Шановний акціонер!

Акціонерне товариство «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш», код за ЄДРПОУ 05785448, місцезнаходження: Україна, м. Суми, площа Привокзальна, буд.1 (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори), які відбудуться 22 квітня 2021 року о 12:00 год. в клубі АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», що знаходиться в приміщенні цеху №2 заводу за адресою: Україна, м. Суми, площа Привокзальна, буд.1. Реєстрація акціонерів та їхніх представників відбудеться 22 квітня 2021 року з 11:00 до 11:45 за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 16 квітня 2021 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

  1. Про підтвердження передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР».
  2. Звіт Правління Товариства про результати господарської діяльності Товариства в 2019 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
  3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
  4. Про доцільність внесення  змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
  5. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
  6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
  7. Про затвердження розміру премії Голови Наглядової ради Товариства, встановленого у Протоколі Наглядової ради №14 від 08.07.2019р.
  8. Про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.
  9. Про затвердження рішення Наглядової ради (Протокол №37 від 24.06.2020р.) щодо призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
  10. Звіт Правління Товариства про результати господарської діяльності Товариства в 2020 році. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
  11. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
  12. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
  13. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
  14. Про порядок покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
  15. Про затвердження розміру премії Голови Наглядової ради Товариства, встановленого у Протоколі Наглядової ради №40 від 03.07.2020р.
  16. Про подальше схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, інших правочинів, вчинених Товариством до моменту проведення цих Зборів.
  17. Про подальше схвалення (надання згоди на вчинення) правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, вчинених Товариством до моменту проведення цих Зборів.
  18. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, інших правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом одного року після прийняття рішення.
  19. Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

  1. Підтвердити передачу повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства депозитарній установі ТОВ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» на умовах Договору про надання послуг з виконання повноважень лічильної комісії АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» №03/П від 16.04.2014 р.
  2. Затвердити Звіт Правління Товариства про результати господарської діяльності Товариства в 2019 році.
  3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
  4. Визнати недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, затвердженого рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол від 23.04.2019р.).
  5. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
  6. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
  7. Затвердити розмір премії Голові Наглядової ради Товариства за результатами роботи за 2018 рік, встановлений рішенням засідання Наглядової ради (Протокол №14 від 08.07.2019 р.).
  8. Чистий прибуток Товариства за 2019 рік у розмірі 96 752 000 грн. розподілити наступним чином:
  9. Відрахувати до резервного фонду 4 837 600 грн.

2. З метою недопущення дефіциту оборотних коштів Товариства, залишок прибутку у розмірі 91 914 400 грн. не розподіляти.

  1. Затвердити рішення Наглядової ради (Протокол №37 від 24.06.2020р.) про призначення суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН». Затвердити договір №1618/СІ про надання аудиторських послуг з ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» на суму 510 000,00 (п’ятсот десять тисяч) гривень в т.ч. ПДВ.
  2. Затвердити Звіт Правління Товариства про результати господарської діяльності Товариства в 2020 році.
  3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
  4. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
  5. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік. Взяти до відома висновок зовнішнього незалежного аудитора ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН», як невід’ємну частину даного звіту.
  6. Збиток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік у розмірі 89 306 000 грн. покрити за рахунок прибутку минулих періодів. Відрахування до резервного фонду Товариства не проводити.
  7. Затвердити розмір премії Голові Наглядової рад Товариства за результатами роботи за 2019 рік, встановлений рішенням Наглядової ради (Протокол №40 від 03.07.2020р.)
  8. Схвалити (надати згоду на вчинення) значні правочини, інші правочини, у тому числі, але не виключно, зазначені у Додатку №1, а також всі інші правочини, вчинені до моменту проведення даних Зборів і визнати їх такими, що відповідають інтересам АТ «Сумський завод «Насосенергомаш».

 

Додаток №1

№ з/п

Назва та

місцезнаходження

контрагента

Реквізити договору

(контракту)

Предмет договору

(контракту)

Загальна вартість

договору (контракту)

Дата

Номер

1

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

27.12.2019

1001008-17-01-20

Договір добровільного страхування майна (орендоване майно)

111 032,00 UAH

2

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

08.01.2020

1001020-17-01-20

Договір добровільного страхування майна (основні засоби по ринковій вартості)

619 108 502,00 UAH

3

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

08.01.2020

1001015-17-01-20

Договір добровільного страхування майна (основні засоби по МСФО)

96 455 513,73 UAH

4

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

27.12.2019

1001009-17-01-20

Договір добровільного страхування майна (запаси)

Рамковий договір

5

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

08.01.2020

1

Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (виробничі запаси)

218 451 220,34 UAH

6

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

08.01.2020

2

Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (запаси у незавершеному виробництві)

319 551 186,57 UAH

7

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

08.01.2020

3

Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (запаси готової продукції)

40 220 363,27 UAH

8

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

31.01.2020

4

Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (виробничі запаси)

183 322 974,52 UAH

9

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

31.01.2020

5

Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (запаси у незавершеному виробництві)

351 601 687,11 UAH

10

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

31.01.2020

6

Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (запаси готової продукції)

45 139 423,19 UAH

11

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

02.03.2020

7

Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (виробничі запаси)

186 246 756,38 UAH

12

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

02.03.2020

8

Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (запаси у незавершеному виробництві)

389 983 203,82 UAH

13

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

02.03.2020

9

Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (запаси готової продукції)

49 365 212,61 UAH

14

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

01.04.2020

10

Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (виробничі запаси)

193 144 004,98 UAH

15

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

01.04.2020

11

Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (запаси у незавершеному виробництві)

440 127 719,81 UAH

16

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

01.04.2020

12

Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (запаси готової продукції)

70 517 302,64 UAH

17

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

30.04.2020

13

Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (виробничі запаси)

218 691 801,74 UAH

18

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

30.04.2020

14

Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (запаси у незавершеному виробництві)

463 425 215,06 UAH

19

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

30.04.2020

15

Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (запаси готової продукції)

41 783 805,82 UAH

20

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

01.06.2020

16

Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (виробничі запаси)

227 569 248,68 UAH

21

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

01.06.2020

17

Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (запаси у незавершеному виробництві)

494 611 692,55 UAH

22

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

01.06.2020

18

Адендум до Договору добровільного страхування майна №1001009-17-01-20 від 27.12.2019 (запаси готової продукції)

41 676 858,76 UAH

23

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

27.12.2019

1000007-02-01-19

Договір добровільного страхування вантажів (Україна, близьке зарубіжжя)

Рамковий договір

24

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

20.01.2020

1

Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів №1000007-02-01-19 від 27.12.2019р.

3 703 338,78 UAH

25

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

31.01.2020

2

Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів №1000007-02-01-19 від 27.12.2019р.

10 715 428,00 UAH

26

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

28.02.2020

3

Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів №1000007-02-01-19 від 27.12.2019р.

2 203 124,14 UAH

27

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

25.03.2020

4

Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів №1000007-02-01-19 від 27.12.2019р.

12 913 781,00 UAH

28

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

31.03.2020

5

Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів №1000007-02-01-19 від 27.12.2019р.

2 782 132,66 UAH

29

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

22.04.2020

6

Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів №1000007-02-01-19 від 27.12.2019р.

27 583 200,00 UAH

30

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

29.04.2020

7

Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів №1000007-02-01-19 від 27.12.2019р.

3 368 171,70 UAH

31

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

27.12.2019

1000008-02-01-19

Договір добровільного страхування вантажів (далеке зарубіжжя)

Рамковий договір

32

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

01.04.2020

1

Договір добровільного страхування вантажів (далеке зарубіжжя)

806 658,89 UAH

33

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

01.04.2020

1001065-17-01-20

Договір добровільного страхування майна (основні засоби по ринковій вартості)

619 108 502,00 UAH

34

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

01.04.2020

1001066-17-01-20

Договір добровільного страхування майна (основні засоби по МСФО)

102 750 783,20 UAH

35

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

10.06.2020

1000014-12-01-20

Договір обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

4 517 324,40 UAH

36

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

26.06.2020

1000015-12-01-20

Договір обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

133 585 004,40 UAH

37

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

30.06.2020

1001107-17-01-20

Договір добровільного страхування майна (орендоване майно)

9 287 062,00 UAH

38

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

30.06.2020

1001108-17-01-20

Договір добровільного страхування майна (орендоване майно)

5 286 610,00 UAH

39

АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ

30.06.2020

1001109-17-01-20

Договір добровільного страхування майна (орендоване майно)

78 572,00 UAH

40

ПрАТ «СК «ПЗУ Україна»

29.01.2020

994167603.0086

Договір добровільного страхування майна юридичних осіб (застава)

15 081 213,00 UAH

41

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

01.07.2020

2020/М-0006

Договір добровільного страхування майна (основні засоби по ринковій вартості)

619 108 502,00 UAH

42

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

01.07.2020

2020/М-0005

Договір добровільного страхування майна (основні засоби по МСФО)

105 926 167,24 UAH

43

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

31.07.2020

2020/М-0016

Договір добровільного страхування майна (орендоване майно)

8115,00 UAH

44

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

31.07.2020

2020/М-0017

Договір добровільного страхування майна (орендоване майно)

289 728,00 UAH

45

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

31.07.2020

2020/М-0018

Договір добровільного страхування майна (орендоване майно)

6 523,00 UAH

46

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

01.10.2020

2020/М-0060

Договір добровільного страхування майна (основні засоби по ринковій вартості)

619 108 502,00 UAH

47

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

01.10.2020

2020/М-0061

Договір добровільного страхування майна (основні засоби по МСФО)

126 445 354,28 UAH

48

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

30.12.2020

2021/М-0016

Договір добровільного страхування майна (орендоване майно)

111 032,00 UAH

49

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

04.01.2021

2021/М-0027

Договір добровільного страхування майна (основні засоби по ринковій вартості)

619 108 502,00 UAH

50

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

04.01.2021

2021/М-0028

Договір добровільного страхування майна (основні засоби по МСФО)

144 073 414,34 UAH

51

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

31.12.2020

2021/М-0023

Договір добровільного страхування майна (виробничі запаси)

278 951 347,83 UAH

52

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

31.12.2020

2021/М-0024

Договір добровільного страхування майна (запаси НЗП)

478 525 510,36 UAH

53

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

31.12.2020

2021/М-0025

Договір добровільного страхування майна (запаси готової продукції)

56 916 175,13 UAH

54

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

19.08.2020

№2020/ВБ-0071

Договір добровільного страхування вантажів

Рамковий договір

55

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

28.08.2020

1

Додаток до Договору добровільного страхування вантажів №2020/ВБ-0071 від 19.08.2020 р.

14 285 000,00 UAH

56

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

31.08.2020

2

Додаток до Договору добровільного страхування вантажів №2020/ВБ-0071 від 19.08.2020 р.

3 146 457,35 UAH

57

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

01.09.2020

3

Додаток до Договору добровільного страхування вантажів №2020/ВБ-0071 від 19.08.2020 р.

1 920 506,23 UAH

58

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

30.09.2020

4

Додаток до Договору добровільного страхування вантажів №2020/ВБ-0071 від 19.08.2020 р.

1 217 418,68 UAH

59

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

01.10.2020

5

Додаток до Договору добровільного страхування вантажів №2020/ВБ-0071 від 19.08.2020 р.

2 248 450,40 UAH

60

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

01.10.2020

6

Додаток до Договору добровільного страхування вантажів №2020/ВБ-0071 від 19.08.2020 р.

2 380 063,20 UAH

61

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

01.10.2020

7

Додаток до Договору добровільного страхування вантажів №2020/ВБ-0071 від 19.08.2020 р.

1 745 093,80  UAH

62

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

07.11.2020

8

Додаток до Договору добровільного страхування вантажів №2020/ВБ-0071 від 19.08.2020 р.

35 880,84 UAH

63

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

16.11.2020

9

Додаток до Договору добровільного страхування вантажів №2020/ВБ-0071 від 19.08.2020 р.

2 193 032,40 UAH

64

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

07.12.2020

10

Додаток до Договору добровільного страхування вантажів №2020/ВБ-0071 від 19.08.2020 р.

3 677 869,00 UAH

65

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

17.12.2020

11

Додаток до Договору добровільного страхування вантажів №2020/ВБ-0071 від 19.08.2020 р.

4 327 018,80 UAH

66

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

17.12.2020

12

Додаток до Договору добровільного страхування вантажів №2020/ВБ-0071 від 19.08.2020 р.

4 327 018,80 UAH

67

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

17.12.2020

13

Додаток до Договору добровільного страхування вантажів №2020/ВБ-0071 від 19.08.2020 р.

4 327 018,80 UAH

68

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

29.01.2021

14

Додаток до Договору добровільного страхування вантажів №2020/ВБ-0071 від 19.08.2020 р.

3 682 951,30 UAH

69

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

01.02.2021

2021/М-0038

Договір добровільного страхування майна (виробничі запаси)

264 762 387,34 UAH

70

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

01.02.2021

2021/М-0039

Договір добровільного страхування майна (запаси НЗП)

521 145 708,25 UAH

71

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

01.02.2021

2021/М-0040

Договір добровільного страхування майна (запаси готової продукції)

56 113 589,42 UAH

72

АТ «АСК «ІНГО Україна», м. Київ

27.02.2020

3

Додаткова угода до Договору страхування №720133602.17 (заставне майно)

5 964 066,26 UAH

73

АТ «АСК «ІНГО Україна», м. Київ

18.01.2021

4

Додаткова угода до Договору страхування №720133602.17 (заставне майно)

6 835 382,00 UAH

74

АТ «АСК «ІНГО Україна», м. Київ

27.02.2020

3

Додаткова угода до Договору страхування №720133603.17 (заставне майно)

33 180 960,00 UAH

75

АТ «АСК «ІНГО Україна», м. Київ

18.01.2021

5

Додаткова угода до Договору страхування №720133603.17 (заставне майно)

26 317 801,00 UAH

76

АТ «АСК «ІНГО Україна», м. Київ

27.02.2020

3

Додаткова угода до Договору страхування №720133604.17 (заставне майно)

4 805 006,07 UAH

77

АТ «АСК «ІНГО Україна», м. Київ

18.01.2021

4

Додаткова угода до Договору страхування №720133604.17 (заставне майно)

5 506 990,00 UAH

78

АТ «АСК «ІНГО Україна», м. Київ

27.02.2021

3

Додаткова угода до Договору страхування №720133605.17 (заставне майно)

23 624 018,00 UAH

79

АТ «АСК «ІНГО Україна», м. Київ

22.01.2020

2

Додаткова угода до Договору страхування №720133611.18 (заставне майно)

36 524 657,00 UAH

80

АТ «АСК «ІНГО Україна», м. Київ

18.01.2021

3

Додаткова угода до Договору страхування №720133611.18 (заставне майно)

35 510 352,00 UAH

81

АТ «СБЕРБАНК»,

м. Київ

27.12.2019

11

Продовження терміну дії Договору для проведення операцій з надання банківських гарантій/контргарантій, відкриття резервних і документарних акредитивів №04-В/15/38/Г-КБ від 28.05.2015р., а також, відповідних договорів забезпечення до нього, строком до 24.05.2021 р.

1 000 000,00 USD

82

АТ «СБЕРБАНК»,

м. Київ

18.01.2021

12

Продовження терміну дії Договору для проведення операцій з надання банківських гарантій/контргарантій, відкриття резервних і документарних акредитивів №04-В/15/38/Г-КБ від 28.05.2015р., а також, відповідних договорів забезпечення до нього, строком до 24.05.2023 р.

1 000 000,00 USD

83

АТ «КБ «ГЛОБУС»,

м. Київ

24.12.2020

б/н

Подовження строку дії Договору банківського вкладу (депозиту) №89185/1/Д від 07.05.2019 р. та договору застави до нього.

1 312 487,50 UAH

84

АТ «КБ «ГЛОБУС»,

м. Київ

24.12.2020

б/н

Подовження строку дії Договору банківського вкладу (депозиту) №89185/2/Д від 07.05.2019 р. та договору застави до нього.

710 003,00 UAH

85

АТ «КБ «ГЛОБУС»,

м. Київ

24.12.2020

б/н

Подовження строку дії Договору банківського вкладу (депозиту) №89185/3/Д від 07.05.2019 р. та договору застави до нього.

2 675 000,00 UAH

86

АТ «КБ «ГЛОБУС»,

м. Київ

24.12.2020

б/н

Подовження строку дії Договору банківського вкладу (депозиту) №89185/4/Д від 07.05.2019 р. та договору застави до нього.

1 050 013,00 UAH

87

АТ «КБ «ГЛОБУС»,

м. Київ

24.12.2020

б/н

Подовження строку дії Договору банківського вкладу (депозиту) №89185/5/Д від 07.05.2019 р. та договору застави до нього.

752 498,00 UAH

88

АТ «КБ «ГЛОБУС»,

м. Київ

24.12.2020

б/н

Подовження строку дії  Додаткового Договору до генерального договору про надання банківських гарантій №13573/ЮГ-19 від 30.05.2019 р.

14 200 050,00 UAH

89

АТ «КБ «ГЛОБУС»,

м. Київ

24.12.2020

б/н

Подовження строку дії  Додаткового Договору до генерального договору про надання банківських гарантій №13573/ЮГ-19 від 30.05.2019 р.

21 000 250,00 UAH

90

АТ «КБ «ГЛОБУС»,

м. Київ

24.12.2020

б/н

Подовження строку дії  Додаткового Договору до генерального договору про надання банківських гарантій №13573/ЮГ-19 від 30.05.2019 р.

15 049 950,00 UAH

91

АТ «КБ «ГЛОБУС»,

м. Київ

24.12.2020

б/н

Подовження строку дії  Додаткового Договору до генерального договору про надання банківських гарантій №13573/ЮГ-19 від 30.05.2019 р.

26 249 750,00 UAH

92

АТ «РВС БАНК»,

м. Київ

24.12.2020

2

Подовження строку дії Договору №Д-2875-19Г про надання гарантії від 31.05.2019 р. та договору застави до нього

49 000 000,00 UAH

93

АТ «БАНК СІЧ»,

м. Київ

28.12.2020

1

Подовження строку дії Договору про надання гарантії №201636/ГР-258 від 30.05.2019 р.

50 000 000,00 UAH

94

ДП «НАЕК «Енергоатом», м. Київ

11.03.2019

53-129-04-19-01811

Постачання запасних частин до насосного обладнання

180 000 000,00 UAH

95

26.12.2019

53-129-04-19-02034

Постачання запасних частин до насосного обладнання

36 246 308,16 UAH

96

15.09.2020

53-129-04-20-02170

Постачання запасних частин до насосного обладнання

103 940 344,80 UAH

97

17.09.2020

53-129-04-20-02171

Постачання запасних частин до насосного обладнання

28 870 050,60 UAH

98

ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект»,

м. Миколаїв

19.04.2019

4595

Постачання обладнання ГПА

300 999 000,00 UAH

99

19.04.2019

4596

Постачання обладнання ГПА

284 001 000,00 UAH

100

«EMMAX TRADE FZE», Аджман, ОАЕ

04.02.2020

43/46

Постачання насосного обладнання

900 000,00 USD

101

ТОВ «МОНБЛАН»,

м. Кривий Ріг

04.12.2018

49/376

Постачання насосного обладнання і запасних частин до насосного обладнання

45 000 000,00 UAH

102

ТОВ «Дніпропрес сталь», м. Дніпро

08.01.2020

45/238

Постачання поковок з механообробкою

45 000 000,00 UAH

103

17.06.2020

45/156

Закупівля ТМЦ

30 211 056,00 UAH

104

ТОВ «Аратта Інвест»,

м. Дніпро

21.02.2020

45/69

Закупівля ТМЦ

45 000 000,00 UAH

105

03.02.2020

2020

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

106

03.03.2020

45-0520

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

107

14.04.2020

45-0520-1

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

108

22.05.2020

45-0520-2

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

109

ТОВ «Бонус»,

м. Дніпро

21.02.2020

45/70

Закупівля ТМЦ

45 000 000,00 UAH

110

12.03.2020

45-04524

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

111

03.06.2020

45/144

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

112

SAFAS s.p.a, Республіка Італія

08.01.2020

45/09

Закупівля ТМЦ

1 129 200,00 EUR

113

Peekay Steel Casting Pvt, Ltd, Індія

11.06.2019

45/200

Закупівля ТМЦ

1 422 226,16 EUR

114

ПАТ «КЦКБА», м. Київ

16.02.2017

28-4/71

Закупівля ТМЦ

20 000 000,00 UAH

115

30.05.2019

28-4/186

Закупівля ТМЦ

20 000 000,00 UAH

116

05.04.2019

28-4/135

Закупівля ТМЦ

20 000 000,00 UAH

117

ТОВ «КОМПВЕЛДІНГ»,
м. Суми

13.09.2017

28-4/1130К

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

118

ТОВ «Лівтехпостач»,

м. Суми

26.06.2018

26-06/2018

Закупівля ТМЦ

20 000 000,00 UAH

119

ТОВ «КБ УКРСПЕЦМАШ»,

м. Суми

29.12.2017

28-4/348

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

120

27.12.2019

28-4/365

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

121

ТОВ «УКРЕСТ»,

м. Запоріжжя

04.01.2018

28-3/04

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

122

04.12.2019

28-3/314

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

123

ООО «Торговый дом «Русэлпром»,

г. Москва

30.11.2017

28-4/279

Закупівля ТМЦ

50 000 000,00 RUB

124

08.06.2018

28-4/220

Закупівля ТМЦ

50 000 000,00 RUB

125

05.07.2018

28-4/0507

Закупівля ТМЦ

50 000 000,00 RUB

126

20.12.2018

28-4/402

Закупівля ТМЦ

50 000 000,00 RUB

127

MBB TRADE LTD LONDON, Велика Британія

28.03.2018

28-4/131

Закупівля ТМЦ

783 214,00 EUR

128

24.05.2018

28-4/201

Закупівля ТМЦ

700 000,00 EUR

129

11.06.2018

28-4/222

Закупівля ТМЦ

700 000,00 EUR

130

11.06.2018

28-4/223

Закупівля ТМЦ

700 000,00 EUR

131

13.02.2019

28-4/52

Закупівля ТМЦ

172 049 049,00 RUB

132

ООО «Электрозавод-экспорт», г. Томск

02.04.2018

28-4/136

Закупівля ТМЦ

1 060 000,00 RUB

133

12.06.2018

28-4/230

Закупівля ТМЦ

4 320 000,00 RUB

134

18.01.2019

28-4/17

Закупівля ТМЦ

3 591 000,00 RUB

135

26.02.2019

28-4/66

Закупівля ТМЦ

9 600 000,00 RUB

136

03.06.2019

28-4/190

Закупівля ТМЦ

9 600 000,00 RUB

137

ПП «ТД «ГАЛПІДШИПНИК»,

м. Харків

29.10.2018

28-4/336

Закупівля ТМЦ

20 000 000,00 UAH

138

ТОВ «Спецсталь Трейд»,

м. Кропивницький

12.11.2018

121118

Закупівля ТМЦ

21 000 000,00 UAH

139

13.01.2020

28-2/15

Закупівля ТМЦ

21 000 000,00 UAH

140

ПрАТ «Дніпроспецсталь»,

м. Запоріжжя

18.12.2018

19022

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

141

Subotica ATB SEVER DOO, Сербія

16.01.2019

28-4/11

Закупівля ТМЦ

2 415 600,00 EUR

142

ТОВ «ВТО ГРУП»,

м. Запоріжжя

21.01.2019

061-ВТ

Закупівля ТМЦ

21 000 000,00 UAH

143

ТОВ «Метінвест-СМЦ», м. Харків

06.02.2019

П-908824/01/19

Закупівля ТМЦ

24 000 000,00 UAH

144

ТОВ «Нікельхром»,

м. Дніпро

11.02.2019

28-2/45

Закупівля ТМЦ

24 000 000,00 UAH

145

ТОВ «Арт Пром Інвест», м. Дніпро

25.03.2019

28-2/114

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

146

ТОВ «Стимул і М ЛТД», м. Запоріжжя

28.03.2019

28-2/119

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

147

ПрАТ «ІФАЗ»,

м. Івано-Франківськ

04.05.2019

28-4/153

Закупівля ТМЦ

20 000 000,00 UAH

148

16.05.2019

28-4/163

Закупівля ТМЦ

20 000 000,00 UAH

149

ТОВ «ДВВП «Променергоремонт»,

м. Харків

30.07.2019

28-4/840

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

150

ADVANTEK INTERNATIONAL, INC, США

01.08.2019

28-4/II

Закупівля ТМЦ

391 511,00 USD

151

ТОВ «Розумний дім»,
м. Київ

05.08.2019

28-4/934

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

152

Іноземне підприємство «Хоневелл Україна»,

м. Київ

06.08.2019

UEI+14/19-MC

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

153

21.08.2019

28-4/1429

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

154

ПФ «Електро-Кабель»,
м. Суми

21.08.2019

28-4/1429

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

155

ПП «Сигмастрой»,
м. Харків

29.08.2019

28-4/1051

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

156

ПВП «ТИТАН»,
м. Дніпро

10.09.2019

28-4/1359

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

157

ТОВ «Артіоль», м. Київ

23.09.2019

28-4/1339

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

158

05.11.2020

2/-4/1113

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

159

ТОВ «Юніонстрой»,
м. Суми

25.10.2019

28-4/1014

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

160

ТОВ «Компані «Плазма», м. Харків

07.11.2019

28-4/1016

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

161

Karhula Foundry Oy, Фінляндія

11.11.2019

28-4/291

Закупівля ТМЦ

800 000,00 EUR

162

ДП «Колоран», м. Київ

26.12.2019

28-3/356

Закупівля ТМЦ

20 000 000,00 UAH

163

ТОВ «Арт Пром Інвест», м. Дніпро

30.12.2019

28-2/366

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

164

ТОВ ТД «Содружество»,

м. Дніпро

30.12.2019

28-2/368

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

165

LASA Gepkereskedelem Kft, Угорщина

03.06.2019

45/188

Закупівля ТМЦ

939 884,00 EUR

166

ДП «Завод ОБ та ВТ, м. Суми

09.07.2019

Т 3/023-19

Закупівля ТМЦ

32 268 900,00 UAH

167

ТОВ «Рентген Сервіс», м. Харків

06.09.2019

28-4/835

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

168

ТДВ «Феріт», м. Дніпро

26.12.2019

200005

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

169

ТОВ «ЕТАЛОН УКРІНВЕСТ», м. Харків

27.03.2020

28-4/0834

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

170

ТОВ «ВЕСТПРОММАРКЕТ», м. Запоріжжя

08.05.2020

28/-2/129

Закупівля ТМЦ

30 000 000,00 UAH

171

MBR Metals OU, Естонія

25.06.2020

28-4/162

Закупівля ТМЦ

900 000,00 USD

172

MEDI-COMPLET S.R.O., Словаччина

16.10.2020

28/-5/220

Закупівля ТМЦ

2 601 185,84 USD

173

ТОВ «БС Електро»,

м. Суми

20.10.2020

28-4/825

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

174

ТОВ «ВТ-Інжинірінг», м. Дніпро

16.12.2020

28-2/270

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

175

ТОВ «Астіл С»,

м. Харків

11.12.2020

С798-12

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

176

ТОВ «Київ-Промторг», м. Київ

04.01.2021

28-4/854

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

177

ТОВ «ВК-АВТОКЛУБ», м.Київ

19.11.2020

16/251

Договір про надання послуг

30 000 000,00 UAH

178

LONDON ENERGORESURS LLP

Велика Британія

24.06.2020

49/160

Постачання насосного обладнання та запасних частин 

830 000,00 EUR

179

«Сіана Електрік» ЕООД, Болгарія

24.03.2020

48/329

Постачання насосного обладнання та запасних частин

1 043 400,00 EUR

180

NAVI MUMBAI PTMS Exporters & Consultants Pvt. Ltd., Індія

31.03.2020

48/102

Постачання насосного обладнання та запасних частин

1 985 000,00 USD

181

ТОВ «ДЕНАЛІ», м. Київ

16.02.2015

А01/15

Агентська угода

10 000 000,00 UAH

182

ОАО "Гомельтранснефть Дружба", Білорусь

20.12.2020

30-12/20

Постачання насосного обладнання

2 022 400,00USD

 

  1. Схвалити (надати згоду на вчинення) правочини щодо вчинення яких є заінтересованість, значні правочини щодо вчинення яких є заінтересованість, зазначені у Додатку №2, вчинені до моменту проведення даних загальних зборів акціонерів і визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Додаток №2

№ з/п

Назва та

місцезнаходження

контрагента

Реквізити договору

(контракту)

Предмет договору (контракту)

Загальна вартість

договору

(контракту)

Дата

Номер

1

АО «ГМС Ливгидромаш»,

г. Ливны

17.01.2019

49/12

Постачання насосного обладнання і запасних частин до насосного обладнання

400 000 000,00 RUB

2

20.05.2019

43/168

Постачання насосного обладнання

36 000 000,00 RUB

3

29.01.2019

43/30

Постачання насосного обладнання

36 000 000,00 RUB

4

01.03.2019

43/74

Постачання насосного обладнання

400 000 000,00 RUB

5

01.03.2019

7303/19

Імпортні комплектуючі

10 000 000,00 RUB

6

01.03.2019

804/00217975/49063

Імпортні комплектуючі

10 000 000,00 RUB

7

АО «Нижневартовскремсервис», г. Нижневартовск

14.02.2019

43/55/НРС 106/19

Постачання насосного обладнання

400 000 000,00 RUB

8

21.03.2019

43/97/НРС-134/19

Постачання насосного обладнання

400 000 000,00 RUB

9

20.05.2019

43/170/НРС199/19

Постачання насосного обладнання

36 000 000,00 RUB

10

22.05.2019

43/174/НРС 203/19

Постачання насосного обладнання

36 000 000,00 RUB

11

АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», г. Москва

18.12.2018

2019-1

Імпортні комплектуючі

60 000 000,00 RUB

12

05.12.2019

48/321

Постачання насосного обладнання

1 309 376,00 USD

13

26.05.2020

48/140

Постачання насосного обладнання

4 983 280,00 USD

14

13.08.2020

ГМС-207/2020

Договір позики

400 000 000,00 RUB

15

17.08.2020

49/60

Постачання насосного обладнання

210 000 000,00 RUB

16

22.02.2021

43/09

Постачання насосного обладнання

1 500 000,00 EUR

17

APOLLO-GOESSNITZ GmbH, Німеччина

01.02.2019

HMS-0102-2019

Імпортні комплектуючі

5 000 000,00 EUR

18

20.11.2019

48/131/1

Постачання насосного обладнання

2 076 396,00 EUR

19

10.09.2020

48/207

Постачання насосного обладнання

4 500 000,00 EUR

20

АТ «Сумське НВО»,

м. Суми

29.03..2019

43/126/1

Постачання ТМЦ

51 000 000,00 UAH

21

20.06.2019

43/209/1

Постачання ТМЦ

51 000 000,00 UAH

22

10.09.2019

43/265

Постачання ТМЦ

51 000 000,00 UAH

23

24.12.2019

43/355

Постачання ТМЦ

51 000 000,00 UAH

24

07.08.2019

28-4/100

Закупівля ГПА-блоків

279 703 356,00 UAH

25

07.08.2019

28-4/101

Закупівля ГПА-відсіків

269 907 960,00 UAH

26

АТ «СНВО-Інжинірінг»,

м. Суми

23.12.2019

45/294

Закупівля ТМЦ

25 000 000,00 UAH

27

18.09.2020

104/2010096

Закупівля ТМЦ

258 658 332,00 UAH

28

18.09.2020

104/2010097

Закупівля ТМЦ

263 907 960,00 UAH

29

H.M.S. Finance Limited, Кіпр

06.12.2019

FIN-/2019

Договір позики

400 000 000,00 RUB

30

13.08.2020

FIN-/2020

Договір позики

200 000 000,00 RUB

 

  1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів та інших правочинів, зазначених у Додатку №3, що будуть вчинятися Товариством протягом одного рогу після дати прийняття цього рішення.

Гранична сукупна вартість даних правочинів не може перевищувати 2 000 000 000,00 (двох мільярдів) гривень.

Це рішення Загальних зборів Товариства не звільняє Голову правління від необхідності отримувати попереднє схвалення Наглядовою радою Товариства тих чи інших договорів, угод або правочинів, що укладатимуться ним від імені Товариства на підставі цього рішення Загальних зборів Товариства, за умови, що ціна договору, розмір угоди або вартість майна, що становить предмет договору, угоди або правочину перевищує граничну суму, встановлену відповідним рішенням Наглядової ради Товариства.

 

Додаток № 3

№ з/п

Назва та

місцезнаходження

контрагента

Реквізити договору

(контракту)

Предмет договору (контракту)

Загальна вартість

договору (контракту)

Дата

Номер

1

АТ «СБЕРБАНК»,

м. Київ

Планується

Збільшення ліміту Договору для проведення операцій з надання банківських гарантій/контргарантій, відкриття резервних і документарних акредитивів №04-В/15/38/Г-КБ від 28.05.2015р., а також внесення змін до відповідних договорів забезпечення.

До 1 700 000,00 USD

2

АТ «СБЕРБАНК»,

м. Київ

Планується

Подовження строку дії Договору про надання банківської гарантії №03-В/15/38/Г-КБ від 03.03.2015 р.

441 050,00 EUR

3

АТ «ПРАВЕКС БАНК»,

м. Київ

Планується

Укладання нових договорів про надання банківських гарантій на користь НАЕК «Енергоатом»

29 000 000,00 UAH

4

АТ «АСК «ІНГО Україна», м. Київ

Планується

до Договір страхування (заставне майно)

23 624 018,00 UAH

5

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (основні засоби по ринковій вартості 2 кв.)

619 108 502,00 UAH

6

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (основні засоби по ринковій вартості 3 кв.)

619 108 502,00 UAH

7

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (основні засоби по ринковій вартості 4 кв.)

619 108 502,00 UAH

8

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (основні засоби по МСФО 2 кв.)

144 073 414,34 UAH

9

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (основні засоби по МСФО 3 кв.)

144 073 414,34 UAH

10

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (основні засоби по МСФО 4 кв.)

144 073 414,34 UAH

11

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (виробничі запаси - березень)

264 762 387,34 UAH

12

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (запаси НЗП- березень)

521 145 708,25 UAH

13

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (запаси готової продукції- березень)

56 113 589,42 UAH

14

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (виробничі запаси - квітень)

264 762 387,34 UAH

15

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (запаси НЗП- квітень)

521 145 708,25 UAH

16

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (запаси готової продукції- квітень)

56 113 589,42 UAH

17

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (виробничі запаси - травень)

264 762 387,34 UAH

18

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (запаси НЗП- травень)

521 145 708,25 UAH

19

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (запаси готової продукції- травень)

56 113 589,42 UAH

20

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (виробничі запаси - червень)

264 762 387,34 UAH

21

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (запаси НЗП- червень)

521 145 708,25 UAH

22

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (запаси готової продукції- червень)

56 113 589,42 UAH

23

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (виробничі запаси - липень)

264 762 387,34 UAH

24

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (запаси НЗП- липень)

521 145 708,25 UAH

25

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (запаси готової продукції- липень)

56 113 589,42 UAH

26

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (виробничі запаси - серпень)

264 762 387,34 UAH

27

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (запаси НЗП- серпень)

521 145 708,25 UAH

28

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (запаси готової продукції- серпень)

56 113 589,42 UAH

29

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (виробничі запаси - вересень)

264 762 387,34 UAH

30

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (запаси НЗП- вересень

521 145 708,25 UAH

31

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (запаси готової продукції- вересень)

56 113 589,42 UAH

32

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (виробничі запаси - жовтень)

264 762 387,34 UAH

33

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (запаси НЗП- жовтень)

521 145 708,25 UAH

34

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (запаси готової продукції- жовтень)

56 113 589,42 UAH

35

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (виробничі запаси - листопад)

264 762 387,34 UAH

36

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (запаси НЗП- листопад)

521 145 708,25 UAH

37

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (запаси готової продукції- листопад)

56 113 589,42 UAH

38

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (виробничі запаси - грудень)

264 762 387,34 UAH

39

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (запаси НЗП- грудень)

521 145 708,25 UAH

40

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (запаси готової продукції- грудень)

56 113 589,42 UAH

41

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів – лютий

50 942 058,00 UAH

42

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів – березень

50 942 058,00 UAH

43

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів – квітень

50 942 058,00 UAH

44

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів – травень

50 942 058,00 UAH

45

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів – червень

50 942 058,00 UAH

46

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів – липень

50 942 058,00 UAH

47

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів - серпень

50 942 058,00 UAH

48

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів - вересень

50 942 058,00 UAH

49

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів - жовтень

50 942 058,00 UAH

50

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів - листопад

50 942 058,00 UAH

51

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів - грудень

50 942 058,00 UAH

52

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (орендоване майно)

8 115,00 UAH

53

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (орендоване майно)

289 728,00 UAH

54

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (орендоване майно)

6 523,00 UAH

55

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (орендоване майно)

9 287 062,00 UAH

56

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (орендоване майно)

5 286 610,00 UAH

57

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір добровільного страхування майна (орендоване майно)

78 572,00 UAH

58

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір обов`язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)- ДОТ Сонячний

4 517 325,00 UAH

59

АТ «Страхова компанія «ВАРТА», м. Київ

Планується

Договір обов`язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) - завод

133 585 004,40 UAH

60

ОАО «Гомельтранснефть Дружба», Білорусь

Планується

Постачання насосного обладнання

1 500 000,00 USD

61

АО «Укртранснафта», м. Київ

Планується

Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів

23 500 000,00 UAH

62

ДП «НАЕК «Енергоатом», м. Київ

Планується

Постачання запасних частин до насосного обладнання

27 336 986,10 UAH

      

 

  1. Проект рішення №1: Призначити ТОВ АК «Кроу Україна» (м. Київ, Україна) суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення №2: Призначити ПрАТ АФ «Де Візу» (м. Київ, Україна) суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація, передбачена ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.nempump.com.

Ознайомитись з матеріалами та документами, пов’язаними з порядком денним Зборів, можна в приміщенні Наглядової ради Товариства за адресою: Україна, м. Суми, площа Привокзальна, 1, в робочі дні з 10:00 до 12:30 або з 13:30 до 16:00 та в день проведення Зборів у місці їх проведення (адреса та дата зазначені вище). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Соколов Олег Анатолійович (тел. 0542-70-00-49).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації та участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у Зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати свого представника на Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

2 426 993

2 179 518

Основні засоби (за залишковою вартістю)

614 586

628 291

Запаси

855 045

580 312

Сумарна дебіторська заборгованість

806 056

798 656

Гроші та їх еквіваленти

36 238

55 357

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

936 773

1 023 681

Власний капітал

1 103 951

1 193 257

Зареєстрований статутний капітал

24 722

24 722

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

48 201

44 189

Поточні зобов'язання і забезпечення

1 274 841

942 072

Чистий фінансовий результат: прибуток  (збиток)

(89 306)

96 752

Середньорічна кількість акцій (шт.)

30 902 073

30 902 073

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(2,88997)

3,13092

 

Наглядова рада Товариства