Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | 00013480 | КМУ | UA4000053912 | 800 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 869248 | 1.91631 | 0.06 | |
| 00013480 | КМУ | UA4000058267 | 1100 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1097800 | 2.42017 | 0.2 | ||
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) | 25212542 | Черкаська мiська рада серiя А | UA230426EA03 | 10 | 100000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1014559.3 | 2.23666 | 20 | |
| 04055896 | Львiвська мiська рада (серiя - В) | UA4000028807 | 169 | 10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1730512.68 | 3.81502 | 4.02 | ||
| 26070794 | Луганська мiська рада (серiя В) | UA4000024087 | 990 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 907176.6 | 1.99993 | 5.1 | ||
| 26070794 | Луганська мiська рада (серiя А) | UA4000024079 | 990 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1008077.4 | 2.22237 | 9.9 | ||
| 26502957 | Донецька мiська Рада (серiя-C) | UA050792EC09 | 413 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 417679.29 | 0.92079 | 0.8 | ||
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 13504334 | ВАТ "Азовзагальмаш" | UA0500421104 | 19669 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.82386 | 0.04 | |
| 00131305 | АЕК "Київенерго" | UA4000071765 | 68247 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1023022.53 | 2.25532 | 0.06 | ||
| 14307794 | ВАТ "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 391 | 135 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 863576.68 | 1.90381 | 0.02 | ||
| 00131954 | ВАТ "Акц?онерна компан?я "Харк?вобленерго" | UA2000731008 | 360464 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.38399 | 0.1 | ||
| 05763814 | ВАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод" | UA1600181101 | 52000 | 0.75 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1233616.8 | 2.71958 | 0.05 | ||
| 00194122 | ВАТ "Запор?зький виробничий алюм?н?євий комб?нат" | UA0800451009 | 497700 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.66194 | 0.08 | ||
| 00131400 | ВАТ "Крименерго" | UA0100021007 | 97200 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.66427 | 0.06 | ||
| 22815333 | ВАТ "ЕК"Чернiгiвобленерго" | UA2400011001 | 364614 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.06982 | 0.3 | ||
| 00186520 | ВАТ "Нiкопольський завод феросплавiв" | UA4000040257 | 55000 | 0.27 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.29905 | 0.003 | ||
| 23269555 | ВАТ "Захiденерго" | UA1300591005 | 3300 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1670828.61 | 3.68344 | 0.03 | ||
| 00169845 | ВАТ "Пiдприємство електричних мереж - Енерговугiлля" | UA0500751005 | 16500 | 1.86 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.09126 | 0.3 | ||
| 05393116 | ВАТ "?нтерпайп Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 56605 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 543107.99 | 1.19731 | 0.01 | ||
| 05768898 | ВАТ "Дн?прошина" | UA0405621006 | 9400 | 50 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.46626 | 0.3 | ||
| 00130926 | ВАТ "Запорiжжяобленерго" | UA0800361000 | 66000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.01851 | 0.04 | ||
| 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" | UA0300401009 | 975000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 182325 | 0.40194 | 0.02 | ||
| 00191135 | ВАТ "Харцизький трубний завод" | UA0500331006 | 360000 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 437292 | 0.96403 | 0.01 | ||
| 05393122 | ВАТ "Днiпропетровський трубний завод" | UA4000070734 | 438 | 82.31 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.08936 | 0.04 | ||
| 05761614 | ВАТ "Концерн Стирол" | UA4000000798 | 12800 | 35 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 858880 | 1.89345 | 0.05 | ||
| 22927045 | ВАТ "ДЕК "Центренерго" | UA1006831002 | 64400 | 1.3 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 832569.64 | 1.83545 | 0.02 | ||
| 05763797 | ВАТ "Холдингова компан?я "Луганськтепловоз" | UA1200681005 | 123000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 538284.9 | 1.18668 | 0.06 | ||
| 20355550 | ВАТ "Мар?упольський завод важкого машинобудування" | UA0500281003 | 39500 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 819170.75 | 1.80591 | 0.2 | ||
| 00191158 | ВАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA0501431003 | 130185 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 333716.23 | 0.73569 | 0.003 | ||
| 22048622 | ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" | UA0600021002 | 291000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 499385.1 | 1.10092 | 0.2 | ||
| 00130872 | ВАТ "Днiпроенерго" | UA0800291009 | 1550 | 25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1581561.57 | 3.48665 | 0.03 | ||
| 13498562 | ВАТ "Вуг?льна компан?я "Шахта "Красноарм?йська-Зах?дна №1" | UA0506831009 | 111000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 579564.3 | 1.27768 | 0.01 | ||
| 30965655 | ВАТ "Сан ?нБев Україна" | UA1023931009 | 300000 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.3406 | 0.003 | ||
| 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UA4000069603 | 186194 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 73639.73 | 0.16234 | 0.0008 | ||
| 23359034 | ВАТ "ЕК"Дн?прообленерго" | UA0400161008 | 3802 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.3507 | 0.06 | ||
| 00135390 | ВАТ "Укрнафта" | UA1004781001 | 8272 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1974450.3 | 4.3528 | 0.02 | ||
| 00191023 | ВАТ "П?вн?чний г?рничо-збагачувальний комб?нат" | UA4000066922 | 233037 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1931736.91 | 4.25863 | 0.01 | ||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 20572069 | Державний мiжнародний аеропорт "Бориспiль" серiя C | UA4000065528 | 662 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 683428.94 | 1.50666 | 0.4 | |
| 21509937 | ПТК ТОВ "Агромат" сер?я А | UA4000014963 | 320 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 330646.4 | 0.72893 | 0.6 | ||
| 30926951 | ЗАТ "НЗСТ "ЮТiСТ" серiя А | UA4000007298 | 1230 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1072560 | 2.36452 | 2.4 | ||
| 00032129 | ВАТ "Ощадбанк" серiя В | UA4000029490 | 1500 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1523850 | 3.35942 | 0.7 | ||
| 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" сер?я В | UA4000037444 | 1480 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1517962 | 3.34644 | 0.7 | ||
| 34225325 | ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанiя" (серiя - В) | UA4000042527 | 1100 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1038719 | 2.28992 | 0.8 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
