ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (з проектами рішень)

1. Обрання лічильної комісії, припинення її повноважень та прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.)Обрати лічильну комісію в складі:Шевченко Андрій Вікторович – Голова лічильної комісії;, Приймачук  Сергій  Миколайович – член лічильної комісії.
Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення позачергових загальних зборів акціонерів.

2)Затвердити регламент та процедуру проведення позачергових загальних зборів.

-надати доповідачам по всім питанням порядку денного до 10 хвилин;виступаючим-до 5 хвилин; відповіді на запитання  - до 10 хвилин;

-перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин прац.

- по всім питанням порядку денного голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

2.Обрання голови і  секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1)Обрати головою зборів -Фоміну Наталію Петрівну.

2)Обрати секретарем зборів– Тертишник Антоніну Петрівну.

3.Внесення змін до іпотечного договору від 28.11.2017р. між ПРАТ «Полтавський монтажно-заготівельний завод» та АТ «Полтава-банк» та обрання повноважної особи для здійснення всіх необхідних заходів щодо внесення змін до цього договору.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.На умовах, запропонованих АТ «Полтава-банк», укласти   договір про внесення  змін  до  іпотечного договору  від 28 листопада 2017 року, посвідченого приватним нотаріусом  Полтавського міського нотаріального округу Набокою Ю.В.  за реєстровим №2878, предметом іпотеки згідно якого виступають промислові  будівлі та споруди за реєстраційним номером  об’єкта нерухомого майна: 1331336353101, які знаходяться за адресою: Полтавська область,    м. Полтава,              вул. Зіньківська, буд. 52, які належать  ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ  «ПОЛТАВСЬКИЙ МОНТАЖНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД»   на праві власності на підставі : Рішення суду в справі №554/8234/14ц  виданого 26 червня 2014 року Октябрським районним судом м. Полтави;    Ухвали суду в справі №554/8234/14ц  виданої 20.01.2015 року  Октябрським районним судом   м. Полтави;  Рішення  суду  (додаткового) в справі №554/8234/14ц  виданого 23.02.2015 року Октябрським районним судом  м. Полтави;  Ухвали суду в справі №554/8234/14-ц  виданої 18.04.2017 року Октябрським районним судом м. Полтави,  в частині забезпечення предметом іпотеки кредитних зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІТІЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32142588, місцезнаходження  юридичної особи: 36009, Полтавська область,   м. Полтава,            вул. Зіньківська, буд. 52) перед АТ «Полтава-банк» згідно  кредитного договору № 4629 від 05 вересня 2017 року  з наступними  додатковими угодами до нього , які вже укладені, та можуть бути укладені в майбутньому, в тому числі стосовно викладених нижче змін до кредитного договору №4629 від 05 вересня 2017 року:

- кредит у вигляді  відновлювальної кредитної лінії може надаватись в національній валюті, та/або доларах США, та/або євро;

- встановлення  загального ліміту заборгованості за кредитним договором в цілому за всіма валютами (національною та іноземною),   в розмірі, еквівалентному 17 000 000,00 грн. (сімнадцять   мільйонів грн. 00 коп.),  що розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти,  встановленим НБУ на поточну дату;

- встановлення  наступного розміру  процентів за користуванням кредитом:

       - за користуванням кредитом в євро: в розмірі 7,00% (сім)  процентів річних;

       - за користуванням кредитом в доларах США: в розмірі 7,0 % (сім) процентів річних;

       - за користуванням кредитом в національній валюті  в розмірі 17,50 % (сімнадцять цілих п’ять десятих ) процентів річних;

- продовження   строку дії  кредитного договору №4629   від 05 вересня 2017 року   на 1 (один) рік;

2. Обрати директора ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ МОНТАЖНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД» Фоміну Наталію  Петрівну повноважною особою  для здійснення  всіх необхідних  заходів щодо  внесення змін до  іпотечного договору  від 28 листопада 2017 року, посвідченого приватним нотаріусом  Полтавського міського нотаріального округу Набокою Ю.В.  за реєстровим №2878, в частині забезпечення предметом іпотеки зобов’язань ТОВ «ЛІТІЗ» згідно кредитного договору №4629 від 05 вересня 2017 року, з наступними змінами та доповненнями, які викладені вище, з правом підпису  необхідних документів, в тому числі:  договору про внесення змін до  іпотечного договору  від 28 листопада 2017 року, посвідченого приватним нотаріусом  Полтавського міського нотаріального округу Набокою Ю.В.  за реєстровим №2878.

4.Внесення змін та доповнень до договору поруки №1 від 28.11.2017р. між ПРАТ «Полтавський монтажно-заготівельний завод» та АТ «Полтава-банк» та обрання повноважної особи для здійснення всіх необхідних заходів щодо внесення змін до цього договору.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. На умовах, запропонованих АТ «Полтава-банк» , укласти   договір про внесення  змін та доповнень   до  договору поруки №1 від 28 листопада 2017 року  до кредитного договору №4629 від 05 вересня 2017 року, в частині  встановлення нового повного обсягу боргових зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІТІЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32142588, місцезнаходження  юридичної особи: 36009, Полтавська область,       м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 52) перед АТ «Полтава-банк  по кредитному договору №4629 від 05 вересня 2017 року, строк дії якого продовжується 1 (один) рік,  за які ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ МОНТАЖНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД», як Поручитель, зобов’язується відповідати перед Кредитором -АТ «Полтава-банк» : кредиту   за всіма валютами (національною та іноземними) в розмірі, еквівалентному 17 000 000,00 грн. (сімнадцять   мільйонів грн. 00 коп.),  що розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти,  встановленим НБУ на поточну дату,   а також процентів за користуванням кредитом в національній валюті з розрахунку 17,50 % (сімнадцять цілих п’ять десятих) процентів річних та за користуванням кредитом в доларах США та/або євро з розрахунку 7,00 % (сім) процентів річних, інших платежів, які  виникають з умов кредитного договору №4629 від 05 вересня 2017 року, включаючи всі укладені  додаткові угоди до кредитного договору, та додаткові угоди, які будуть укладені в майбутньому, та є невід’ємною частиною кредитного договору №4629 від 05 вересня 2017 року, укладеного між  ТОВ « ЛІТІЗ»  та  АТ «Полтава-банк».

2. Обрати директора ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ МОНТАЖНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД» Фоміну Наталію  Петрівну повноважною особою  для здійснення  всіх необхідних  заходів щодо  внесення змін   до  договору поруки №1 від 28 листопада 2017 року  до кредитного договору №4629 від 05 вересня 2017 року, в частині встановлення нового повного обсягу боргових зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІТІЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32142588, місцезнаходження  юридичної особи: 36009, Полтавська область,       м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 52) перед АТ «Полтава-банк  по кредитному договору №4629 від 05 вересня 2017 року, cтрок дії якого продовжується на 1 (один) рік, за які ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ МОНТАЖНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД», як Поручитель, зобов’язується відповідати перед Кредитором -       АТ «Полтава-банк» : кредиту   за всіма валютами (національною та іноземними) в розмірі, еквівалентному 17 000 000,00 грн. (сімнадцять   мільйонів грн. 00 коп.),  що розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти,  встановленим НБУ на поточну дату,   а також процентів за користуванням кредитом в національній валюті з розрахунку 17,50 % (сімнадцять цілих п’ять десятих) процентів річних та за користуванням кредитом в доларах США та/або євро з розрахунку 7,00 % (сім) процентів річних, інших платежів, які  виникають з умов кредитного договору №4629 від 05 вересня 2017 року, включаючи всі укладені  додаткові угоди до кредитного договору, та додаткові угоди, які будуть укладені в майбутньому, та є невід’ємною частиною кредитного договору №4629 від 05 вересня 2017 року, укладеного між  ТОВ « ЛІТІЗ»  та АТ «Полтава-банк»,  з правом підпису  необхідних документів, в тому числі:  додаткової угоди до  договору поруки №1 від 28 листопада 2017 року  до кредитного договору №4629 від 05 вересня 2017 року.