Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | 00013480 | КМУ | UA4000082622 | 300 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 252651 | 7.55855 | 0 | |
| 00013480 | КМУ | UA4000083059 | 340 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 281649.2 | 8.42608 | 0.01 | ||
| 00013480 | КМУ | UA4000053912 | 163 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 173821.57 | 5.20021 | 0.01 | ||
| 00013480 | КМУ | UA4000061451 | 239 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 256561.72 | 7.67554 | 0.02 | ||
| 00013480 | КМУ | UA4000064893 | 300 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 318813 | 9.53791 | 0.02 | ||
| 00013480 | КМУ | UA4000063564 | 260 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 298386.4 | 8.92681 | 0.01 | ||
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 13498562 | Публiчне акцiонерне товариство "Шахтоуправлiння "Покровське" | UA4000093850 | 29000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.27516 | 0 | |
| 14307794 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 57 | 135 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 179817.957 | 5.3796 | 0 | ||
| 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 2000 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 94070 | 2.81429 | 0.01 | ||
| 00191035 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UA0500491008 | 32500 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.45682 | 0.01 | ||
| 00191282 | ВАТ "Полтавський ГЗК" | UA1600971204 | 3366 | 9.96 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 106915.6044 | 3.19859 | 0 | ||
| 05747991 | ВАТ "Сумське машинобуд?вне НВО ?м.Фрунзе" | UA1800051005 | 3000 | 10 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 17400 | 0.52055 | 0 | ||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 00039002 | ПАТ Промiнвестбанк | UA4000107239 | 285 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 297115.35 | 8.88878 | 0.06 | |
| 34186061 | ПАТ "Банк Руский Стандарт" | UA4000112288 | 150 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 153466.5 | 4.59125 | 0.15 | ||
| 00039019 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Акцiонерно-комерцiйний банк соцiального розвитку "Укрсоцбанк" | UA4000003834 | 40 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 40625.2 | 1.21538 | 0.01 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
