Шановний акціонер!
Акціонерне товариство «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш», код ЄДРПОУ 05785448, місцезнаходження: Україна, м. Суми, площа Привокзальна, 1 (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори), які відбудуться 15 квітня 2020 року о 14:00 год. в клубі АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», що знаходиться в приміщенні цеху №2 заводу за адресою: Україна, м. Суми, площа Привокзальна, 1. Реєстрація акціонерів та їхніх представників відбудеться 15 квітня 2020 року з 12:30 до 13:30 за місцем проведення Зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 09 квітня 2020 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
2. З метою недопущення дефіциту оборотних коштів Товариства залишок прибутку у розмірі 97 884 200 грн. не розподіляти.
Додаток № 1
№ з/п | Назва та місцезнаходження контрагента | Реквізити договору (контракту) | Предмет договору (контракту) | Загальна вартість договору (контракту) | ||
Дата | Номер | |||||
1 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | 27.12.2019 | 1001008-17-01-20 | Договір добровільного страхування майна (орендоване майно) | 111 032,00 UAH | |
2 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | 08.01.2020 | 1001020-17-01-20 | Договір добровільного страхування майна (основні засоби по ринковій вартості) | 619 108 502,00 UAH | |
3 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | 08.01.2020 | 1001015-17-01-20 | Договір добровільного страхування майна (основні засоби по МСФО) | 96 455 513,73 UAH | |
4 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | 27.12.2019 | 1001009-17-01-20 | Договір добровільного страхування майна (запаси) | Рамковий договір | |
5 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | 27.12.2019 | 1000007-02-01-19 | Договір добровільного страхування вантажів (Україна, близьке зарубіжжя) | Рамковий договір | |
6 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | 20.01.2020 | 1 | Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів №1000007-02-01-19 від 27.12.2019р. | 3 703 338,78 UAH | |
7 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | 31.01.2020 | 2 | Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів №1000007-02-01-19 від 27.12.2019р. | 10 715 428,00 UAH | |
8 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | 27.12.2019 | №1000008-02-01-19 | Договір добровільного страхування вантажів (далеке зарубіжжя) | Рамковий договір | |
9 | ПрАТ «СК «ПЗУ Україна» | 29.01.2020 | 994167603.0086 | Договір добровільного страхування майна юридичних осіб (застава) | 15 081 213,00 UAH | |
10 | ДП «НАЕК «Енергоатом», м. Київ | 11.03.2019 | 53-129-04-19-01811 | Постачання запасних частин до насосного обладнання | 180 000 000,00 UAH | |
11 | 26.12.2019 | 53-129-04-19-02034 | Постачання запасних частин до насосного обладнання | 36 246 308,16 UAH | ||
12 | ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект», м. Миколаїв | 19.04.2019 | 4595 | Постачання обладнання ГПА | 300 999 000,00 UAH | |
13 | 19.04.2019 | 4596 | Постачання обладнання ГПА | 284 001 000,00 UAH | ||
14 | «EMMAX TRADE FZE», Аджман, ОАЕ | 04.02.2020 | 43/46 | Постачання насосного обладнання | 900 000,00 USD | |
15 | ТОВ «МОНБЛАН», м. Кривий Ріг | 04.12.2018 | 49/376 | Постачання насосного обладнання і запасних частин до насосного обладнання | 45 000 000,00 UAH | |
16 | ТОВ «Дніпропрес сталь», м. Дніпро | 08.01.2020 | 45/238 | Постачання поковок з механообробкою | 45 000 000,00 UAH | |
17 | ТОВ «Аратта Інвест», м. Дніпро | 21.02.2020 | 45/69 | Постачання поковок | 45 000 000,00 UAH | |
18 | ТОВ «Бонус», м. Дніпро | 21.02.2020 | 45/70 | Постачання поковок, штамповок | 45 000 000,00 UAH | |
19 | SAFAS s.p.a, Республіка Італія | 08.01.2020 | 45/09 | Постачання лиття для насосу ПЕНА 2500-70 (АЕС Курська) | 1 129 200,00 EUR | |
20 | Peekay Steel Casting Pvt, Ltd, Індія | 11.06.2019 | 45/200 | Постачання лиття для насосу ЦНВА 4460-57 (АЕС Куданкулам) | 1 422 226,16 EUR | |
21 | ПАТ «КЦКБА», м. Київ | 16.02.2017 | 28-4/71 | Закупівля ТМЦ | 20 000 000,00 UAH | |
22 | 30.05.2019 | 28-4/186 | Закупівля ТМЦ | 20 000 000,00 UAH | ||
23 | 05.04.2019 | 28-4/135 | Закупівля ТМЦ | 20 000 000,00 UAH | ||
24 | ТОВ «КОМПВЕЛДІНГ», | 13.09.2017 | 28-4/1130К | Закупівля ТМЦ | 25 000 000,00 UAH | |
25 | ТОВ «Лівтехпостач», м. Суми | 26.06.2018 | 26-06/2018 | Закупівля ТМЦ | 20 000 000,00 UAH | |
26 | ТОВ «КБ УКРСПЕЦМАШ», м. Суми | 29.12.2017 | 28-4/348 | Закупівля ТМЦ | 25 000 000,00 UAH | |
27 | 27.12.2019 | 28-4/365 | Закупівля ТМЦ | 25 000 000,00 UAH | ||
28 | ТОВ «УКРЕСТ», м. Запоріжжя | 04.01.2018 | 28-3/04 | Закупівля ТМЦ | 25 000 000,00 UAH | |
29 | 04.12.2019 | 28-3/314 | Закупівля ТМЦ | 25 000 000,00 UAH | ||
30 | ООО «Торговый дом «Русэлпром», г. Москва | 30.11.2017 | 28-4/279 | Закупівля ТМЦ | 50 000 000,00 RUB | |
31 | 08.06.2018 | 28-4/220 | Закупівля ТМЦ | 50 000 000,00 RUB | ||
32 | 05.07.2018 | 28-4/0507 | Закупівля ТМЦ | 50 000 000,00 RUB | ||
33 | 20.12.2018 | 28-4/402 | Закупівля ТМЦ | 50 000 000,00 RUB | ||
34 | MBB TRADE LTD LONDON Велика Британія | 28.03.2018 | 28-4/131 | Закупівля ТМЦ | 783 214,00 EUR | |
35 | 24.05.2018 | 28-4/201 | Закупівля ТМЦ | 700 000,00 EUR | ||
36 | 11.06.2018 | 28-4/222 | Закупівля ТМЦ | 700 000,00 EUR | ||
37 | 11.06.2018 | 28-4/223 | Закупівля ТМЦ | 700 000,00 EUR | ||
38 | 13.02.2019 | 28-4/52 | Закупівля ТМЦ | 172 049 049,00 RUB | ||
39 | ООО «Электрозавод-экспорт», г. Томск | 02.04.2018 | 28-4/136 | Закупівля ТМЦ | 1 060 000,00 RUB | |
40 | 12.06.2018 | 28-4/230 | Закупівля ТМЦ | 4 320 000,00 RUB | ||
41 | 18.01.2019 | 28-4/17 | Закупівля ТМЦ | 3 591 000,00 RUB | ||
42 | 26.02.2019 | 28-4/66 | Закупівля ТМЦ | 9 600 000,00 RUB | ||
43 | 03.06.2019 | 28-4/190 | Закупівля ТМЦ | 9 600 000,00 RUB | ||
44 | ПП «ТД «ГАЛПІДШИПНИК», м. Харків | 29.10.2018 | 28-4/336 | Закупівля ТМЦ | 20 000 000,00 UAH | |
45 | ТОВ «Спецсталь Трейд», м. Кропивницький | 12.11.2018 | 121118 | Закупівля ТМЦ | 21 000 000,00 UAH | |
46 | 13.01.2020 | 28-2/15 | Закупівля ТМЦ | 21 000 000,00 UAH | ||
47 | ПрАТ «Дніпроспецсталь», м. Запоріжжя | 18.12.2018 | 19022 | Закупівля ТМЦ | 25 000 000,00 UAH | |
48 | Subotica ATB SEVER DOO, Сербія | 16.01.2019 | 28-4/11 | Закупівля ТМЦ | 2 415 600,00 EUR | |
49 | ТОВ «ВТО ГРУП», м. Запоріжжя | 21.01.2019 | 061-ВТ | Закупівля ТМЦ | 21 000 000,00 UAH | |
50 | ТОВ «Метінвест-СМЦ», м. Харків | 06.02.2019 | П-908824/01/19 | Закупівля ТМЦ | 24 000 000,00 UAH | |
51 | ТОВ «Нікельхром», м. Дніпро | 11.02.2019 | 28-2/45 | Закупівля ТМЦ | 24 000 000,00 UAH | |
52 | ТОВ «Арт Пром Інвест», м. Дніпро | 25.03.2019 | 28-2/114 | Закупівля ТМЦ | 25 000 000,00 UAH | |
53 | ТОВ «Стимул і М ЛТД», м. Запоріжжя | 28.03.2019 | 28-2/119 | Закупівля ТМЦ | 25 000 000,00 UAH | |
54 | ПрАТ «ІФАЗ», м. Івано-Франківськ | 04.05.2019 | 28-4/153 | Закупівля ТМЦ | 20 000 000,00 UAH | |
55 | 16.05.2019 | 28-4/163 | Закупівля ТМЦ | 20 000 000,00 UAH | ||
56 | ТОВ «ДВВП «Променергоремонт», м. Харків | 30.07.2019 | 28-4/840 | Закупівля ТМЦ | 25 000 000,00 UAH | |
57 | ADVANTEK INTERNATIONAL, INC, США | 01.08.2019 | 28-4/II | Закупівля ТМЦ | 391 511,00 USD | |
58 | ТОВ «Розумний дім», | 05.08.2019 | 28-4/934 | Закупівля ТМЦ | 25 000 000,00 UAH | |
59 | Іноземне підприємство «Хоневелл Україна», м. Київ | 06.08.2019 | UEI+14/19-MC | Закупівля ТМЦ | 25 000 000,00 UAH | |
60 | 21.08.2019 | 28-4/1429 | Закупівля ТМЦ | 25 000 000,00 UAH | ||
61 | ПФ «Електро-Кабель», | 21.08.2019 | 28-4/1429 | Закупівля ТМЦ | 25 000 000,00 UAH | |
62 | ПП «Сигмастрой», | 29.08.2019 | 28-4/1051 | Закупівля ТМЦ | 25 000 000,00 UAH | |
63 | ПВП «ТИТАН», | 10.09.2019 | 28-4/1359 | Закупівля ТМЦ | 25 000 000,00 UAH | |
64 | ТОВ «Артіоль», | 23.09.2019 | 28-4/1339 | Закупівля ТМЦ | 25 000 000,00 UAH | |
65 | ТОВ «Юніонстрой», | 25.10.2019 | 28-4/1014 | Закупівля ТМЦ | 25 000 000,00 UAH | |
66 | ТОВ «Компані «Плазма», м. Харків | 07.11.2019 | 28-4/1016 | Закупівля ТМЦ | 25 000 000,00 UAH | |
67 | Karhula Foundry Oy, Фінляндія | 11.11.2019 | 28-4/291 | Закупівля ТМЦ | 800 000,00 EUR | |
68 | ДП «Колоран», м. Київ | 26.12.2019 | 28-3/356 | Закупівля ТМЦ | 20 000 000,00 UAH | |
69 | ТОВ «Арт Пром Інвест», м. Дніпро | 30.12.2019 | 28-2/366 | Закупівля ТМЦ | 25 000 000,00 UAH | |
70 | ТОВ ТД «Содружество», м. Дніпро | 30.12.2019 | 28-2/368 | Закупівля ТМЦ | 25 000 000,00 UAH | |
Додаток №2
№ з/п | Назва та місцезнаходження контрагента | Реквізити договору (контракту) | Предмет договору (контракту) | Загальна вартість договору (контракту) | |
Дата | Номер | ||||
1 | АО «ГМС Ливгидромаш», г. Ливны | 17.01.2019 | 49/12 | Постачання насосного обладнання і запасних частин до насосного обладнання | 400 000 000,00 RUB |
2 | 20.05.2019 | 43/168 | Постачання насосного обладнання | 36 000 000,00 RUB | |
3 | 29.01.2019 | 43/30 | Постачання насосного обладнання | 36 000 000,00 RUB | |
4 | 01.03.2019 | 43/74 | Постачання насосного обладнання | 400 000 000,00 RUB | |
5 | 01.03.2019 | 7303/19 | Імпортні комплектуючі | 10 000 000,00 RUB | |
6 | 01.03.2019 | 804/00217975/49063 | Імпортні комплектуючі | 10 000 000,00 RUB | |
7 | АО «Нижневартовскремсервис», г. Нижневартовск | 14.02.2019 | 43/55/НРС 106/19 | Постачання насосного обладнання | 400 000 000,00 RUB |
8 | 21.03.2019 | 43/97/НРС-134/19 | Постачання насосного обладнання | 400 000 000,00 RUB | |
9 | 20.05.2019 | 43/170/НРС199/19 | Постачання насосного обладнання | 36 000 000,00 RUB | |
10 | 22.05.2019 | 43/174/НРС 203/19 | Постачання насосного обладнання | 36 000 000,00 RUB | |
11 | АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», г. Москва | 17.02.2020 | 49/60 | Постачання насосного обладнання і запасних частин до насосного обладнання | 2 000 000 000,00 RUB |
12 | 18.12.2018 | 2019-1 | Імпортні комплектуючі | 60 000 000,00 RUB | |
13 | APOLLO-GOESSNITZ GmbH, Германия | 01.02.2019 | HMS-0102-2019 | Імпортні комплектуючі | 5 000 000,00 EUR |
14 | АТ «Сумське НВО», м. Суми | 29.03..2019 | 43/126/1 | Постачання ТМЦ | 51 000 000,00 UAH |
15 | 20.06.2019 | 43/209/1 | Постачання ТМЦ | 51 000 000,00 UAH | |
16 | 10.09.2019 | 43/265 | Постачання ТМЦ | 51 000 000,00 UAH | |
17 | 24.12.2019 | 43/355 | Постачання ТМЦ | 51 000 000,00 UAH | |
18 | 07.08.2019 | 28-4/100 | Закупівля ГПА-блоків | 279 703 356,00 UAH | |
19 | 07.08.2019 | 28-4/101 | Закупівля ГПА-відсіків | 269 907 960,00 UAH | |
Гранична сукупна вартість даних правочинів не може перевищувати 10 724 849 000,00 (десять мільярдів сімсот двадцять чотири мільйони вісімсот сорок дев’ять тисяч) гривень.
Це рішення Загальних зборів Товариства не звільняє Голову правління від необхідності отримувати попереднє схвалення Наглядовою радою Товариства тих чи інших договорів, угод або правочинів, що укладатимуться ним від імені Товариства на підставі цього рішення Загальних зборів Товариства, за умови, що ціна договору, розмір угоди або вартість майна, що становить предмет договору, угоди або правочинів перевищує граничну суму, встановлену відповідним рішенням Наглядової ради.
Додаток № 3
№ з/п | Назва та місцезнаходження контрагента | Реквізити договору (контракту) | Предмет договору (контракту) | Загальна вартість договору (контракту) | |||
Дата | Номер | ||||||
1 | АТ «СБЕРБАНК», м. Київ | Планується | Продовження терміну дії Договору для проведення операцій з надання банківських гарантій/контргарантій, відкриття резервних і документарних акредитивів №04-В/15/38/Г-КБ від 28.05.2015р., а також, відповідних договорів забезпечення до нього, строком на один рік | 1 000 000,00 USD | |||
2 | АТ «СБЕРБАНК», м. Київ | Планується | Укладання нових договорів про надання банківських гарантій на користь CNEIC, Китай | 8 400 000,00 EUR | |||
3 | АТ «СБЕРБАНК», м. Київ | Планується | Укладання нових договорів про відкриття кредитних ліній | 15 500 000,00 EUR | |||
4 | ПАТ «АСК «ІНГО Україна», м. Київ | Планується | Договір страхування (заставне майно) | 5 964 066,26 UAH | |||
5 | ПАТ «АСК «ІНГО Україна», м. Київ | Планується | Договір страхування (заставне майно) | 33 180 960,00 UAH | |||
6 | ПАТ «АСК «ІНГО Україна», м. Київ | Планується | Договір страхування (заставне майно) | 4 805 006,07 UAH | |||
7 | ПАТ «АСК «ІНГО Україна», м. Київ | Планується | Договір страхування (заставне майно) | 23 624 018,00 UAH | |||
8 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | Договір добровільного страхування майна (основні засоби по ринковій вартості) | 619 108 502,00 UAH | |||
9 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | Договір добровільного страхування майна (основні засоби по ринковій вартості) | 619 108 502,00 UAH | |||
10 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | Договір добровільного страхування майна (основні засоби по ринковій вартості) | 619 108 502,00 UAH | |||
11 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | Договір добровільного страхування майна (основні засоби по МСФО) | 96 455 513,73 UAH | |||
12 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | Договір добровільного страхування майна (основні засоби по МСФО) | 96 455 513,73 UAH | |||
13 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | Договір добровільного страхування майна (основні засоби по МСФО) | 96 455 513,73 UAH | |||
14 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 1 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (виробничі запаси) | 218 451 220,34 UAH | ||
15 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 2 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (НЗП) | 319 551 186,57 UAH | ||
16 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 3 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (запаси готової продукції) | 40 220 363,27 UAH | ||
17 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 4 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (виробничі запаси) | 218 451 220,34 UAH | ||
18 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 5 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (НЗП) | 319 551 186,57 UAH | ||
| 19 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 6 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (запаси готової продукції) | 40 220 363,27 UAH | |
| 20 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 7 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (виробничі запаси) | 218 451 220,34 UAH | |
| 21 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 8 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (НЗП) | 319 551 186,57 UAH | |
| 22 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 9 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (запаси готової продукції) | 40 220 363,27 UAH | |
| 23 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 10 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (виробничі запаси) | 218 451 220,34 UAH | |
| 24 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 11 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (НЗП) | 319 551 186,57 UAH | |
| 25 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 12 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (запаси готової продукції) | 40 220 363,27 UAH | |
| 26 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 13 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (виробничі запаси) | 218 451 220,34 UAH | |
| 27 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 14 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (НЗП) | 319 551 186,57 UAH | |
| 28 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 15 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (запаси готової продукції) | 40 220 363,27 UAH | |
| 29 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 16 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (виробничі запаси) | 218 451 220,34 UAH | |
| 30 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 17 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (НЗП) | 319 551 186,57 UAH | |
| 31 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 18 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (запаси готової продукції) | 40 220 363,27 UAH | |
| 32 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 19 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (виробничі запаси) | 218 451 220,34 UAH | |
| 33 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 20 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (НЗП) | 319 551 186,57 UAH | |
| 34 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 21 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (запаси готової продукції) | 40 220 363,27 UAH | |
| 35 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 22 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (виробничі запаси) | 218 451 220,34 UAH | |
| 36 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 23 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (НЗП) | 319 551 186,57 UAH | |
| 37 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 24 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (запаси готової продукції) | 40 220 363,27 UAH | |
| 38 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 25 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (виробничі запаси) | 218 451 220,34 UAH | |
| 39 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 26 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (НЗП) | 319 551 186,57 UAH | |
| 40 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 27 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (запаси готової продукції) | 40 220 363,27 UAH | |
| 41 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 28 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (виробничі запаси) | 218 451 220,34 UAH | |
| 42 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 29 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (НЗП) | 319 551 186,57 UAH | |
| 43 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 30 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (запаси готової продукції) | 40 220 363,27 UAH | |
| 44 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 31 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (виробничі запаси) | 218 451 220,34 UAH | |
| 45 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 32 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (НЗП) | 319 551 186,57 UAH | |
| 46 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 33 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (запаси готової продукції) | 40 220 363,27 UAH | |
| 47 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 34 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (виробничі запаси) | 218 451 220,34 UAH | |
| 48 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 35 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (НЗП) | 319 551 186,57 UAH | |
| 49 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 36 | Адендум до Договору добровільного страхування майна (запаси готової продукції) | 40 220 363,27 UAH | |
| 50 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 3 | Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів | 25 969 351,73 UAH | |
| 51 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 4 | Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів | 25 969 351,73 UAH | |
| 52 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 5 | Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів | 25 969 351,73 UAH | |
| 53 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 6 | Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів | 25 969 351,73 UAH | |
| 54 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 7 | Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів | 25 969 351,73 UAH | |
| 55 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 8 | Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів | 25 969 351,73 UAH | |
| 56 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 9 | Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів | 25 969 351,73 UAH | |
| 57 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 10 | Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів | 25 969 351,73 UAH | |
| 58 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 11 | Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів | 25 969 351,73 UAH | |
| 59 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 12 | Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів | 25 969 351,73 UAH | |
| 60 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 1 | Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів | 25 969 351,73 UAH | |
| 61 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 2 | Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів | 25 969 351,73 UAH | |
| 62 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 3 | Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів | 25 969 351,73 UAH | |
| 63 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 4 | Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів | 25 969 351,73 UAH | |
| 64 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 5 | Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів | 25 969 351,73 UAH | |
| 65 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 6 | Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів | 25 969 351,73 UAH | |
| 66 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 7 | Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів | 25 969 351,73 UAH | |
| 67 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 8 | Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів | 25 969 351,73 UAH | |
| 68 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 9 | Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів | 25 969 351,73 UAH | |
| 69 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 10 | Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів | 25 969 351,73 UAH | |
| 70 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 11 | Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів | 25 969 351,73 UAH | |
| 71 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | 12 | Додаткова угода до Договору добровільного страхування вантажів | 25 969 351,73 UAH | |
| 72 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | Договір добровільного страхування майна (орендоване майно 5771 (АХС) | 9 287 062,00 UAH | ||
| 73 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | Договір добровільного страхування майна (орендоване майно 5772 (АХС) | 5 286 610,00 UAH | ||
| 74 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | Договір добровільного страхування майна (орендоване майно 6353-1 (Режим) | 8 115,00 UAH | ||
| 75 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | Договір добровільного страхування майна (орендоване майно 6352 (АХС) | 289 728,00 UAH | ||
| 76 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | Договір добровільного страхування майна (орендоване майно 6353-4 (РЭС) | 6 523,20 UAH | ||
| 77 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | Договір добровільного страхування майна (орендоване майно 6353-3 (РЭС) | 78 572,00 UAH | ||
| 78 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | Договір обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) | 3 344 965,20 UAH | ||
| 79 | АТ «Страхова компанія «КРЕМІНЬ», м. Київ | Планується | Договір обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) | 128 744 829,50 UAH | ||
| 80 | АБ «УКРГАЗБАНК», м. Київ | Планується | Укладення нового договору на проведення документарних операцій та відповідних договорів забезпечення | 100 000 000,00 UAH | ||
| 81 | ДП «НАЕК «Енергоатом», м. Київ | Планується | Постачання запасних частин до насосного обладнання | 108 237 600,00 UAH | ||
Проект рішення №2: Призначити ТОВ «Стандарт-аудит» (м. Київ, Україна) незалежним суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
Проект рішення №3: Призначити ТОВ «АФ «КАПІТАЛ ГРУП» (м. Київ, Україна) незалежним суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація, передбачена ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.nempump.com.
Ознайомитись з матеріалами та документами, пов’язаними з порядком денним Зборів, можна в приміщенні Наглядової ради Товариства за адресою: Україна, м. Суми, площа Привокзальна, 1, в робочі дні з 10:00 до 12:30 або з 13:30 до 16:00 та в день проведення Зборів у місці їх проведення (адреса та дата зазначені вище). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Соколов Олег Анатолійович (тел. 0542-70-00-49).
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
Для реєстрації та участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у Зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.
Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Зборах.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати свого представника на Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (тис. грн.)
Найменування показника | Період | |
звітний | попередній | |
Усього активів | 2 179 553 | 1 797 274 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 628 291 | 571 401 |
Запаси | 580 312 | 528 825 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 798 656 | 458 165 |
Гроші та їх еквіваленти | 55 357 | 118 287 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1 029 362 | 923 974 |
Власний капітал | 1 199 048 | 1 096 012 |
Зареєстрований статутний капітал | 24 722 | 24 722 |
Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 44 189 | 49 150 |
Поточні зобов'язання і забезпечення | 936 316 | 652 112 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 103 036 | 2 121 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 30 902 073 | 30 902 073 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 3,33427 | 0,06864 |
Наглядова рада Товариства