувалося;

3) ринкова вартість акцій Товариства, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій товариства — 890,10 грн.

4. Відомості про банківську установу, в якій Заявником Вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу):

найменування банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»;

місцезнаходження: Україна, 04070, м.Київ, вул. Андріївська, буд.4;

режим роботи відділень банку – понеділок-п’ятниця, з 9 до 17 годин~~тел.~~ ~~0 800 500 490.~~

1) повне найменування відповідно до установчих документів: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА";

3) місцезнаходження: 33001, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Хмільна, будинок 30;

4) номінальна вартість однієї простої акції Товариства: 765 грн. (сімсот шістдесят п’ять гривень);

5) загальна кількість простих акцій Товариства: 24 768 штук;

6) код ISIN випуску простих акцій Товариства: UA4000108328.

6. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Заявника Вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватись переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників):

1) повне найменування депозитарної установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2 ІНВЕСТ";

2) місцезнаходження депозитарної установи: 03118, місто Київ, проспект Лобановського Валерія, будинок 150-Д;

3) код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 33884580;

4) реквізити рахунку у цінних паперах: 402420-UA10002810;

5) власник рахунку у цінних паперах: Висоцька Тетяна Анатоліївна.

1) порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам:

Товариство протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника Вимоги

Протягом наступного робочого дня з дати отримання від Товариства засвідченої копії Вимоги Центральний депозитарій цінних паперів розміщує Вимогу на своєму сайті.

Протягом трьох робочих днів з дати отримання від Товариства засвідченої Товариством копії Вимоги Центральний депозитарій цінних паперів складає перелік акціонерів Товариства та надає його Товариству.

Товариство протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язане:

Товариство зобов’язане протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів із наданням документів, що підтверджують оплату.

2) порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації Вимоги:

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України протягом трьох робочих днів з дати отримання від Товариства копії Вимоги складає перелік акціонерів, та надсилає його Товариству. Відповідно до Регламенту Центрального депозитарію цінних паперів, датою обліку вважається дата операційного дня, наступного за днем приймання Центральним депозитарієм до виконання розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів, яке подається Товариством разом з зазначеними вище документами.

3) строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються:

Товариство протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язане скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником Вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається Товариством на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів. Товариство повинно надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання переліку акціонерів.

Товариство протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії Вимоги повідомляє про це Заявника Вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.

Після надсилання інформації та забезпечення встановлення обмеження (у разі необхідності) Заявник Вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу).

Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) та яка зазначена у Вимозі, протягом трьох років з дати зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) зобов’язана здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.

Виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються, відбувається в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 9.00 до 17.00 у відділеннях

~~АТ «ПУМБ», наведених на офіційному сайті банку~~ (~~https://pumb.ua/~~)~~. Підставою для сплати коштів є надання акціонером документів, що дозволяють ідентифікувати його особу.~~

У разі зміни або невідповідності ідентифікаційних даних акціонера даним, що містяться у переліку акціонерів, а саме: найменування – для юридичних осіб, повне ім’я, реквізити документів, що засвідчують особу – для фізичних осіб, акціонеру необхідно додатково надати до банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), оригінали або нотаріально звірені копії документів, що підтверджують відповідні зміни.

Для проведення виплат особам, які вступили у права спадкування на акції, власник яких був включений до списку осіб, такі особи додатково мають надати банківській установі оригінал або нотаріально засвідчену копію свідоцтва про право на спадщину на вказані акції.

Виплати фізичним особам-співвласникам акцій відбуваються за спільною згодою (заявою) усіх співвласників або за заявою одного з них за умови надання цим співвласником додатково до інших визначених вище документів нотаріально засвідчену копію довіреності від усіх інших співвласників на вчинення таких дій.

Для проведення виплат акціонерам - клієнтам депозитарних установ, які не надали інформацію Центральному депозитарію для формування переліку, такі особи додатково надають належним чином засвідчену копію рішення суду, що набуло чинності та що встановлює факт наявності права власності на акції Емітента на дату переліку акціонерів.

У разі надання додаткових документів строк для виплати коштів встановлюється у 30 днів з дня їх надходження, що необхідні банківській установі для перевірки наданих документів.

Акціонери, акції яких придбаваються (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), для одержання коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу) мають звернутися до банківської установи, в якій відкрито такий рахунок умовного зберігання (ескроу).

Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їхню вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

Усі витрати, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе Заявник Вимоги. Банк не має права здійснювати будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

4) порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції:

Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Товариства інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника вимоги. Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неотримання від Товариства інформації про те, що Заявник вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від Товариства Вимоги.

5) порядок та форма оплати акцій: Грошовими коштами в національній валюті України — гривні. Банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їхню вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

6) порядок компенсації витрат, що пов'язані з реалізацією Вимоги:

Усі витрати, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе Заявник Вимоги. Банк не має права здійснювати будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їх спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів). Витрати Товариства, пов’язані з виконанням цієї вимоги, компенсуються за рахунок Заявника вимоги.

Контактний телефон для зворотного зв’язку по всіх питаннях, які виникатимуть у акціонерів після отримання цієї «Вимоги»: +38 0672092813;_~~_______________~~ електронна адреса ~~______~~tinka9@ukr.net,~~______,~~ адреса для листування __03142, м. Київ, просп. Ак. Палладіна, 44, корп..8~~____________~~.Контактний телефон для зворотних зв’язків від акціонерів по всім питанням, які виникатимуть після отримання акціонерами цієї Вимоги: ~~________~~.