Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 00131954 | АК "Харк?вобленерго" | UA4000083984 | 161800.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 173126.00000 | 3.55942 | 0.06310 | |
| 22927045 | ПАТ "ДЕК "Центренерго" | UA4000079081 | 37300.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 217552.25000 | 4.47281 | 0.01010 | ||
| 05763814 | ПАТ "Крюк?вський вагонобуд?вний завод" | UA4000074058 | 21700.00000 | 0.75000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 389515.00000 | 8.00831 | 0.01890 | ||
| 00152388 | ВАТ "НПК Галичина" | UA4000123970 | 40000.00000 | 0.01000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 20000.00000 | 0.41119 | 0.00460 | ||
| 30965655 | ПАТ "Сан ?нБев Україна" | UA4000089437 | 500000.00000 | 0.01000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 69850.00000 | 1.43609 | 0.00530 | ||
| 00191023 | ПАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" | UA4000066922 | 12000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 95028.00000 | 1.95375 | 0.00050 | ||
| 05441447 | ПАТ "Алчевський металург?йний комб?нат" | UA4000075014 | 2899000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 155096.50000 | 3.18874 | 0.01120 | ||
| 05761614 | ПАТ "Концерн Стирол" | UA4000136626 | 4880.00000 | 35.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 81456.96000 | 1.67473 | 0.01800 | ||
| 20355550 | ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 526903.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 62543.39000 | 1.28587 | 0.15710 | ||
| 00210602 | ПАТ "Енергомашспецсталь" | UA4000077051 | 471000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 234033.70000 | 4.81166 | 0.11770 | ||
| 00131587 | ПАТ "Льв?вобленерго" | UA4000092522 | 32310.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 158157.45000 | 3.25167 | 0.01670 | ||
| 23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | UA4000080675 | 6210.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 119771.03000 | 2.46246 | 0.02630 | ||
| 13498562 | ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське" | UA4000093850 | 102000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 127398.00000 | 2.61926 | 0.01200 | ||
| 00191075 | ПАТ "Авд?ївський коксох?м?чний завод" | UA4000079222 | 40000.00000 | 1.76000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 113748.00000 | 2.33862 | 0.02050 | ||
| 05393116 | ВАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 15800.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 22910.00000 | 0.47102 | 0.00400 | ||
| 00131400 | ПАТ "Крименерго" | UA4000080733 | 100000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 147400.00000 | 3.03050 | 0.05780 | ||
| 23359034 | ПАТ "ЕК "Дн?прообленерго" | UA4000081533 | 628.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 119320.00000 | 2.45318 | 0.01050 | ||
| 00191282 | ВАТ "Полтавський г?рничо-збагачувальний комб?нат" | UA1600971204 | 3103.00000 | 9.96000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 44169.34000 | 0.90810 | 0.00160 | ||
| 00191135 | ПАТ "Харцизький трубний завод" | UA4000081046 | 254000.00000 | 0.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 220675.20000 | 4.53701 | 0.00980 | ||
| 05762269 | ВАТ "Турбоатом" | UA4000025043 | 50000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 200000.00000 | 4.11194 | 0.01180 | ||
| 22048622 | ПАТ "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 160000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 96336.00000 | 1.98064 | 0.13070 | ||
| 05393139 | ВАТ "?нтерпайп Новомосковський трубний завод" | UA4000067300 | 50000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 12690.00000 | 0.26090 | 0.02500 | ||
| 00186542 | ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв" | UA0800851000 | 63800.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 137170.00000 | 2.82017 | 0.00280 | ||
| 00191193 | ПАТ "Єнак?евський металург?йний завод" | UA4000079966 | 1500.00000 | 15.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 55093.05000 | 1.13270 | 0.01420 | ||
| 14307794 | АТ "Мотор С?ч" | UA0800541007 | 256.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 547488.61000 | 11.25620 | 0.01230 | ||
| 00191158 | ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA4000075758 | 183300.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 167096.28000 | 3.43545 | 0.00440 | ||
| 22815333 | ПАТ "Енергетична компанiя "Черн?г?вобленерго" | UA2400011001 | 45000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 74025.00000 | 1.52193 | 0.03770 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
