До відома акціонерів ПАТ “Енергомашспецсталь”!

Публічне акціонерне товариство “Енергомашспецсталь” (далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 23.04.2019р. о 10:00 годині  за адресою: Україна, Донецька область, м.Краматорськ, ПАТ “Енергомашспецсталь”,  адміністративно-побутовий корпус №1, конференц-зал,  внесені доповнення.

      Проект порядку денного з проектами рішень доповнен пунктами:

10. Розгляд висновків зовнішнього аудиту і затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: За результатами розгляду Звіту незалежного аудитора ТОВ «МАКАУДИТСЕРВІС» щодо фінансової звітності ПАТ «ЕМСС» станом на 31.12.2018р. прийняти рішення про затвердження висновків і заходів, зазначених в даному Звіті.

11. Про отримання Товариством позики від компанії АТ «Атоменергомаш» в сумі 7 000 000,00 доларів США.

Проект рішення: Прийняти рішення про отримання Товариством позики від компанії АТ «Атоменергомаш» з метою фінансування господарської діяльності Товариства. Істотні умови позики:

- сума позики – 7 000 000, 00 (сім мільйонів) доларів США;

- процентна ставка – не більш 11% річних;

- сплата відсотків – здійснюється в дату повернення суми Позики / частини Позики;

- термін надання позики – до 31.12.2021 р. включно.

Доручити Генеральному директору Товариства Гніздицькому В.М. або іншій уповноваженій ним особі підписати з компанією АТ «Атоменергомаш» договір позики з умовами, зазначеними в цьому питанні даного Протоколу, в тому числі доручити зазначеним особам підписувати додаткові угоди до договору позики про зміну умов, які не визначені цим Протоколом та не призведуть до зміни рішення по даному питанню Протоколу.

12. Про надання Товариством в заставу майна в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ «Атоменергомаш»

Проект рішення: Прийняти рішення про надання в заставу товарів в обороті – готової продукції, виробленої за договорами поставки, які укладені / будуть укладені з АТ «Інжинірингова компанія «АЕМ-технології», в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ «Атоменергомаш», що випливають з договору позики, зазначеного в рішенні з питання №11 цього Протоколу (далі – Договір Позики), щляхом укладення договору застави товарів в обороті (далі – Договір застави 1). Перелік товарів в обороті (готової продукції), переданих в заставу, міститься у Додатку №1 до цього Протоколу. Розмір зобов’язання, що забезпечується заставою відповідно до Договору застави 1, становить 7 000 000,00 (Сім мільйонів) доларів США. Зобов’язання, що забезпечується заставою відповідно до Договору застави 1, повинно бути виконане в терміни, які визначені в Договорі Позики.

Покласти повноваження на Генерального директора Товариства Гніздицького В.М., або іншу уповноважену ним особу, в частині підписання Договору застави 1, що укладається Товариством з АТ «Атоменергомаш», а також в частині підписання пов’язаних з ним додаткових угод, які не вносять змін до істотних умов Договору застави 1, узгоджених даним рішенням.

13. Про надання Товариством в заставу майнових прав в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ «Атоменергомаш»

Проект рішення: Прийняти рішення про надання в заставу майнових прав, які виникнуть / виникли у Товариства за договорами поставки, укладеними з АТ «Інжинірингова компанія «АЕМ – технології», в якості забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед АТ «Атоменергомаш», що випливають з договору позики, зазначеного в рішенні питання №11 цього Протоколу (далі – Договір Позики), шляхом укладення договору застави майнових прав (далі – Договір застави 2). Розмір зобов’язання, що забезпечується заставою відповідно до Договору застави 2, становить 7 000 000,00 (Сім мільйонів) доларів США. Зобов’язання, що забезпечується заставою відповідно до Договору застави 2, має бути виконане в терміни, які визначені в Договорі Позики.

Покласти повноваження на Генерального директора Товариства Гніздицького В.М., або іншу уповноважену ним особу, в частині підписання Договору застави 2, що укладається Товариством з АТ «Атоменергомаш», а також в частині підписання пов’язаних з ним додаткових угод, які не вносять змін до істотних умов Договору застави 2, узгоджених даним рішенням.

14. Про внесення змін до Договору позики №233/07/2013 від 22.10.2013р., укладений між Товариством та АТ «Атоменергомаш».

Проект рішення: Прийняти рішення про внесення змін до Договору позики №233/07/2013 від 22.10.2013 р., укладеного між Товариством та АТ «Атоменергомаш», а саме: термін надання будь-якого з траншей суми лінії позик не може закінчуватися пізніше 31.05.2029 р.

Покласти повноваження на Генерального директора Товариства Гніздицького В.М., або іншу уповноважену ним особу, в частині підписання додаткових угод до Договору позики №233/07/2013 від 22.10.2013р., пов'язаних з даним рішенням,, що укладатимуться між Товариством та АТ «Атоменергомаш», в тому числі доручити зазначеним особам підписувати додаткові угоди до зазначеного договору позики про зміну умов, які не визначені цим Протоколом і не приведуть до зміни рішення з даного питання Протоколу.

15. Про внесення змін до Договору позики №33/2964-Д від 24.06.2014 р., укладений між Товариством та АТ «Атоменергомаш».

Проект рішення: Прийняти рішення про внесення змін до Договору позики №33/2964-Д від 24.06.2014 р., укладеного між Товариством та АТ «Атоменергомаш», а саме: термін надання будь-якого з траншей суми лінії позик не може закінчуватися пізніше 31.05.2029 р.

Покласти повноваження на Генерального директора Товариства Гніздицького В.М., або іншу уповноважену ним особу, в частині підписання додаткових угод до Договору позики №33/2964-Д від 24.06.2014 р., пов'язаних з даним рішенням, що укладатимуться між Товариством та АТ «Атоменергомаш», в тому числі доручити зазначеним особам підписувати додаткові угоди до зазначеного договору позики про зміну умов, які не визначені цим Протоколом і не приведуть до зміни рішення з даного питання Протоколу.