Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 05761614 | ПАТ "Концерн Стирол" | UA4000000798 | 2400 | 35 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 126936 | 1.3799 | 0.01 | |
| 05441447 | ПАТ "Алчевський металург?йний комб?нат" | UA4000075014 | 1795000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 313586.5 | 3.40896 | 0.01 | ||
| 23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 6380 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 300083.3 | 3.26217 | 0.03 | ||
| 00191075 | ПАТ "Авд?ївський коксох?м?чний завод" | UA4000079222 | 30000 | 1.76 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 356100 | 3.87112 | 0.02 | ||
| 00131400 | ПАТ "Крименерго" | UA4000080733 | 100000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.74936 | 0.06 | ||
| 05393116 | ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 15800 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 67229 | 0.73083 | 0.0039 | ||
| 00191135 | ВАТ "Харцизький трубний завод" | UA4000081046 | 250000 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 295475 | 3.21207 | 0.01 | ||
| 00169845 | ПАТ "ПЕМ-Енерговуг?лля" | UA4000073084 | 7500 | 1.86 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 300468.75 | 3.26636 | 0.14 | ||
| 05508186 | ПАТ "ДТЕК Шахта "Комсомолець Донбасy" | UA4000067912 | 80000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 172216 | 1.87214 | 0.02 | ||
| 20355550 | ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 20000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 13510 | 0.14686 | 0.01 | ||
| 00131954 | АК "Харк?вобленерго" | UA4000083984 | 161800 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.99014 | 0.06 | ||
| 00210602 | ПАТ "Енергомашспецсталь" | UA4000077051 | 410000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 5.21475 | 0.1 | ||
| 00191282 | ВАТ "Полтавський г?рничо-збагачувальний комб?нат" | UA1600971204 | 3103 | 9.96 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 98561.83 | 1.07145 | 0.0016 | ||
| 23359034 | ПАТ "ЕК "Дн?прообленерго" | UA4000081533 | 628 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 124011.16 | 1.34811 | 0.01 | ||
| 30965655 | ПАТ "Сан ?нБев Україна" | UA1023931009 | 500000 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.52192 | 0.01 | ||
| 00131587 | ВАТ "Льв?вобленерго" | UA1300051000 | 32310 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.98346 | 0.02 | ||
| 14307794 | ВАТ "Мотор С?ч" | UA0800541007 | 256 | 135 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 807603.46 | 8.77935 | 0.01 | ||
| 00131305 | ПАТ "Київенерго" | UA4000071765 | 16500 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 136964.85 | 1.48893 | 0.02 | ||
| 00191193 | ПАТ "Єнак?евський металург?йний завод" | UA4000079966 | 1500 | 15.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 176400 | 1.91762 | 0.01 | ||
| 00130872 | ПАТ "Днiпроенерго" | UA4000080444 | 350 | 25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 268086.24 | 2.91433 | 0.01 | ||
| 13498562 | ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське" | UA0506831009 | 102000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.45328 | 0.01 | ||
| 22815333 | ПАТ "Енергетична компанiя "Черн?г?вобленерго" | UA2400011001 | 45000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.97837 | 0.04 | ||
| 00186542 | ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв" | UA0800851000 | 63800 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.49116 | 0.0028 | ||
| 22048622 | ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 160000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 256608 | 2.78955 | 0.13 | ||
| 00152388 | ВАТ "НПК Галичина" | UA1300141009 | 40000 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.21741 | 0.0046 | ||
| 05763814 | ВАТ "Крюк?вський вагонобуд?вний завод" | UA4000074058 | 19500 | 0.75 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 451210.5 | 4.90505 | 0.02 | ||
| 05393139 | ВАТ "?нтерпайп Новомосковський трубний завод" | UA4000067300 | 50000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.47146 | 0.03 | ||
| 05762269 | ВАТ "Турбоатом" | UA4000025043 | 80000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 5.08757 | 0.02 | ||
| 22927045 | ПАТ "ДЕК "Центренерго" | UA4000079081 | 26300 | 1.3 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 338820.27 | 3.68327 | 0.01 | ||
| 00191158 | ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA4000075758 | 183300 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 416897.52 | 4.53204 | 0.0044 | ||
| 00191023 | ПАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" | UA4000066922 | 7000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 79835 | 0.86787 | 0.0003 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
