Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 00191282 | ВАТ " Полтавський г?рничо-збагачувальний комб?нат " | UA1600971204 | 7 | 9.96 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 271.57 | 0.02417 | 0 | |
| 05808735 | ВАТ " ХК " АвтоКрАЗ " | UA1600661102 | 234420 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 38796.51 | 3.45312 | 0 | ||
| 05763814 | ВАТ " Крюк?вський вагонобуд?вний завод " | UA1600181101 | 2002 | 0.75 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 47494.25 | 4.22727 | 0 | ||
| 00951770 | ВАТ "Мирон?вський завод по виготовленню круп ? комб?корм?в " | UA1004631008 | 15000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 18000 | 1.60211 | 0 | ||
| 05393056 | ВАТ " Дн?пропетровський металург?йний завод ?м. Петровського " | UA0406691008 | 190550 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 12.55047 | 0 | ||
| 20355550 | ВАТ " Мар?упольський завод важкого машинобудування " | UA0500281003 | 6800 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 141021.8 | 12.55179 | 0 | ||
| 05393139 | ВАТ "?нтерпайп новомосковський трубний завод" | UA0400031003 | 5000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 13367.5 | 1.18979 | 0 | ||
| 00152282 | ВАТ " ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ " | UA4000059422 | 20000 | 0.27 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.89006 | 0 | ||
| 00191164 | ВАТ " Донецький металург?йний завод " | UA0500121001 | 200000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.8838 | 0 | ||
| 05763797 | ВАТ " ХК " Луганськтепловоз " | UA1200681005 | 41000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 179428.3 | 15.9702 | 0 | ||
| 00191135 | ВАТ "Харцизький трубний завод " | UA0500331006 | 25487 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 30959.06 | 2.75554 | 0 | ||
| 05393116 | ВАТ " ?НТЕРПАЙП Нижньодн?провський трубопрокатний завод " | UA0400081008 | 1485 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 14248.13 | 1.26817 | 0 | ||
| 00131713 | ВАТ " Енергопостачальна компан?я Одесаобленерго " | UA1500911003 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 22000 | 1.95813 | 0 | ||
| 30965655 | ВАТ " САН ?нтербрю Україна " | UA1023931009 | 100000 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.0262 | 0 | ||
| 00210890 | ВАТ " Стахановський вагонобуд?вний завод " | UA1200661007 | 15600 | 1.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 81937.44 | 7.29292 | 0 | ||
| 05762269 | ВАТ " Турбоатом " | UA4000025043 | 5000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.67018 | 0 | ||
| 09804119 | ВАТ " Мегабанк " | UA2001461001 | 90000 | 1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 8.01054 | 0 | ||
| 00190977 | ВАТ " Центральний г?рничо-збагачувальний комб?нат " | UA0400321008 | 8000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 37520 | 3.33951 | 0 | ||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 30926951 | ЗАТ " Н?копольський завод сталевих труб " ЮТ?СТ " ( Сер?я А ) | UA4000007298 | 20 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.78012 | 0 | |
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
