Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | 00013480 | КМУ | UA4000063648 | 331 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 312356.425 | 10.49298 | 0.02 | |
| 00013480 | КМУ | UA4000061451 | 239 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 273729.09 | 9.19537 | 0.02 | ||
| 00013480 | КМУ | UA4000058267 | 204 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 203275.8 | 6.82864 | 0.02 | ||
| 00013480 | КМУ | UA4000060289 | 210 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 206348.1 | 6.93185 | 0.01 | ||
| 00013480 | КМУ | UA4000063564 | 260 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 303760.6 | 10.20422 | 0.01 | ||
| 00013480 | КМУ | UA4000053912 | 163 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 177167.96 | 5.9516 | 0.01 | ||
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA0500131000 | 2000 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 129090.6 | 4.33654 | 0.01 | |
| 00135390 | ВАТ "Укрнафта" | UA1004781001 | 615 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 146794.842 | 4.93127 | 0 | ||
| 00191282 | ВАТ "Полтавський ГЗК" | UA1600971204 | 322 | 9.96 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 12491.99 | 0.41964 | 0 | ||
| 05747991 | ВАТ "Сумське машинобуд?вне НВО ?м.Фрунзе" | UA1800051005 | 3000 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 168339.3 | 5.65502 | 0 | ||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 00039019 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Акцiонерно-комерцiйний банк соцiального розвитку "Укрсоцбанк" | UA4000003834 | 40 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 40352 | 1.35554 | 0.01 | |
| 14359319 | ВТБ Банк | UA4000048086 | 30 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 31061.7 | 1.04345 | 0.01 | ||
| 21666051 | ВАТ "Кредитпромбанк" | UA4000012876 | 367 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 152176.55 | 5.11206 | 0.1 | ||
| 32293629 | ТОВ "Д?алог" | UA4000046601 | 2364 | 57.85 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 145031.4 | 4.87204 | 0.34 | ||
| 35812784 | ТОВ "Консалтинговий Блок" | UA4000057533 | 193 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 145830.8 | 4.89889 | 0.19 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
