№

Назва питання

Проект рішення

1.

Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

1. 1.Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (додається).
2. 2.Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік не приймати.

2.

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

1. 1.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік (додається).
2. 2.Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.

3.

Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

1. 1.Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (додається).

4.

Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2020 році. Затвердження розміру дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2020 році.

1. 1.Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2020 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей).
2. 2.Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2020 році не здійснювати.

5.

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

1. 1.Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

• Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
• Потапова Михайла Володимировича – який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
• Лиховида Олега Едуардовича – акціонера Товариства.

6.

Про обрання членів Наглядової ради Товариства

Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур

7.

Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.

1. 1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).
2. 2.Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради.

8.

Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

1. 1.Надати попередню згоду на вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:

       1)правочинів з купівлі-продажу гірничо-шахтного устаткування та      комплектуючих до гірничо-шахтного устаткування з граничною сукупною вартістю не більше 1 300 000 000 (один мільярд триста мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення.

      2)правочинів з купівлі металевої продукції сукупною вартістю не більше 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення.

1. 2.Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом Товариства та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом  Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 8.1.
2. 3.Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 8.1, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

9.

Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

1. 1.Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:

       1)правочинів з продажу гірничо-шахтного устаткування з граничною сукупною вартістю не більше 2 000 000 000 (два мільярди) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення.

       2)правочинів з купівлі металевої продукції сукупною вартістю не більше 500 000 000 (п’ятсот мільйонів)  гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення

       3)правочинів з купівлі обладнання для ливарного виробництва сукупною вартістю не більше 250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення.

1. 2.Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:

        1)надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та / або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 70 000 000 (сімдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та ∕ або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;

      2)отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 70 000 000 (сімдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та ∕ або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;

     3)розміщення Товариством тимчасово вільних коштів, у разі їх виникнення, на відповідних депозитних рахунках у  банківських установах на загальну граничну суму одночасно не більше  15 000 000 (п’ятнадцять мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

1. 3.Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом  Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 9.1 та 9.2 цього протоколу.
2. 4.Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктами 9.1 та 9.2 цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

Найменування показника

Період

звітний

2020 рік, тис. грн.

попередній

2019 рік, тис. грн.

Усього активів

1 616 683

1 063 323

Основні засоби (за залишковою вартістю)

202 675

186 008

Запаси

252711

213989

Сумарна дебіторська заборгованість

710129

535626

Гроші та їх еквіваленти

104

929

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

182841

143182

Власний капітал

262811

231942

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

3353

3353

Довгострокові зобов'язання

46432

44579

Поточні зобов'язання і забезпечення

1307440

786802

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

28418

-479950

Середньорічна кількість акцій (шт.)

335332950

335332950

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,08475

-1,43126