ЗАТВЕРДЖЕНО:

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» 

(Протокол № б/н від 21 серпня 2023 р., складений 01 вересня 2023 р.)

Додаток до Протоколу № б/н позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»  від 21 серпня 2023  р., складений 01 вересня 2023 р. який є невід’ємною його частиною

РІШЕННЯ 
про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН»
(найменування товариства)

І. Інформація про емітента

II. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про емісію

ПІДПИСИ:

Голова (Головуюча) загальних зборів                                        Галушкіна Яніна Борисівна

Секретар загальних зборів                    ___________________ Задерака Юлія Володимирівна

Додаток № 1, який є невід’ємною частиною даного протоколу

Приватне акціонерне товариство

«Київська кондитерська фабрика «Рошен»

Проміжна скорочена фінансова звітність,

аудит якої не проводився

Станом на 30 червня 2023 року

ЗМІСТ

Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження проміжної скороченої фінансової звітності за 6 місяців, що закінчилися 30 червня 2023 року. 3

ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН.. 4

ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД. 5

ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД. 6

ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО ЗМІНИ В КАПІТАЛІ 7

ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ  (за прямим методом) 8

ПРИМІТКИ ДО ПРОМІЖНОЇ СКОРОЧЕНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 9

1.... Інформація про Товариство. 9

2.... Операційне середовище, ризики та економічна ситуація. 9

3.... Основи складання фінансової звітності 10

4.... Нові стандарти, роз’яснення та поправки до чинних стандартів та роз’яснень, вперше застосовані Товариством  10

5.... Припущення про безперервність діяльності Товариства. 11

6.... Основні засоби. 11

7.... Інвестиційна нерухомість. 12

8.... Оренда. 13

9.... Запаси. 14

10.. Торгова дебіторська заборгованість. 15

11.. Інша дебіторська заборгованість. 15

12.. Грошові кошти та їх еквіваленти. 15

13.. Статутний капітал. 15

14.. Торгова кредиторська заборгованість. 28

15.. Фінансова допомога отримана. 28

16.. Інші поточні зобов’язання. 29

17.. Витрати з податку на прибуток та відстрочені податки. 29

18.. Доходи від основної діяльності 29

19.. Собівартість реалізованих товарів, робіт та послуг. 30

20.. Адміністративні витрати. 30

21.. Витрати на збут. 31

22.. Інші операційні доходи/витрати. 31

23.. Фінансові доходи/витрати. 32

24.. Операції з пов’язаними сторонами. 32

25.. Умовні та контрактні зобов’язання. 34

26.. Інформація за сегментами. 34

27.. Справедлива вартість фінансових інструментів. 35

28.. Події після звітного періоду. 35

29.. Затвердження фінансової звітності 35

Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження проміжної скороченої фінансової звітності за 6 місяців, що закінчилися 30 червня 2023 року

Керівництво несе відповідальність за підготовку проміжної скороченої фінансової звітності, яка достовірно відображає фінансовий стан Приватного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» станом на 
30 червня 2023 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за період, що закінчився цією датою у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – «МСФЗ»).

При підготовці окремої фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:

• забезпечення правильного вибору та застосування принципів облікової політики;
• представлення інформації, у т.ч. даних про облікову політику, у формі, що забезпечує прийнятність, достовірність, зіставність та зрозумілість такої інформації;
• розкриття додаткової інформації у випадках, коли виконання вимог МСФЗ, є недостатнім для розуміння користувачами впливу конкретних операцій, інших подій чи умов на фінансовий стан та фінансові результати діяльності Товариства;
• оцінку спроможності Товариства продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому.

Керівництво також несе відповідальність за:

• створення, організацію та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у Товариства;
• ведення обліку у формі, яка б дозволяла розкрити та пояснити операції Товариства, а також надати на будь-яку дату інформацію з достатньою точністю про фінансовий стан Товариства і забезпечити відповідність окремої фінансової звітності Товариства МСФЗ;
• ведення бухгалтерського обліку у відповідності до законодавства та принципів бухгалтерського обліку України;
• застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Товариства;
• виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень.

Ця проміжна скорочена фінансова звітність за період 6 місяців 2023 року, була затверджена керівництвом до випуску 18 серпня 2023 року.

Від імені керівництва Товариства: 

__________________________                                                _______________________

Архипенко П.В.                                                                         Дарморос В.І.

Генеральний директор                                                              Головний бухгалтер

«18» серпня 2023 року                                                               «18» серпня 2023 року

ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН

станом на 30 червня 2023 року

(у тисячах гривень)

Затверджено до випуску керівництвом Товариства:

Примітки, що додаются, є невід’ємною частиною цієї проміжної скороченої фінансової звітності

ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД

за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2023 року

(у тисячах гривень)

Затверджено до випуску керівництвом Товариства:

Примітки, що додаются, є невід’ємною частиною цієї проміжної скороченої фінансової звітності

ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД

за три місяці, що закінчилися 30 червня 2023 року

(у тисячах гривень)

Затверджено до випуску керівництвом Товариства:

Примітки, що додаются, є невід’ємною частиною цієї проміжної скороченої фінансової звітності

ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО ЗМІНИ В КАПІТАЛІ

за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2023 року

(у тисячах гривень)

Затверджено до випуску керівництвом Товариства:

Примітки, що додаются, є невід’ємною частиною цієї проміжної скороченої фінансової звітності

ПРОМІЖНИЙ СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
(за прямим методом)

за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2023 року

(у тисячах гривень)

Затверджено до випуску керівництвом Товариства:

Примітки, що додаются, є невід’ємною частиною цієї проміжної скороченої фінансової звітності

1. Інформація про Товариство

«Київська кондитерська фабрика «Рошен» засноване, як Закрите акціонерне товариства «Київська кондитерська фабрика імені Карла Маркса». На підставі рішення установчих зборів засновників від 24.05.1994 року шляхом реорганізації (перетворення) Орендного підприємства «Київська кондитерська фабрика iмені Карла Маркса» внаслідок повного викупу державного майна цього підприємства Організацією орендарів Київської кондитерської фабрики iмені Карла Маркса». Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в 2009 році Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про зміну найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» на Публічне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен». 19 квітня 2017 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» на Приватне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен».

Основним кінцевим бенефіціарним власником Товариства станом на 30 червня 2023 року є Порошенко Олексій Петрович. Материнською компанією на 30 червня 2023 року є ДП «КК «Рошен» з часткою володіння 96,90%.

Адреса Головного офісу та юридична адреса Товариства: Україна, м. Київ, Голосіївський район, проспект Науки, будинок 1. Основні виробничі потужності знаходяться в м. Київ та м. Бориспіль.

Органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів, Наглядова рада. Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Дирекція. 

Товариство станом на 30.06.2023 та 31.12.2022 років не мало дочірніх підприємств.

Види діяльності, які здійснює та має здійснювати Товариство

Ключовим напрямком діяльності Товариства є: виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів i тістечок нетривалого зберігання з давальницької сировини, яке орієнтовано на одного вітчизняного замовника ДП «КК «Рошен». Ще одним видом діяльності Товариства є надання в операційну оренду власного нерухомого майна. 

Протягом звітного періоду змін стосовно видів діяльності не відбулося, лише Товариство суттєво розширило виробництво за рахунок взяття в оренду виробничого приміщення в м. Бориспіль та придбання виробничого обладнання. Інших важливих подій у розвитку, в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділення не відбувалось.

Стратегічна мета та спеціалізація Товариства

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку в інтересах Товариства та його акціонерів від провадження основної та інших видів діяльності та здійснення інших операцій відповідно до законодавства та вимог Статуту Товариства.

Частка керівництва в акціях

Управлінський персонал не володіє акціями ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». 

Члени Наглядової Ради не володіють акціями ПрАТ ««Київська кондитерська фабрика «Рошен», а є лише   представниками юридичних осіб, які володіють акціями Товариства (Примітка 13). 

1. Операційне середовище, ризики та економічна ситуація

Товариство здійснює свою діяльність на території України. Українська економіка поволі відновлювалася після падіння в 2022 році внаслідок широкомасштабної російської агресії. Втрата людського капіталу та руйнування інфраструктури, зокрема енергетичної, унаслідок подальших російських терористичних атак та проведення бойових дій зумовлять глибоке падіння економіки в 2022 році та стримуватимуть її відновлення в наступному.

У 2023 році економіка України почала поволі відновлюватися після падіння внаслідок повномасштабної війни однак ВВП скоротилось приблизно на третину, а наступного зростатиме повільніше, ніж прогнозувалося до масованих ракетних обстрілів.

Міжнародна підтримка України лише зростає, стаючи системнішою та регулярнішою. У 2022 році за допомогою партнерів профінансовано понад половину потреб держбюджету, подібна ситуація очікується збережеться і 2023 року. Зовнішні гранти та кредити також підтримали платіжний баланс і міжнародні резерви. У другому півріччі тиск на валютному ринку суттєво послабився завдяки літньому коригуванню обмінного курсу та низки валютних обмежень. Значні державні видатки на виплати військовослужбовцям і постраждалим від війни підтримали доходи населення та компенсували їхнє суттєве скорочення в приватному секторі.

На дату подання звітності військові дії ведуться на території Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської та інших областей, частина Донецької та Луганської областей залишається під контролем самопроголошених республік. По всій території України на разі запроваджено воєнний стан з відповідними заборонами та обмеженнями військового часу, передбаченими законодавством. До багатьох нормативно-правових актів було внесено відповідні зміни, включаючи законодавство з питань податкового та бухгалтерського обліку.

Економічна ситуація в Україні значно погіршилась після початку широкомасштабного вторгнення. Війна спричинила негативний вплив на всі сфери життя як держави в цілому, так і населення країни та суб’єктів господарювання. Військові дії призводять до значних жертв, міграції населення, пошкодження інфраструктури та порушення економічної діяльності в Україні. Слід зазначити, що пов’язані з війною події відбуваються в період значної економічної невизначеності та нестабільності у світі, тому наслідки, скоріше за все, будуть взаємодіяти з наслідками поточних ринкових умов і посилювати їх. Спостерігається значне зростання цін на сировину, енергетичні ресурси, зростання споживчого попиту в міру послаблення пандемії COVID-19, проблеми в ланцюгах поставок через нестачу робочої сили, запроваджені економічні санкції та зміни ринків збиту. Ці умови можуть значно погіршитися через ширші наслідки війни в Україні, посилення інфляційного тиску та послаблення глобального відновлення після пандемії.

Одразу, після 24 лютого 2022 року керівництвом Товариства було прийнято рішення щодо налагодження всіх робочих процесів із застосуванням дистанційної форми роботи. Для підтримання максимальної безпеки життю і здоров’ю співробітників Товариства та забезпечення безперервного ведення всіх бізнес-процесів підприємства, співробітники адміністративного департаменту Товариства мають можливість виконувати свої функціональні обов’язки віддалено.

Ця проміжна скорочена фінансова звітність відображає поточну оцінку керівництвом можливого впливу економічних умов на операції та фінансове становище Товариства. Майбутні умови можуть відрізнятися від оцінок керівництва. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які могли б мати місце, як результат такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомими і їх оцінка буде можливою.

1. Основи складання фінансової звітності

Ця проміжна скорочена фінансова звітність Товариства за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2023 року була підготовлена відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 34 «Проміжна фінансова звітність». Проміжна скорочена фінансова звітність не містить всіх відомостей та даних, що підлягають розкриттю у річній фінансовій звітності, і повинна розглядатися разом з річною фінансовою звітністю Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, підготовленою у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - «МСФЗ»).

Основа підготовки інформації та облікова політика відповідають застосованим при підготовці річної фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року. 

Ця фінансова звітність представлена в тисячах українських гривень («тис. грн.»), а всі суми округлені до цілих тисяч, крім випадків, де вказано інше.

1. Нові стандарти, роз’яснення та поправки до чинних стандартів та роз’яснень, вперше застосовані Товариством

Облікова політика, прийнята при складанні проміжної скороченої фінансової звітності, відповідає політиці, яку застосовували при складанні річної фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня                   2022 року за винятком прийнятих нових стандартів, що вступили в силу з 1 січня 2023 року. Товариство не застосовувало достроково будь-які стандарти, роз'яснення або поправки, які були випущені, але ще не вступили в силу.

У 2023 році Товариство вперше застосувала наведені нижче поправки та роз'яснення, але вони не мали істотного впливу на його проміжну скорочену фінансову звітність:

• Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» – поправки стосовно класифікації зобов’язань як короткострокових або довгострокових, поправки стосовно розкриття інформації про облікову політику;
• МСФЗ 17 «Договори страхування» - стандарт встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття договорів страхування;
• МСФЗ 4 «Страхові контракти» - поправки стосовно дати закінчення застосування підходу перенесення на майбутні періоди;
• МСБО 37 «Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи» - поправки стосовно витрат , які мають враховуватись під час оцінки на предмет того, чи є договір обтяжливим;
• МСБО 8 « Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки» - поправки стосовно облікових оцінок;
• Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» - Продаж або розподіл активів між інвестором та його асоційованим або спільним підприємством.

1. Припущення про безперервність діяльності Товариства

Дана фінансова звітність була підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який передбачає реалізацію активів і погашення зобов'язань у ході поточної операційної діяльності.

Управлінський персонал має на меті покращення фінансових результатів та забезпечення достатності грошових надходжень від основних видів послуг, що надаються Товариством, для своєчасного та у повному обсязі обслуговування своїх фінансових зобов’язань, що є ключовим фактором із забезпечення сталості його операційної діяльності в осяжній перспективі. У цьому контексті управлінський персонал відзначає, що станом на 30 червня 2023 року поточні зобов’язання Товариства перевищували поточні активи на 
893 879 тис. грн. (31 грудня 2022 року: 965 248 тис. грн.). Така ситуація склалася внаслідок заборгованості за отриманою безвідсотковою фінансовою допомогою від материнської компанії. Материнська компанія надала гарантії Товариству щодо фінансової підтримки у разі потреби та відсутності намірів припинення діяльності Товариства у найближчому майбутньому.

Крім того, Примітка 2 розкриває інформацію, що починаючи з 24 лютого 2022 року російська федерація здійснила повномасштабне вторгнення на територію України. Тривалість та вплив широкомасштабних військових дій російської федерації на території України залишається невизначеним, що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість наслідків, а також їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності Товариства в майбутніх періодах. Керівництво оцінює, що негативний вплив військової агресії на економіку країни і невизначеність щодо подальшого економічного зростання можуть негативно позначитися на фінансовому становищі і фінансових результатах Товариства. 

Керівництво проаналізувало здатність Товариства продовжувати подальшу безперервну діяльність станом на дату випуску цієї фінансової звітності та дійшло висновку, що існує лише один суттєвий фактор невизначеності – подальша значна ескалація військових дій, – який може призвести до дестабілізації діяльності Товариства, що, у свою чергу, може викликати значні сумніви у спроможності Товариства продовжувати безперервну діяльність.

Керівництво Товариства стежить за станом розвитку поточної ситуації і вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будь-яких негативних наслідків, наскільки це можливо. Подальший негативний розвиток подій у політичних, макроекономічних умовах та/або умовах торгівлі може негативно впливати на фінансовий стан та результати діяльності Товариства у такий спосіб, що наразі не може бути визначений.

1. Основні засоби

Основні засоби представлені таким чином:

1. Інвестиційна нерухомість

Інвестиційна нерухомість Товариства представлена в основному об’єктами нерухомості за адресом головного офісу. Інвестиційна нерухомість представлена наступним чином:

1. Оренда

Товариство в якості орендодавця

Товариство має договори операційної оренди нерухомості в рамках портфеля інвестиційної нерухомості, що складається з певних офісних і виробничих приміщень. Дані договори оренди укладені на терміни від 1 до                      3 років.

Станом на 30 червня 2023 року та 31 грудня 2022 року інформація про суми мінімальних орендних платежів до отримання в майбутніх періодах по договорам операційної оренди  представлена таким чином:

Товариство в якості орендаря

Станом на 30 червня 2023 року Товариство має договори оренди нерухомості, які використовуються у поточній діяльності. Строк оренди зазвичай становить від 1 до 3 років. Також станом на 30 червня 2023 року та 31 грудня 2022 року Товариство має договори оренди нерухомості та обладнання з терміном оренди менше 12 місяців. Відносно цих договорів Товариство застосовує звільнення від визнання, передбачені для короткострокової оренди.

Нижче представлена балансова вартість визнаних активів в формі права користування і її зміни протягом звітного періоду (включена до складу будівель та споруд основних засобів):

Суми, розкриті у даній таблиці, відображені у складі основних засобів в Проміжному скороченому звіті про фінансовий стан.

Нижче представлена балансова вартість зобов’язань по оренді і їх зміни протягом звітного періоду:

Суми, розкриті у даній таблиці, відображені у складі інших довгострокових зобов’язань та поточній кредиторській заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями в Проміжному скороченому звіті про фінансовий стан.

Нижче представлені суми, визнані в складі прибутку чи збитку:

1. Запаси

Запаси представлені таким чином:

Запасні частини використовуються в основному для ремонту і підтримки належного технічного стану обладнання. 

1. Торгова дебіторська заборгованість

Торгова дебіторська заборгованість представлена таким чином:

Станом на 30 червня 2023 року торгова дебіторська заборгованість включала залишки до отримання від пов’язаних сторін у сумі  136 464 тис. грн. (на 31.12.2022 р: 174 124 тис. грн) (Примітка 24). З даної суми 118 379 тис. грн. або 85,04% від загальної суми торгової дебіторської заборгованості (на 31.12.2022 р: 167 088 тис. грн. або 95,89%) припадає на долю материнського підприємства ДП «КК «Рошен». 

На торгову дебіторську заборгованість жодних відсотків не нараховується. Кредитний період за операціями надання послуг зазвичай становить 30 днів.

1. Інша дебіторська заборгованість

Інша поточна дебіторська заборгованість представлена таким чином:

1. Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти представлені таким чином: 

1. Статутний капітал

Станом на 30.06.2023 року, згідно з пунктом 5.1 статті 5 Статуту Товариства, розмір Статутного капіталу ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» становить 1 505 833 098 (один мільярд п’ятсот п’ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев’яносто вісім) гривень, 00 копійок, який поділено на 6 023 332 392 (шість мільярдів двадцять три мільйони триста тридцять дві тисячі триста дев’яносто дві) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. 

Іінформація про акціонерів, частки яких у статутному капіталі перевищують 10 %, представлена таким чином:

Станом на звітну дату розмір статутного капіталу Товариства в сумі 1 505 833 098 гривень 00 копійок відповідає установчим документам. 

Власний капітал Товариства на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про емісію акцій становив 1 977 272 тис. грн.

Станом на 30.06.2023 та 31.12.2022 років Товариство не мало фінансових інвестицій.

Первинний статутний фонд Товариства було сформовано відповідно до плану приватизації державного підприємства, який, з урахуванням оціночної вартості цілісного майнового комплексу, проведеного відповідно до «Методики оцінки вартості об’єктів приватизації», склав 501 398 (п’ятсот одна тисяча триста дев’яносто вісім) гривень 10 (десять) копійок (50 139 810 000,0 крб.), поділений на 453 646 штук простих іменних акцій і 23 876 штук привілейованих акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня 05 (п’ять) копійок (105000,0 крб.) кожна.

Зміни до Статуту затверджені Рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 3 
від 18.10.1996 р.) та зареєстровані Печерською райдержадміністрацією 21.03.1997 р. Розподіл акцій між акціонерами та порядок їх оплати викладено в Установчій угоді 
від 24.05.1994 р.

Перший випуск акцій Товариства у кількості 453 646 (чотириста п’ятдесят три тисячі шістсот сорок шість) штук простих іменних акцій і 23 876 (двадцять три тисячі вісімсот сімдесят шість) штук привілейованих акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня 05 (п’ять) копійок кожна, на загальну суму 501 398 (п’ятсот одна тисяча триста дев’яносто вісім) гривень 10 (десять) копійок.

Розміщення першого випуску акцій відбулося між 2 644 засновниками (акціонерами) – фізичними особами за номінальною вартістю 1 (одна) гривня 05 (п’ять) копійок кожна. Оплату акцій проведено відповідно до реєстру акціонерів готівкою через касу Товариства у повному обсязі, що підтверджується прибутковими касовими ордерами.

Сплата первісного статутного (капіталу) фонду підтверджується

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у кількості 453 646 (чотириста п’ятдесят три тисячі шістсот сорок шість) штук простих іменних акцій та 23 876 (двадцять три тисячі вісімсот сімдесят шість) штук привілейованих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одна) гривня 05 (п’ять) копійок кожна, на загальну суму 501 398 (п’ятсот одна тисяча триста дев’яносто вісім) гривень 10 (десять) копійок, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний № 443/1/97, дата видачі – 07.05.1997 р.

Другий випуск акцій Товариства

20.05.1996 р. загальними зборами акціонерів Товариства (протокол № 2 від 20.05.1996 р.) було прийняте рішення про збільшення статутного фонду на 1 289 309 (один мільйон двісті вісімдесят дев’ять тисяч триста дев’ять) гривень 40 (сорок) копійок, шляхом збільшення наявної номінальної вартості однієї акції з 1 (однієї) гривні 05 (п’яти) копійок до 3 (трьох) гривень 75 (сімдесяти п’яти) копійок кожна. Збільшення номінальної вартості акцій відбулося за рахунок індексації основних фондів, проведеної на виконання вимог Постанов Кабінету Міністрів України № 34 від 17.03.1995 р. та № 163 від 16.05.1996 р, результат якої обліковувався у складі іншого додаткового капіталу на дату прийняття  Рішення зборами акціонерів. Кількість акціонерів на дату прийняття рішення не змінилась і складала 2 644 фізичних особи.

Зміни до Статуту зареєстровано Печерською райдержадміністрацією 21.05.1997 р. Відповідно до внесених змін, розмір статутного фонду склав 1 790 707 (один мільйон сімсот дев’яносто тисяч сімсот сім) гривень 50 (п’ятдесят) копійок, який поділений на 453 646 (чотириста п’ятдесят три тисячі шістсот сорок шість) штук простих іменних акцій та 23 876 (двадцять три тисячі вісімсот сімдесят шість) штук привілейованих іменних акцій, номінальною вартістю 3 (три) гривні 75 (сімдесят п’ять) копійок кожна.

Другий випуск акцій у кількості 453 646 (чотириста п’ятдесят три тисячі шістсот сорок шість) штук простих іменних акцій та 23 876 (двадцять три тисячі вісімсот сімдесят шість) штук привілейованих іменних акцій, номінальною вартістю 3 (три) гривні 75 (сімдесят п’ять) копійок кожна, на загальну суму 1 790 707 (один мільйон сімсот дев’яносто тисяч сімсот сім) гривень 50 (п’ятдесят) копійок, зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Свідоцтво про реєстрацію випуску № 585/1/97 видане 04.07.1997 р.

(Свідоцтво видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний № 443/1/97, дата видачі – 07.05.1997 р., втратило чинність).

Третій випуск акцій Товариства

18 жовтня 1996 року загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №3 
від 18.10.1996 р.), було прийнято рішення про збільшення статутного фонду на 549 168 (п’ятсот сорок дев’ять тисяч сто шістдесят вісім) гривень 75 (сімдесят п’ять) копійок, шляхом додаткового випуску 139 123 (сто тридцять дев’ять тисяч сто двадцять три) штуки простих іменних акцій та 7 322 (сім тисяч триста двадцять дві) штуки привілейованих акцій, номінальною вартістю 3 (три) гривні 75 (сімдесят п’ять) копійок кожна акція. Емісію акцій здійснено за рахунок суми індексації основних фондів, проведеної на виконання вимог Постанов Кабінету Міністрів України № 34 від 17.03.1995 р. та № 163 
від 16.05.1996 р, яка на дату прийняття рішення складала 1 790 707,50 грн.

Акції додаткового випуску було розподіллено серед акціонерів Товариства. Кількість акціонерів на дату розміщення додаткового випуску акцій не змінилась і складала 2 644 фізичних особи.

Зміни до Статуту зареєстровано Печерською райдержадміністрацією 29.07.1997 р. Відповідно до внесених змін, розмір статутного фонду становить 2 339 876 (два мільйони триста тридцять дев’ять тисяч вісімсот сімдесят шість) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок, який поділений на 592 769 (п’ятсот дев’яносто дві тисячі сімсот шістдесят дев’ять) штук простих іменних акцій та 31 198 (тридцять одна тисяча сто дев’яносто вісім) штук привілейованих іменних акцій, номінальною вартістю 3 (три) гривні 75 (сімдесят п’ять) копійок кожна.

Третій випуск акцій Товариства у кількості 592 769 (п’ятсот дев’яносто дві тисячі сімсот шістдесят дев’ять) штук простих іменних акцій та 31 198 (тридцять одна тисяча сто дев’яносто вісім) штук привілейованих іменних акцій, номінальною вартістю 3 (три) гривні 75 (сімдесят п’ять) копійок кожна, на загальну суму 2 339 876 (два мільйони триста тридцять дев’ять тисяч вісімсот сімдесят шість) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок, зареєстрований Територіальним відділенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області. Свідоцтво про реєстрацію випуску № 180/10/1/97 від 11 серпня 1997 р. 

(Свідоцтво про реєстрацію випуску № 585/1/97, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 04.07.1997 р., втратило чинність).

Четвертий випуск акцій Товариства

18 жовтня 1996 року загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №3 
від 18.10.1996 р.) було прийнято рішення про збільшення статутного фонду на 8 423 554 (вісім мільйонів чотириста двадцять три тисячі п’ятсот п’ятдесят чотири) гривні 50 (п’ятдесят) копійок, шляхом збільшення наявної номінальної вартості однієї акції з 3 (трьох) гривень 75 (сімдесяти п’яти) копійок до 17 (сімнадцяти) гривень 25 (двадцяти п’яти) копійок кожна. Збільшення номінальної вартості розміщених акцій відбулося за рахунок суми індексації основних фондів, проведеної на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок індексації вартості об'єктів житлового фонду» 
від 31.08.1996 р.№ 1024.

Зміни та доповнення до Статуту Товариства зареєстровано Печерською райдержадміністрацією 15.09.1997 р. Відповідно до внесених змін, розмір статутного фонду становить 10 763 430 (десять мільйонів сімсот шістдесят три тисячі чотириста тридцять) гривень 75 (сімдесят п’ять) копійок, який поділений на 592 769 (п’ятсот дев’яносто дві тисячі сімсот шістдесят дев’ять) штук простих іменних акцій та 31 198 (тридцять одна тисяча сто дев’яносто вісім) штук привілейованих іменних акцій, номінальною вартістю 17 (сімнадцять) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок кожна.

Четвертий випуск акцій у кількості 592 769 (п’ятсот дев’яносто дві тисячі сімсот шістдесят дев’ять) штук простих іменних акцій та 31 198 (тридцять одна тисяча сто дев’яносто вісім) штук привілейованих іменних акцій, номінальною вартістю 17 (сімнадцять) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок кожна акція, на загальну суму 10 763 430 (десять мільйонів сімсот шістдесят три тисячі чотириста тридцять) гривень 75 (сімдесят п’ять) копійок, зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Свідоцтво про реєстрацію випуску № 868/1/97, видане 31 жовтня 1997 року.

 (Свідоцтво про реєстрацію випуску № 180/10/1/97, від 11 серпня 1997 року, видане Територіальним відділенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області, втратило чинність).

П’ятий випуск акцій Товариства

12 лютого 1999 року загальними зборами акціонерів Товариства (протокол № 5 
від 12.02.1999 р.) було прийнято рішення про конвертацію 31 198 (тридцять одна тисяча сто дев’яносто вісім) штук привілейованих іменних акцій, номінальною вартістю 17 (сімнадцять) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок кожна акція, в прості іменні акції, без зміни номінальної вартості та загальної кількості випущених акцій, які, на дату прийняття рішення, були повністю оплачені та розміщені. Кількість акціонерів на дату прийняття рішення не змінилась і складала 2 644 фізичних особи.

Зміни та доповнення до Статуту Товариства зареєстровано у встановленому чинним законодавством порядку. Відповідно до внесених змін та доповнень, розмір статутного фонду становить 10 763 430 (десять мільйонів сімсот шістдесят три тисячі чотириста тридцять) гривень 75 (сімдесят п’ять) копійок, який поділений на 623 967 (шістсот двадцять три тисячі дев’ятсот шістдесят сім) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 17 (сімнадцять) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок кожна.

П’ятий випуск акцій у кількості 623 967 (шістсот двадцять три тисячі дев’ятсот шістдесят сім) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 17 (сімнадцять) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок кожна, на загальну суму 10 763 430 (десять мільйонів сімсот шістдесят три тисячі чотириста тридцять) гривень 75 (сімдесят п’ять) копійок, зареєстрований Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку по 
м. Києву та Київській області. Свідоцтво про реєстрацію випуску № 265/10/1/99 
від 06 квітня 1999 року. Форма випуску – документарна.

(Свідоцтво про реєстрацію випуску № 868/1/97, видане 31 жовтня 1997 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, втратило чинність).

Наведені вище дані свідчать про те, що акції п’ятого випуску повністю розміщені та сплачені в повному обсязі, без порушення терміну, встановленого законодавством.

Шостий випуск акцій Товариства

01 березня 1999 року загальними зборами акціонерів Товариства (протокол № 5 
від 01.03.1999 р.) було прийнято рішення про збільшення розміру статутного фонду Товариства на 7 175 672 (сім мільйонів сто сімдесят п’ять тисяч шістсот сімдесят дві) гривні 25 (двадцять п’ять) копійок, шляхом додаткового випуску 415 981 (чотириста п'ятнадцять тисяч дев’ятсот вісімдесят одна) штука простих іменних акцій, номінальною вартістю 17 (сімнадцять) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок кожна. Рішення прийнято відповідно до розділу ІІ Положення НКЦПФР № 44  від 08.041998 р. «Про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду Акціонерного товариства».

Акції шостого випуску у кількості 415 981 (чотириста п'ятнадцять тисяч дев’ятсот вісімдесят одна) штука, загальною номінальною вартістю 7 175 672 (сім мільйонів сто сімдесят п’ять тисяч шістсот сімдесят дві) гривні 25 (двадцять п’ять) копійок, що становить 100 (сто) % від запланованого обсягу розміщення акцій додаткового випуску, були придбані та повністю сплачені двома юридичними особами, а саме:

• ЗАТ «Український промислово-інвестиційний концерн» придбав та сплатив заявлені акції в кількості 258 947 штук на загальну суму 4 466 835,75 гривень;
• ЗАТ «Укрпромінвест-Кондитер» придбав та сплатив заявлені акції в кількості 157 034 штуки на загальну суму 2 708 836,50 гривень.

Загальна кількість фактично розміщених та оплачених простих іменних акцій шостого випуску складає 415 981 (чотириста п'ятнадцять тисяч дев’ятсот вісімдесят одна) штука, загальною номінальною вартістю 7 175 672 (сім мільйонів сто сімдесят п’ять тисяч шістсот сімдесят дві) гривні 25 (двадцять п’ять) копійок, що становить 100 (сто) % від запланованого обсягу розміщення акцій додаткового випуску. 

Розміщення та сплата шостого випуску акцій Товариства

Шостий випуск акцій у кількості 1 039 948 (один мільйон тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот сорок вісім) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 17 (сімнадцять) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок кожна, на загальну суму 17 939 103 (сімнадцять  мільйонів дев’ятсот тридцять дев’ять тисяч сто три) гривні 0 (нуль) копійок, зареєстрований Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку по 
м. Києву та Київській області. Свідоцтво про реєстрацію випуску № 690/10/1/99, від 30 серпня 1999 року. Форма випуску – документарна.

(Свідоцтво про реєстрацію випуску № 265/10/1/99, від 06 квітня 1999 року, видане       Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку по м. Києву та Київській області, втратило чинність).

Сьомий випуск акцій Товариства

21 березня 2001 року загальними зборами акціонерів Товариства (протокол № 8 
від 21.03.2001 р.) було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства на 26 899 995 (двадцять шість мільйонів вісімсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять) гривень 0 (нуль) копійок, шляхом додаткового випуску 1 559 420 (один мільйон п’ятсот п’ятдесят дев’ять тисяч чотириста двадцять) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 17 (сімнадцять) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок кожна.

Акції сьомого випуску в кількості 1 559 420 (один мільйон п’ятсот п’ятдесят дев’ять тисяч чотириста двадцять) штук, загальною номінальною вартістю 26 899 995 (двадцять шість мільйонів вісімсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять) гривень 0 (нуль) копійок, що становить 100 (сто) % від запланованого обсягу розміщення акцій додаткового випуску, були придбані та повністю сплачені трьома юридичними особами, а саме:

• Компанія «Murphey Compani Ink» (Беліз) придбала та сплатила заявлені акції в кількості 419 418 штук на загальну суму 7 234 960,50 гривень;
• Компанія «Agroprodimpeks Cyprus Limited» (Кіпр) придбала та сплатила заявлені акції в кількості 497 635 штук на загальну суму 8 584 203,75 гривень;
• Компанія «ANTEX LLC» (США) придбала та сплатила заявлені акції в кількості 642 367 штук на загальну суму 11 080 830,75 гривень.

Загальна кількість фактично розміщених та оплачених простих іменних акцій сьомого випуску складає 1 559 420 (один мільйон п’ятсот п’ятдесят дев’ять тисяч чотириста двадцять) штук, загальною номінальною вартістю 26 899 995 (двадцять шість мільйонів вісімсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять) гривень 0 (нуль) копійок, що становить 100 (сто) % від запланованого обсягу розміщення акцій додаткового випуску.

Розміщення та сплата сьомого випуску акцій Товариства

Сьомий випуск акцій у кількості 2 599 368 (два мільйони п’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч триста шістдесят вісім) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 17 (сімнадцять) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок кожна акція, на загальну суму 44 839 098 (сорок чотири мільйони вісімсот тридцять дев’ять тисяч дев’яносто вісім) гривень 0 (нуль) копійок, зареєстрований Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку по м. Києву та Київській області. Свідоцтво про реєстрацію випуску № 186/10/1/2001, від 26 квітня 2001 року. Форма випуску – документарна.

(Свідоцтво про реєстрацію випуску № 690/10/1/99, від 30 серпня 1999 року, видане Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку по м. Києву та Київській області, втратило чинність).

Восьмий випуск  акцій Товариства

12 липня 2001 року загальними зборами акціонерів Товариства (протокол № 9 від 12.07.2001 р.) було прийняте рішення про деномінацію акцій в кількості 2 599 368 (два мільйони п’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч триста шістдесят вісім) штук, шляхом зменшення їх номінальної вартості з 17 (сімнадцять) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок до 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок. Внаслідок чого кількість розміщених та оплачених акцій збільшилась на 176 757 024 (сто сімдесят шість мільйонів сімсот п’ятдесят сім тисяч двадцять чотири) штуки і склала 179 356 392 (сто сімдесят дев’ять мільйонів триста п’ятдесят шість тисяч триста дев’яносто дві) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок кожна, на загальну суму 44 839 098 (сорок чотири мільйони вісімсот тридцять дев’ять тисяч дев’яносто вісім) гривень 0 (нуль) копійок.

Восьмий випуск акцій у кількості 179 356 392 (сто сімдесят дев’ять мільйонів триста п’ятдесят шість тисяч триста дев’яносто дві) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок кожна акція, на загальну суму 44 839 098 (сорок чотири мільйони вісімсот тридцять дев’ять тисяч дев’яносто вісім) гривень 0 (нуль) копійок, зареєстрований Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку по м. Києву та Київській області. Свідоцтво про реєстрацію випуску № 586/10/1/2001, від 18 грудня 2001 року. Форма випуску – документарна.

(Свідоцтво про реєстрацію випуску № 186/10/1/2001, від 26 квітня 2001 року, видане Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку по м. Києву та Київській області, втратило чинність).

Дев’ятий випуск акцій Товариства

12 липня 2001 року загальними зборами акціонерів Товариства було прийняте рішення про реорганізацію ЗАТ «Київська кондитерська фабрика імені Карла Маркса» шляхом приєднання до нього ЗАТ «Білі роси» та затверджено умови договору про таке приєднання.

Статутний капітал (фонд) ЗАТ «Білі роси» на дату приєднання (акт приймання передачі б/н від 01.12.2001 року) складав 5 994 000 (п’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто чотири тисячі) гривень 0 (нуль) копійок, який був поділений на 9 990 (дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 600 (шістсот) гривень 0 (нуль) копійок. Акції Товариства були розподілені наступним чином:

Відповідно до умов Договору приєднання б/н від 19.07.2001 р., 1 акція ЗАТ «Білі роси», номінальною вартістю 600,0 грн. еквівалентна 2 400 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. ЗАТ «Київська кондитерська фабрика імені Карла Маркса». Акціонери ЗАТ «Білі роси», внаслідок проведеної конвертації акцій, набули права власності на акції ЗАТ «Київська кондитерська фабрика імені Карла Маркса», які були розподілені наступним чином:

Належні ЗАТ «Київська кондитерська фабрика імені Карла Маркса» акції в кількості 5 590 400 штук були безкоштовно розподілені між акціонерами Товариства, відповідно до належної їм частки в статутному капіталі.

Внаслідок проведеної реорганізації статутний капітал Товариства склав 50 833 098 (п’ятдесят мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев’яносто вісім) гривень 0 (нуль) копійок, який поділений на 203 332 392 (двісті три мільйони триста тридцять дві тисячі триста дев’яносто дві) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок кожна. Зміни до Статуту затверджені рішенням загальних зборів (протокол № 9 від 12.07.2001 р.) та зареєстровані в установленому законодавством порядку.

Дев’ятий випуск акцій у кількості 203 332 392 (двісті три мільйони триста тридцять дві тисячі триста дев’яносто дві) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок кожна акція, на загальну суму 50 833 098 (п’ятдесят мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев’яносто вісім) гривень 0 (нуль) копійок, зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Свідоцтво про реєстрацію випуску № 93/1/02, від 22 лютого 2002 року. Форма випуску – документарна.

(Свідоцтва про реєстрацію випуску № 586/10/1/2001, від 18 грудня 2001 року та 
№ 662/10/1/98 від 30.06.1998 р., видані Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку по м. Києву та Київській області, анульовані).

Десятий випуск акцій Товариства

25 березня 2008 року загальними зборами акціонерів Товариства (протокол б/н від 25.03.2008 р.) було прийняте рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства на 125 000 000 (сто двадцять п’ять мільйонів) гривень 0 (нуль) копійок, шляхом додаткового випуску 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25  (двадцять п’ять) копійок кожна акція.

У процесі закритого (приватного) розміщення акцій було укладено 5 (п’ять) договорів, із яких 3 (три) договори укладено з фізичними особами і 2 (два) договори укладено з однією юридичною особою.

Акції десятого випуску у кількості 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) штук, загальною номінальною вартістю 125 000 000 (сто двадцять п’ять мільйонів) гривень 0 (нуль) копійок, що становить 100 (сто) % від запланованого обсягу розміщення акцій додаткового випуску, були придбані та повністю сплачені трьома фізичними та юридичною особами, за ціною розміщення однієї акції 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок, були придбані та повністю сплачені трьома фізичними особами та  юридичною особою, а саме:

• фізичні особи придбали та сплатили заявлені акції в кількості 7 965 штук на загальну суму 1 991,25 гривень;
• ДП «Кондитерська корпорація «Рошен» придбала та сплатила заявлені акції в кількості 499 992 035 штук на загальну суму 124 998 008,75 гривень.

Загальна кількість фактично розміщених та оплачених простих іменних акцій десятого випуску складає 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) штук, загальною номінальною вартістю 125 000 000 (сто двадцять п’ять мільйонів) гривень 0 (нуль) копійок, що становить 100 (сто) % від запланованого обсягу розміщення акцій додаткового випуску.

Розміщення десятого випуску акцій Товариства

Десятий випуск акцій у кількості 703 332 392 (сімсот три мільйони триста тридцять дві тисячі триста дев’яносто дві) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок кожна, на загальну суму 175 833 098 (сто сімдесят п’ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев’яносто вісім) гривень 0 (нуль) копійок, зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Свідоцтво про реєстрацію випуску № 189/1/08, від 20 травня 2008 року, дата видачі – 10 квітня 2009 року. Форма випуску – документарна.

(Свідоцтва про реєстрацію випуску № 93/1/02, від 22 лютого 2002 року та тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску № 189/1/08-Т від 20.05.2008 р., видані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовані).

Одинадцятий випуск акцій Товариства

21 жовтня 2009 року відбулись позачергові загальні збори акціонерів Товариства (протокол № б/н від 21.10.2009 р), які прийняли рішення про зміну найменування Товариства із Закритого акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика імені Карла Маркса» на Публічне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Публічне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен» є повним правонаступником всіх прав та обов’язків Закритого акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика імені Карла Маркса». Нова редакція Статуту, де змінено назву Товариства, зареєстрована у встановленому законодавством порядку.

Одинадцятий випуск акцій ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» у кількості 703 332 392 (сімсот три мільйони триста тридцять дві тисячі триста дев’яносто дві) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок кожна, на загальну суму 175 833 098 (сто сімдесят п’ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев’яносто вісім) гривень 00 копійок, форма випуску – документарна, був зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку – Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №189/1/08, дата реєстрації 20 травня 2008 р., дата видачі – 28 квітня 2010 р.

(Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 189/1/08, дата видачі – 10 квітня 2009 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано).

Дванадцятий випуск акцій Товариства

18 січня 2011 року Рішенням позачергових загальних зборів Товариства (протокол № б/н від 18.01.2011 р.) прийнято рішення про переведення випуску простих іменних акцій Товариства з документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізація випуску) у кількості 703 332 392 (сімсот три мільйони триста тридцять дві тисячі триста дев’яносто дві) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок кожна, на загальну суму 175 833 098 (сто сімдесят п’ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев’яносто вісім) гривень 00 копійок.

Дванадцятий випуск акцій ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» у кількості 703 332 392 (сімсот три мільйони триста тридцять дві тисячі триста дев’яносто дві) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок кожна, на загальну суму 175 833 098 (сто сімдесят п’ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев’яносто вісім) гривень 00 копійок, форма випуску – бездокументарна, зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 83/1/11, дата реєстрації – 02 лютого 2011 р.

 (Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 189/1/08, від 20.05.2008 р., дата видачі – 28.04.2010 р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано).

Тринадцятий випуск акцій Товариства

19 квітня 2017 року відбулись річні загальні збори акціонерів Товариства (протокол № б/н від 19.04.2017 р), які прийняли рішення про зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен» на Приватне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Приватне акціонерне товариство «Київська кондитерська фабрика «Рошен» є повним правонаступником всіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Статут викладений у новій редакції та зареєстрований у встановленому законодавством порядку.

Тринадцятий випуск акцій ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» у кількості 703 332 392 (сімсот три мільйони триста тридцять дві тисячі триста дев’яносто дві) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок кожна, на загальну суму 175 833 098 (сто сімдесят п’ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев’яносто вісім) гривень 00 копійок, форма випуску – бездокументарна, зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 83/1/11, дата реєстрації – 02 лютого 2011 р., дата видачі – 13 червня 2017 р.

(Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 83/1/11, від 02 лютого 2011 р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, втратило чинність).

Чотирнадцятий випуск  акцій Товариства

26 березня 2019 року загальними зборами акціонерів Товариства (протокол б/н від 26.03.2019 р.) було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства на 330 000 000 (триста тридцять мільйонів) гривень 0 (нуль) копійок, шляхом додаткової емісії (розміщення додаткових акцій) 1 320 000 000 (один мільярд триста двадцять мільйонів) штук простих іменних додаткових акцій Товариства, наявної номінальної вартості 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок кожна.

У процесі закритого (приватного) розміщення акцій було укладено 3 (три) договори з юридичними особами, 2 (два) з яких укладено з однією юридичною особою.

Акції чотирнадцятого випуску в кількості 1 320 000 000 (один мільярд триста двадцять мільйонів) штук, загальною номінальною вартістю 330 000 000 (триста тридцять мільйонів) гривень 0 (нуль) копійок, що становить 100 (сто) % від запланованого обсягу розміщення акцій додаткового випуску, були придбані та повністю сплачені двома юридичними особами, за ціною розміщення однієї акції 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок, були придбані та повністю сплачені двома юридичними особами, а саме:

• ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВЕСТ» придбала та сплатила заявлені акції в кількості 75 070 штук на загальну суму 18 767,50 гривень;
• ДП «Кондитерська корпорація «Рошен» придбала та сплатила заявлені акції в кількості 1 319 924 930 штук на загальну суму 329 981 232,50 гривень.

Загальна кількість фактично розміщених та оплачених простих іменних акцій чотирнадцятого випуску складає 1 320 000 000 (один мільярд триста двадцять мільйонів) штук, загальною номінальною вартістю 330 000 000 (триста тридцять мільйонів) гривень 0 (нуль) копійок, що становить 100 (сто) % від запланованого обсягу розміщення акцій додаткового випуску.

Розміщення чотирнадцятого випуску акцій Товариства

Чотирнадцятий випуск акцій ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» у кількості 
2 023 332 392 (два мільярди двадцять три мільйони триста тридцять дві тисячі триста дев’яносто дві) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок кожна, на загальну суму 505 833 098 (п’ятсот п’ять мільйонів вісімсот тридцять три тисячі дев’яносто вісім) гривень 00 копійок, форма випуску – бездокументарна, зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 18/1/2019, дата реєстрації 02 травня 2019 року, дата видачі – 01 жовтня 2019 року.

(Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за реєстраційним № 83/1/11 від 02 лютого 2011 року від 13 червня 2017 року та тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 02 травня 2019 року №18/1/2019-Т, видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулюються).

П’ятнадцятий випуск  акцій Товариства

14 грудня 2020 року загальними зборами акціонерів Товариства (протокол б/н від 14.12.2020 р.) було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства на 1 000 000 000 (один мільярд) гривень 0 (нуль) копійок, шляхом додаткової емісії (без здійснення публічної пропозиції) 4 000 000 000 (чотири мільярди) штук простих іменних додаткових акцій Товариства, наявної номінальної вартості 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок кожна. 

У процесі закритого (приватного) розміщення акцій було укладено 1 (один) договір з однією юридичною особою.

Акції п’ятнадцятого випуску в кількості 4 000 000 000 (чотири мільярди) штук, загальною номінальною вартістю 1 000 000 000 (один мільярд) гривень 0 (нуль) копійок, що становить 100 (сто) % від запланованого обсягу розміщення акцій додаткового випуску, були придбані та повністю сплачені однією юридичною особою, за ціною розміщення однієї акції 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок, а саме:

-ДП «Кондитерська корпорація «Рошен» придбала та сплатила заявлені акції в кількості 4 000 000 000 штук на загальну суму 1 000 000 000 гривень:

 Платіжне доручення № 16972 від 28.12.2020р – 300 000 000 гривень

 Платіжне доручення № 16973 від 28.12.2020р – 350 000 000 гривень

 Платіжне доручення № 16970 від 28.12.2020р – 350 000 000 гривень

Форма випуску – бездокументарна, зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 69/1/2020, дата реєстрації 22 грудня 2020 року, дата видачі – 13 травня 2021 року.

(Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за реєстраційним № 18/1/2019 від 02 травня 2019 року  дата видачі від 01 жовтня 2019 року, видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулюються).

1. Торгова кредиторська заборгованість

Торгова кредиторська заборгованість була представлена таким чином:

На торгову кредиторську заборгованість відсотки не нараховуються.

Станом на 30 червня 2023 року до складу торгівельної кредиторської заборгованості були включені залишки за операціями з пов’язаними сторонами у сумі 81 772 тис. грн. або 84,06% (на 31.12.2022 р: 448 843 тис. грн. або 97,52%) (Примітка 24).

1. Фінансова допомога отримана

Зобов’язання за фінансовою допомогою включають в себе залишок зобов’язань за отриманою поворотною фінансовою допомогою від материнської компанії ДП «Кондитерська корпорація «Рошен». Умови договору не передбачають нарахування процентів або надання компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, а також не передбачають забезпечення. Дана фінансова допомога є короткостроковою зі строком погашення до 31.12.2023 року.

Зміни в зобов’язаннях, спричинені фінансовою діяльністю

Зміни в зобов'язаннях, грошових потоках та фінансових результатах обумовлених даною фінансовою допомогою представлені таким чином:

1. Інші поточні зобов’язання

Інші поточні зобов’язання представлені таким чином:

1. Витрати з податку на прибуток та відстрочені податки

За період, що закінчився 30 червня 2023 року, відстрочені податкові активи/зобов'язання визначаються на основі ставки 18%.

Податок на прибуток представлений таким чином:

Звірку між очікуваними та фактичними податковими витратами подано нижче:

1. Доходи від основної діяльності

Доходи від основної діяльності представлені таким чином: 

Дохід від оренди інвестиційної нерухомості включає суми доходу від оренди інвестиційної нерухомості, а також доходи від компенсації орендарями супутніх витрат, пов’язаних з такою інвестиційною нерухомістю.

1. Собівартість реалізованих товарів, робіт та послуг

Собівартість реалізованих товарів, робіт та послуг представлена таким чином: 

1. Адміністративні витрати

Адміністративні витрати представлені таким чином: 

1. Витрати на збут

Витрати на збут представлені таким чином: 

1. Інші операційні доходи/витрати

Інші операційні доходи та витрати представлені таким чином: