Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" | UA0300401009 | 500000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 93500 | 0.61546 | 0.01 | |
| 00191158 | ВАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA0501431003 | 137300 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 351954.82 | 2.31675 | 0.003 | ||
| 00191023 | ВАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" | UA4000066922 | 30000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 248682 | 1.63695 | 0.001 | ||
| 30965655 | ВАТ "Сан ?нБев Україна" | UA1023931009 | 500000 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.695 | 0.01 | ||
| 05393139 | ВАТ "?нтерпайп Новомосковський трубний завод" | UA4000067300 | 154600 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 413323.1 | 2.7207 | 0.08 | ||
| 05441447 | ВАТ "Алчевський металург?йний комб?нат" | UA1200261006 | 1810000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 294668 | 1.93965 | 0.01 | ||
| 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA0500131000 | 4500 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 290453.84 | 1.91191 | 0.02 | ||
| 23269555 | ВАТ "Захiденерго" | UA1300591005 | 1600 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 810098.75 | 5.33248 | 0.01 | ||
| 00191075 | ВАТ "Авд?ївський коксох?м?чний завод" | UA0500561008 | 30000 | 1.76 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 372240 | 2.45027 | 0.02 | ||
| 00135390 | ВАТ "Укрнафта" | UA1004781001 | 1300 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 310298.05 | 2.04254 | 0.0024 | ||
| 00131400 | ВАТ "Крименерго" | UA0100021007 | 89000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.81661 | 0.05 | ||
| 05393116 | ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 33100 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 317584.57 | 2.0905 | 0.01 | ||
| 00191135 | ВАТ "Харцизький трубний завод" | UA0500331006 | 250000 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 303675 | 1.99894 | 0.01 | ||
| 00131305 | АЕК"Київенерго" | UA4000071765 | 15000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 224850 | 1.48008 | 0.01 | ||
| 00191193 | ВАТ "Єнак?евський металург?йний завод" | UA0502681002 | 2400 | 15.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 402186.02 | 2.64739 | 0.02 | ||
| 00130872 | ВАТ "Днiпроенерго" | UA0800291009 | 520 | 25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 530588.4 | 3.4926 | 0.01 | ||
| 00186536 | ВАТ "Електрометалург?йний з-д "Дн?проспецсталь" ?м. А.М. Кузьм?на | UA0800161004 | 112 | 46.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 177240 | 1.16668 | 0.01 | ||
| 00191035 | ВАТ "Ясин?вський коксох?м?чний завод" | UA0500491008 | 32500 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 106944.5 | 0.70396 | 0.01 | ||
| 00191129 | ВАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча" | UA0500661006 | 91479 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 279084.13 | 1.83707 | 0.004 | ||
| 13498562 | ВАТ "Вуг?льна компан?я "Шахта "Красноарм?йська-Зах?дна №1" | UA0506831009 | 51000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 266286.3 | 1.75283 | 0.01 | ||
| 00152388 | ВАТ "НПК Галичина" | UA1300141009 | 40000 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 7600 | 0.05002 | 0.005 | ||
| 22815333 | ВАТ "Енергетична компанiя "Черн?г?вобленерго" | UA2400011001 | 45000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.76274 | 0.04 | ||
| 00186542 | ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв" | UA0800851000 | 173800 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.91523 | 0.01 | ||
| 20355550 | ВАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування" | UA0500281003 | 12000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 248862 | 1.63814 | 0.08 | ||
| 00131954 | ВАТ "АК "Харк?вобленерго" | UA2000731008 | 95000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.87601 | 0.04 | ||
| 00210602 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Енергомашспецсталь" | UA0500511003 | 400000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 600640 | 3.95372 | 0.1 | ||
| 00210890 | ВАТ "Стахановський вагонобудiвний завод" | UA1200661007 | 26000 | 1.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 136562.4 | 0.89892 | 0.01 | ||
| 00191282 | ВАТ "Полтавський г?рничо-збагачувальний комб?нат" | UA1600971204 | 5593 | 9.96 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 216980.44 | 1.42828 | 0.0029 | ||
| 05808735 | ВАТ "ХК "АвтоКрАЗ" | UA1600661102 | 1100000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 182050 | 1.19835 | 0.05 | ||
| 05763814 | ВАТ "Крюк?вський вагонобуд?вний завод" | UA1600181101 | 16000 | 0.75 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 379574.4 | 2.49855 | 0.01 | ||
| 22048622 | ВАТ "Житомиробленерго" | UA0600021002 | 160000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 274576 | 1.8074 | 0.13 | ||
| 23359034 | ВАТ "ЕК "Дн?прообленерго" | UA0400161008 | 578 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.06704 | 0.01 | ||
| 00169845 | ВАТ "ПЕМ-Енерговуг?лля" | UA0500751005 | 6500 | 1.86 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.28359 | 0.12 | ||
| 05508186 | ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасy" | UA4000067912 | 30500 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.82557 | 0.01 | ||
| 05761614 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Концерн Стирол" | UA4000000798 | 2780 | 35 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 186538 | 1.22789 | 0.01 | ||
| 22927045 | ВАТ "ДЕК "Центренерго" | UA1006831002 | 24500 | 1.3 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 316738.45 | 2.08493 | 0.01 | ||
| 14307251 | ВАТ "Суднобуд?вний завод "Зал?в" | UA0101771006 | 700000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.87547 | 0.08 | ||
| 00131587 | ВАТ "Льв?вобленерго" | UA1300051000 | 32310 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.85072 | 0.02 | ||
| 14307794 | ВАТ "Мотор С?ч" | UA0800541007 | 230 | 135 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 507986.28 | 3.34382 | 0.01 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
