Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | 00013480 | КМУ | UA4000053912 | 800 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 852168 | 2.32357 | 0 | |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) | 26070794 | Луганська мiська рада (серiя А) | UA4000024079 | 990 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1007760.6 | 2.74782 | 0 | |
| 26070794 | Луганська мiська рада (серiя В) | UA4000024087 | 990 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 945776.7 | 2.57881 | 0 | ||
| 26502957 | Донецька мiська Рада (серiя-C) | UA050792EC09 | 413 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 417522.35 | 1.13844 | 0 | ||
| 04055896 | Львiвська мiська рада (серiя - В) | UA4000028807 | 169 | 10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1400646.65 | 3.81909 | 0 | ||
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 00191135 | ВАТ "Харцизький трубний завод" | UA4000081046 | 510000 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 602769 | 1.64355 | 0 | |
| 23359034 | ПАТ "ЕК"Дн?прообленерго" | UA4000081533 | 3804 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 751175.88 | 2.0482 | 0 | ||
| 30965655 | ПАТ "Сан ?нБев Україна" | UA4000089437 | 300000 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.22903 | 0 | ||
| 05393122 | ВАТ "Днiпропетровський трубний завод" | UA4000070734 | 438 | 82.31 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.04179 | 0 | ||
| 05768898 | ВАТ "Дн?прошина" | UA0405621006 | 9400 | 50 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.46135 | 0 | ||
| 14307794 | ВАТ "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 625 | 135 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1971688.12 | 5.37613 | 0 | ||
| 00186520 | ВАТ "Нiкопольський завод феросплавiв" | UA4000040257 | 103032 | 0.27 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.44962 | 0 | ||
| 13498562 | ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське" | UA0506831009 | 197500 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.19147 | 0 | ||
| 00191023 | ВАТ "П?вн?чний г?рничо-збагачувальний комб?нат" | UA4000066922 | 138000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1573890 | 4.29146 | 0 | ||
| 00131400 | ВАТ "Крименерго" | UA4000080733 | 184700 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.73697 | 0 | ||
| 22815333 | ВАТ "ЕК"Чернiгiвобленерго" | UA2400011001 | 364614 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.98836 | 0 | ||
| 00131305 | ПАТ"Київенерго" | UA4000071765 | 64247 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 533307.92 | 1.45415 | 0 | ||
| 05393116 | ВАТ "?нтерпайп Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 69705 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 296594.78 | 0.80871 | 0 | ||
| 05761614 | ВАТ "Концерн Стирол" | UA4000000798 | 10000 | 35 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 528900 | 1.44213 | 0 | ||
| 22927045 | ПАТ "ДЕК "Центренерго" | UA4000079081 | 69400 | 1.3 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 894073.26 | 2.43783 | 0 | ||
| 22048622 | ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 291000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 466705.8 | 1.27255 | 0 | ||
| 00186542 | ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв" | UA0800851000 | 285000 | 0.1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.68958 | 0 | ||
| 00130872 | ВАТ "Днiпроенерго" | UA4000080444 | 1300 | 25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 995748.91 | 2.71507 | 0 | ||
| 00130926 | ВАТ "Запорiжжяобленерго" | UA4000082309 | 66000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.72746 | 0 | ||
| 00191158 | ВАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA4000075758 | 371393 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 844696.24 | 2.3032 | 0 | ||
| 00191193 | ВАТ "Єнакiєвський металургiйний завод" | UA4000079966 | 3200 | 15.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 376320 | 1.0261 | 0 | ||
| 05763814 | ВАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод" | UA4000074058 | 50200 | 0.75 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1161577.8 | 3.16723 | 0 | ||
| 13504334 | ВАТ "Азовзагальмаш" | UA4000075352 | 19669 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.34913 | 0 | ||
| 00169845 | ВАТ "Пiдприємство електричних мереж - Енерговугiлля" | UA4000073084 | 16500 | 1.86 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 661031.25 | 1.80241 | 0 | ||
| 20355550 | ПАТ "Мар?упольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 95000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 64172.5 | 0.17497 | 0 | ||
| 00194122 | ВАТ "Запор?зький виробничий алюм?н?євий комб?нат" | UA4000086029 | 1097700 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.54061 | 0 | ||
| 05762269 | ВАТ "Турбоатом" | UA4000025043 | 129400 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.06406 | 0 | ||
| 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" | UA0300401009 | 750000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 195150 | 0.5321 | 0 | ||
| 00131954 | ВАТ "АК "Харк?вобленерго" | UA4000083984 | 411464 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.90727 | 0 | ||
| 00191075 | ВАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" | UA4000079222 | 61368 | 1.76 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 728438.16 | 1.9862 | 0 | ||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" сер?я В | UA4000037444 | 1166 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1191512.08 | 3.24885 | 0 | |
| 34225325 | ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанiя" (серiя - В) | UA4000042527 | 1100 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1100990 | 3.00203 | 0 | ||
| 00032129 | ВАТ "Ощадбанк" серiя В | UA4000029490 | 1500 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1605495 | 4.37764 | 0 | ||
| 00182863 | ПАТ "Житомирський маслозавод" сер?я - А | UA4000089668 | 1000 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1045480 | 2.85067 | 0 | ||
| 05511001 | ПАТ "Концерн Хлiбпром" серiя Е | UA4000111462 | 630 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 647734.5 | 1.76615 | 0 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
