1.

Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Товариства.

1.1.Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у такому складі:

Голова Лічильної комісії – Палеха Юлія Володимирівна;

Члени Лічильної комісії:

•  Румянцева Валентина Анатоліївна,
•  Бражник Дмитро Володимирович.

1. 2.Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборів Товариства (додається).

2.

Надання Товариством поруки у зв’язку з реструктуризацією клубного кредиту.

2.1.       Надати згоду на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством поруки (в тому числі, але не виключно, шляхом укладення договорів/угод поруки) та/або щодо підтвердження поруки, з метою забезпечення виконання зобов’язань, в тому числі зі сплати будь-яких сум, що підлягають або можуть підлягати сплаті:

(а)DTEK HOLDINGS LIMITED, юридичною особою, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 174860 (надалі – «Боржник»); та/або

(б)DTEK TRADING LIMITED, компанією, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 245132 (надалі – «Гарант 1»), та/або DTEK TRADING SA, компанією, що створена за законодавством Швейцарії, реєстраційний номер  CHE-384.778.207 (надалі – «Гарант 2»), та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанією, що створена за законодавством Англії та Уельсу, реєстраційний номер 08422516 (надалі – «Гарант 3»), та/або DTEK ENERGY B.V., юридичною особою, що створена за законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 34334895 (надалі – «DEBV» та/або «Гарант 4»)) (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3 та Гарант 4 разом – «Гаранти»); та/або

(в)АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 00130872), та/або АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 23269555),  та/або ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00178353),  та/або ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 31831942), та/або ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37014600), та/або ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 31366910), та/або ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36511938), та/або ТОВ « ДТЕК ЕНЕРГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34225325), та/або ТОВ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37295825), та/або ТОВ «КОРУМ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 37296011) (надалі кожен – «Поручитель», а разом – «Поручителі»), та/або

(г)будь-якими іншими юридичними особами, незалежно від юрисдикції їх створення чи реєстрації, в яких DEBV володіє (прямо або опосередковано) акціями та/або частками та/або корпоративними правами у розмірі, що становить більше 50% статутного капіталу (надалі – юридичні особи, зареєстровані в Україні – «Додаткові Поручителі», та юридичні особи, зареєстровані в інших країнах – «Додаткові Гаранти») (надалі DEBV, Поручителі, Гаранти, Додаткові Поручителі та Додаткові Гаранти разом - «Група DEBV»),

(і)за новим кредитним договором (надалі – «Новий Кредитний Договір»), що укладений та/або планується до укладання з Газпромбанк (Швейцарія, реєстраційний номер CHE-103.469.500) (надалі – «Кредитор») на загальну основну суму, що не перевищує 21 000 000 (двадцять один мільйон) швейцарських франків  або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, з процентною ставкою відповідно до умов за Новим Кредитним Договором, яка не повинна перевищувати для швейцарських франків: 6 місяців (CHF) Libor (мінімальне порогове значення – 0%) + 5% річних, зі строком погашення, передбаченим умовами за Новим Кредитним Договором, але з кінцевою датою погашення не пізніше 31 грудня 2024 року (надалі – «Граничні умови фінансування»); та/або

(іі)​за договорами поруки, що можуть бути укладені Поручителями, Додатковими Поручителями та/або Додатковими Гарантами з Кредитором (всіма разом або кожним окремо); та/або

(ііі)що можуть бути укладені Гарантами та/або Додатковими Гарантами з Кредитором (всіма разом або кожним окремо); та/або

(iv)за всіма іншими правочинами та/або документами, які повинні або можуть вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або підписуватися згідно або у зв'язку з Новим Кредитним Договором, включаючи, але не обмежуючись, правочинами та/або документами щодо рефінансування та/або часткового/повного погашення та/або зміни умов та/або новації Нового Кредитного Договору (надалі – «Пов’язані Договори»).

2.2.      Надати згоду на укладання та підписання Товариством (у всіх та будь-яких якостях):

(i)договору(ів) поруки (надалі – «Договори Поруки») щодо надання поруки згідно з пунктом 2.1 цього рішення;

(ii)Нового Кредитного Договору;

(iii)Зміненого Кредитного Договору, в тому числі, але не виключно, змін до Нового Кредитного Договору (далі разом – «Зміни»);

(iv)Пов’язаних Договорів

(всіх разом, декількох або будь-якого), (щодо усіх таких договорів) та надати згоду на здійснення Товариством будь-яких операцій, передбачених ними.

2.3.      Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, які зобов’язують Товариство відшкодовувати будь-які збитки, витрати та/або інші суми будь-якого характеру та виду та/або встановлюють інші зобов’язання Товариства, згідно з або у зв’язку із укладанням Нового Кредитного Договору, Змін, Пов’язаних Договорів, Договорів Поруки шляхом вчинення/укладання/підписання/надання/видачі будь-яких правочинів та/або договорів та/або інших документів (незалежно від строку їх дії та вартості товарів, робіт та послуг, що є їх предметом, в тому числі, якщо така вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), свідоцтв, розпоряджень, довідок, сертифікатів, повідомлень і інших документів, включаючи Договори Поруки, у якому можуть міститися такі зобов’язання (надалі – «Транзакційні документи»).

2.4.      Встановити, що під час вчинення, укладання, видання, надання, випуску та/або підписання Товариством Нового Кредитного договору, Договору(ів) Поруки, Змін, Пов’язаних Договорів та/або інших Транзакційних документів (надалі всі разом – «Документи») відповідно до пунктів 2.2 – 2.3 цього рішення виконавчий орган Товариства або особа, що тимчасово виконує його обов’язки, або особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов’язки, на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів або Наглядової ради Товариства остаточно на свій розсуд визначає та погоджує умови Документів, за умови, що стосовно правочинів, до яких застосовуються Граничні умови фінансування, ці остаточні умови не виходять за межі таких Граничних умов фінансування.

2.5.      Встановити, що укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорів (у тому числі договорів про внесення змін, доповнень та/або про викладення у новій редакції та/або договорів підтвердження), в тому числі тих, які змінюють будь-які істотні умови Документів (всіх або будь-якого), здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни умов не пов’язані із збільшенням/подовженням Граничних умов фінансування (стосовно правочинів, до яких застосовуються Граничні умови фінансування).

2.6.      Надати дозвіл та повноваження Виконавчому органу Товариства, особі, що тимчасово виконує його обов’язки, з правом делегування таких повноважень Виконавчим органом Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, іншим особам на підставі довіреності (без необхідності погодження видачі такої довіреності Наглядовою радою та/або Загальними зборами Товариства), вести переговори, остаточно погоджувати всі умови та підписувати від імені Товариства Документи, а також всі інші свідоцтва, розпорядження, довідки, сертифікати, повідомлення та інші документи, які повинні укладатися, видаватися, випускатися або підписуватися Товариством згідно або у зв'язку з укладанням Документів (всіх або будь-якого), в тому числі внесенням змін до Нового Кредитного Договору, з урахуванням обмежень, встановлених пунктами 2.4 та 2.5 цього рішення.