Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | 00013480 | КМУ | UA4000063564 | 370 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 424112.5 | 2.72307 | 0.02 | |
| 00013480 | КМУ | UA4000053912 | 400 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 426572 | 2.73886 | 0.03 | ||
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 00152269 | ВАТ "Росава" | UA1005671003 | 43995300 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.29624 | 0.64 | |
| 00152388 | ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина" | UA1300141009 | 46639 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.05689 | 0.01 | ||
| 00191023 | ПАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" | UA4000066922 | 40000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 456200 | 2.92909 | 0.002 | ||
| 00131268 | ВАТ "Донецькобленерго" | UA4000085484 | 39244 | 1.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.27496 | 0.06 | ||
| 00131305 | ПАТ "Київенерго" | UA4000071765 | 9559 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 79348.3 | 0.50946 | 0.01 | ||
| 00131954 | АК "Харк?вобленерго" | UA4000083984 | 99791 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.76886 | 0.04 | ||
| 23359034 | ПАТ "ЕК "Дн?прообленерго" | UA4000081533 | 1510 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 298179.7 | 1.9145 | 0.03 | ||
| 14307794 | ВАТ "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 230 | 135 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 725581.23 | 4.65869 | 0.01 | ||
| 05441447 | ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 200000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 34940 | 0.22433 | 0.001 | ||
| 00445771 | ПАТ "ГАЛАКТОН" | UA4000069173 | 6000 | 0.38 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.19377 | 0.03 | ||
| 00186542 | ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв" | UA0800851000 | 439940 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.59013 | 0.02 | ||
| 05393139 | ВАТ "Iнтерпайп Новомосковський трубний завод" | UA4000067300 | 50000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.34796 | 0.03 | ||
| 00131529 | ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" | UA4000080790 | 226898 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 5.0989 | 0.18 | ||
| 05768898 | ВАТ "Дн?прошина" | UA0405621006 | 1989 | 50 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.22987 | 0.07 | ||
| 00130872 | ПАТ "Днiпроенерго" | UA4000080444 | 480 | 25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 367661.14 | 2.36062 | 0.01 | ||
| 00376886 | ВАТ "Одеський коровай" | UA15001171003 | 205271 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.46128 | 0.44 | ||
| 00131564 | ПАТ "Прикарпаттяобленерго" | UA0900191000 | 163149 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.36137 | 0.16 | ||
| 00191158 | ПАТ "МК "Азовсталь" | UA4000075758 | 50900 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 115766.96 | 0.74329 | 0.001 | ||
| 00131512 | ПАТ "Волиньобленерго" | UA4000078950 | 1318161 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.39488 | 0.28 | ||
| 22927045 | ПАТ "ДЕК "Центренерго" | UA4000079081 | 23017 | 1.3 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 296525.71 | 1.90388 | 0.01 | ||
| 05393116 | ВАТ "?нтерпайп Нижньодн?провський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 30000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 127650 | 0.81959 | 0.01 | ||
| 20355550 | ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 73390 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.3183 | 0.02 | ||
| 00130926 | ВАТ "Запорiжжяобленерго" | UA4000082309 | 142500 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.94068 | 0.08 | ||
| 14307251 | ВАТ "Суднобуд?вний завод "Зал?в" | UA0101771006 | 3000000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.41675 | 0.33 | ||
| 31957561 | ВАТ "Комфорт-Серв?с" | UA4000017511 | 6570 | 50 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.1893 | 0.65 | ||
| 22767506 | ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" | UA4000080436 | 20000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.38546 | 0.01 | ||
| 00186520 | ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв" | UA4000040257 | 17250 | 0.27 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 23734.2 | 0.15238 | 0.001 | ||
| 05495578 | ПАТ "Трiбо" | UA4000087548 | 2927655 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.76174 | 1.46 | ||
| 00190934 | ПАТ "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром" | UA0401141009 | 45000 | 1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.92375 | 0.05 | ||
| 00190977 | ПАТ "Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат" | UA4000066831 | 9500 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.34392 | 0.001 | ||
| 05782912 | ВАТ "?вано-Франк?вський завод "Промприлад" | UA0900681000 | 1152 | 100 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.62563 | 2.4 | ||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 34225325 | ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компан?я" (сер?я-В) | UA4000042527 | 600 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 597162 | 3.83416 | 0.48 | |
| 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" сер?я В | UA4000037444 | 98 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 100215.78 | 0.64344 | 0.05 | ||
| 00032129 | ВАТ "Ощадбанк" | UA4000029490 | 600 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 612702 | 3.93394 | 0.3 | ||
| 05511001 | ПАТ "Концерн Хлiбпром" (серiя-Е) | UA4000111462 | 340 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 349571 | 2.24447 | 0.68 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
