Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | 05762269 | ВАТ " Турбоатом " | UA4000025043 | 1000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 0.7462 | 0 | |
| 09804119 | ВАТ " Мегабанк " | UA2001461001 | 90000 | 1 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 12.93417 | 0 | ||
| 00190977 | ВАТ " Центральний г?рничо-збагачувальний комб?нат " | UA4000066831 | 2000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.62065 | 0 | ||
| 05393056 | ВАТ " Дн?пропетровський металург?йний завод ?м. Петровського " | UA4000067003 | 190550 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 10.26919 | 0 | ||
| 05393139 | ВАТ "?нтерпайп новомосковський трубний завод" | UA4000067300 | 5000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.07505 | 0 | ||
| 00191135 | ВАТ "Харцизький трубний завод " | UA4000081046 | 25487 | 0.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 30123.09 | 4.32908 | 0 | ||
| 00191035 | Публiчне акцiонерне товариство "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UA0500491008 | 5000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 1.41629 | 0 | ||
| 05393116 | ВАТ " ?НТЕРПАЙП Нижньодн?провський трубопрокатний завод " | UA4000067839 | 1485 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 6318.68 | 0.90807 | 0 | ||
| 00131713 | ВАТ " Енергопостачальна компан?я Одесаобленерго " | UA1500911003 | 10000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 3.59283 | 0 | ||
| 30965655 | ВАТ " САН ?нтербрю Україна " | UA4000089437 | 100000 | 0.01 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 4.02396 | 0 | ||
| 00210890 | ВАТ " Стахановський вагонобуд?вний завод " | UA4000108724 | 13000 | 1.05 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 94792.1 | 13.62286 | 0 | ||
| 00191193 | Єнaк?євський металург?йний завод | UA4000079966 | 636 | 15.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 74793.6 | 10.74882 | 0 | ||
| 00191282 | ВАТ " Полтавський г?рничо-збагачувальний комб?нат " | UA1600971204 | 7 | 9.96 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 222.34 | 0.03195 | 0 | ||
| 05808735 | ВАТ " ХК " АвтоКрАЗ " | UA1600661102 | 234420 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 6.81518 | 0 | ||
| 05763814 | ВАТ " Крюк?вський вагонобуд?вний завод " | UA4000074058 | 2 | 0.75 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 46.28 | 0.00665 | 0 | ||
| 05763797 | ВАТ " ХК " Луганськтепловоз " | UA1200681005 | 41000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 115005 | 16.52772 | 0 | ||
| 00951770 | ВАТ "Мирон?вський завод по виготовленню круп ? комб?корм?в " | UA1004631008 | 15000 | 0.25 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.506 | 0 | ||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | 30926951 | ЗАТ " Н?копольський завод сталевих труб " ЮТ?СТ " ( Сер?я А ) | UA4000007298 | 20 | 1000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0 | 2.87426 | 0 | |
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
