Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) | 26070794 | Луганська мiська рада (серiя А) | UA4000024079 | 690 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 702378.6 | 3.58058 | 6.9 | |
| 26502957 | Донецька мiська Рада (серiя-C) | UA050792EC09 | 502 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 507496.9 | 2.58712 | 1 | ||
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 05393139 | ВАТ "Iнтерпайп Новомосковський трубний завод" | UA4000067300 | 33000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.19161 | 0.02 | |
| 20355550 | ПАТ "Мар?упольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 43706 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 29523.47 | 0.1505 | 0.01 | ||
| 00191158 | ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA4000075758 | 353586 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 804196 | 4.09963 | 0.01 | ||
| 00191282 | ВАТ "Полтавский ГЗК" | UA1600971204 | 1190 | 9.96 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 37798.45 | 0.19268 | 0.001 | ||
| 05762269 | ВАТ "Турбоатом" | UA4000025043 | 12000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.30953 | 0.001 | ||
| 00210602 | ПАТ "Енергомашспецсталь" | UA4000077051 | 23900 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.1462 | 0.01 | ||
| 13504334 | ПАТ "Азовзагальмаш" | UA4000075352 | 21000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.46052 | 0.05 | ||
| 05441447 | ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 2376380 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 415153.59 | 2.11637 | 0.01 | ||
| 13498562 | ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське" | UA4000093850 | 243860 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.92213 | 0.03 | ||
| 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" | UA0300401009 | 1209000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 314581.8 | 1.60367 | 0.03 | ||
| 23359034 | ПАТ"ЕК"Дн?прообленерго" | UA4000081533 | 2072 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 409157.84 | 2.0858 | 0.03 | ||
| 14307794 | ВАТ "Мотор С?ч" | UA0800541007 | 550 | 135 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1735085.56 | 8.84511 | 0.03 | ||
| 00131400 | ПАТ "Крименерго" | UA4000080733 | 37000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.45034 | 0.02 | ||
| 00210890 | ВАТ "Стахановський вагонобудiвний завод" | UA4000108724 | 36700 | 1.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 267605.39 | 1.3642 | 0.02 | ||
| 00131564 | ПАТ "Прикарпаттяобленерго" | UA0900191000 | 70000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.60581 | 0.07 | ||
| 00130926 | ВАТ "Запорiжжяобленерго" | UA4000082309 | 3000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.10705 | 0.001 | ||
| 05763814 | ВАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод" | UA4000074058 | 48552 | 0.75 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1123444.73 | 5.72709 | 0.04 | ||
| 05761614 | ПАТ "Концерн Стирол" | UA4000000798 | 9850 | 35 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 520966.5 | 2.65578 | 0.04 | ||
| 01386326 | ПАТ "Мостобуд" | UA4000072912 | 90 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 17855.64 | 0.09102 | 0.02 | ||
| 30965655 | ПАТ "Сан ?нБев Україна" | UA4000089437 | 1623600 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.3175 | 0.02 | ||
| 00190977 | ПАТ "Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат" | UA4000066831 | 26500 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.86326 | 0.001 | ||
| 00191035 | ПАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UA0500491008 | 82300 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.38799 | 0.03 | ||
| 05750295 | ПАТ "Харкiвський тракторний завод iм.Орджонiкiдзе" | UA2003491006 | 23000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.70349 | 0.13 | ||
| 00131305 | ПАТ "Київенерго" | UA4000071765 | 7200 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 59766.48 | 0.30467 | 0.01 | ||
| 00169845 | ВАТ "Пiдприємство електричних мереж - Енерговугiлля" | UA4000073084 | 10589 | 1.86 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 424221.81 | 2.1626 | 0.19 | ||
| 22927045 | ПАТ "ДЕК "Центренерго" | UA4000079081 | 38700 | 1.3 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 498568.23 | 2.5416 | 0.01 | ||
| 05768898 | ВАТ "Дн?прошина" | UA0405621006 | 4500 | 50 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.41292 | 0.15 | ||
| 03118357 | ВАТ "Дакор Вест" | UA4000084057 | 2150 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.10754 | 0.04 | ||
| 22048622 | ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 47300 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 75859.74 | 0.38671 | 0.04 | ||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 34225325 | ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанiя" сер?я-В | UA4000042527 | 1219 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1213234.13 | 6.18482 | 0.98 | |
| 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" серiя-B | UA4000037444 | 740 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 756191.2 | 3.85491 | 0.37 | ||
| 00032129 | ВАТ "Ощадбанк" серiя-В | UA4000029490 | 850 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 909780.5 | 4.63788 | 0.43 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
