Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
ІНФОРМАЦІЯ
про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Пайовий ?нтервальний диверсиф?кований ?нвестиц?йний фонд "?нвестиц?йний кап?тал Збалансований"221966
(повне найменування інвестиційного фонду,
реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на 2010-06-30 року
| № з/п | Найменування показника | Значення показника | |
|---|---|---|---|
| на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
| 1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) | 2093149.13 | 2976813.237 |
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | 3226.56 | 4934.6 |
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд.1-ряд.2) | 2089922.57 | 2971878.637 |
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу одиниць, у т.ч. розміщених серед: | Сума рядків 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2 (3 стовпчик) | Сума рядків 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2 (4 стовпчик) |
| 4.1 | а) юридичних осіб, у т.ч. | Сума рядків 4.1.1, 4.1.2 (3 стовпчик) | Сума рядків 4.1.1, 4.1.2 (4 стовпчик) |
| 4.1.1 | резидентів; | 1420 | 1420 |
| 4.1.2 | нерезидентів; | 0 | 0 |
| 4.2 | б) фізичних осіб, у т.ч. | Сума рядків 4.2.1, 4.2.2 (3 стовпчик) | Сума рядків 4.2.1, 4.2.2 (3 стовпчик) |
| 4.2.1 | резидентів; | 0 | 0 |
| 4.2.2 | нерезидентів; | 0 | 0 |
| 5 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд.3/ряд.4) | Рядок 3/рядок 4 (3 стовпчик) | Рядок 3/рядок 4 (4 стовпчик) |
| 6 | Номінальна вартість одного цінного папера | 1000 | |
