Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) | 26502957 | Донецька мiська Рада (серiя-C) | UA050792EC09 | 502 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 507687.66 | 2.19854 | 1 | |
| 04053915 | Запорiзька мiська рада серiя-Е | UA080334EE09 | 350 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 370826.75 | 1.60587 | 3.5 | ||
| 26070794 | Луганська мiська рада (серiя А) | UA4000024079 | 690 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 702599.4 | 3.04261 | 6.9 | ||
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 05393139 | ВАТ "Iнтерпайп Новомосковський трубний завод" | UA4000067300 | 11000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 29408.5 | 0.12735 | 0.01 | |
| 00191035 | ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UA0500491008 | 82300 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 270816.38 | 1.17277 | 0.03 | ||
| 05768898 | ВАТ "Дн?прошина" | UA0405621006 | 4500 | 50 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.41897 | 0.15 | ||
| 00131564 | ВАТ "Прикарпаттяобленерго" | UA0900191000 | 70000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.36411 | 0.07 | ||
| 00130926 | ВАТ "Запорiжжяобленерго" | UA0800361000 | 3000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.09094 | 0 | ||
| 13504334 | ВАТ "Азовзагальмаш" | UA0500421104 | 21000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.72787 | 0.05 | ||
| 14307794 | ВАТ "Мотор С?ч" | UA0800541007 | 550 | 135 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1214749.8 | 5.26047 | 0.03 | ||
| 00131400 | ВАТ "Крименерго" | UA0100021007 | 37000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.45665 | 0.02 | ||
| 23269555 | ВАТ "Захiденерго" | UA1300591005 | 809 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 409606.17 | 1.7738 | 0.01 | ||
| 01386326 | Публ?чне акцiонерне товариство "Мостобуд" | UA1000271007 | 90 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 31262.83 | 0.13538 | 0.02 | ||
| 00135390 | ВАТ "Укрнафта" | UA1004781001 | 7673 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1831474.51 | 7.9312 | 0.01 | ||
| 05750295 | ВАТ "Харкiвський тракторний завод iм.Орджонiкiдзе" | UA2003491006 | 23000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.5976 | 0.13 | ||
| 00131305 | АЕК "Київенерго" | UA4000071765 | 7200 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 107928 | 0.46738 | 0.01 | ||
| 23359034 | ВАТ "ЕК"Дн?прообленерго" | UA0400161008 | 1769 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.14847 | 0.03 | ||
| 05763814 | ВАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод" | UA1600181101 | 52042 | 0.75 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1234613.18 | 5.34649 | 0.05 | ||
| 00169845 | ВАТ "Пiдприємство електричних мереж - Енерговугiлля" | UA0500751005 | 10589 | 1.86 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.37567 | 0.19 | ||
| 30965655 | ВАТ "Сан ?нБев Україна" | UA1023931009 | 1623600 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.72643 | 0.02 | ||
| 00190977 | ВАТ "Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат" | UA4000066831 | 70000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 328300 | 1.4217 | 0.01 | ||
| 00182863 | ВАТ "Житомирський маслозавод" | UA4000066591 | 61350 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.92244 | 0.22 | ||
| 00191129 | ВАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча" | UA0500661006 | 99100 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 302334.28 | 1.30926 | 0.005 | ||
| 05441447 | ВАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA1200261006 | 1912380 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 311335.46 | 1.34824 | 0.01 | ||
| 13498562 | ВАТ "Вуг?льна компан?я "Шахта "Красноарм?йська-Зах?дна №1" | UA0506831009 | 195060 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1018466.78 | 4.41047 | 0.02 | ||
| 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" | UA0300401009 | 808000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 151096 | 0.65432 | 0.02 | ||
| 20355550 | ВАТ "Мар?упольський завод важкого машинобудування" | UA0500281003 | 27406 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 568359.33 | 2.46128 | 0.18 | ||
| 00191158 | ВАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA0501431003 | 285386 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 731558.47 | 3.16801 | 0.01 | ||
| 05761614 | ВАТ "Концерн Стирол" | UA4000000798 | 8900 | 35 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 597190 | 2.58613 | 0.03 | ||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 20572069 | ДП "М?жнародний аеропорт Борисп?ль" сер?я С | UA4000065528 | 210 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 216797.7 | 0.93884 | 0.14 | |
| 34225325 | ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанiя" сер?я-В | UA4000042527 | 1219 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1105279.49 | 4.78641 | 0.98 | ||
| 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" серiя-B | UA4000037444 | 940 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 964111 | 4.17508 | 0.47 | ||
| 00032129 | ВАТ "Ощадбанк" серiя-В | UA4000029490 | 850 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 863515 | 3.73945 | 0.43 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
