Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 00032129 | ПАТ "Ощадбанк" серiя В | UA4000029490 | 1500.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1558890.00000 | 5.90895 | 0.75000 | |
| 00186520 | ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв" | UA4000040257 | 113032.00000 | 0.27000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 55385.68000 | 0.20993 | 0.00730 | ||
| 13498562 | ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське" | UA4000093850 | 197500.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 246677.50000 | 0.93502 | 0.02330 | ||
| 00182863 | ПАТ "Житомирський маслозавод" сер?я - А | UA4000089668 | 1000.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1033930.00000 | 3.91910 | 1.33330 | ||
| 03355353 | ВАТ "Херсонгаз" | UA4000105308 | 500000.00000 | 0.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 525315.00000 | 1.99120 | 0.33900 | ||
| 00191135 | ПАТ "Харцизький трубний завод" | UA4000081046 | 490000.00000 | 0.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 425712.00000 | 1.61366 | 0.01890 | ||
| 05762269 | ВАТ "Турбоатом" | UA4000025043 | 129400.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 517600.00000 | 1.96196 | 0.03060 | ||
| 04055896 | Львiвська мiська рада (серiя - В) | UA4000028807 | 169.00000 | 10000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1193231.26000 | 4.52293 | 4.02380 | ||
| 00013480 | М?н?стерство Ф?нанс?в України 21.08.2015 | UA4000082531 | 900.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 537300.00000 | 2.03663 | 0.04390 | ||
| 20355550 | ПАТ "Мар?упольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 2070634.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 245784.26000 | 0.93164 | 0.61740 | ||
| 05768898 | ВАТ "Дн?прошина" | UA0405621006 | 8500.00000 | 50.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 63750.00000 | 0.24164 | 0.28470 | ||
| 13461621 | ПАТ "Кривор?зький трубний завод "КОНСТАР" | UA4000071245 | 32000.00000 | 63.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 608848.00000 | 2.30783 | 1.20870 | ||
| 22048622 | ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 291000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 175211.10000 | 0.66413 | 0.23770 | ||
| 05763814 | ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод" | UA4000074058 | 50200.00000 | 0.75000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 901090.00000 | 3.41557 | 0.04380 | ||
| 14307794 | АТ "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 927.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1982507.61000 | 7.51467 | 0.04460 | ||
| 05782912 | ВАТ "?вано-Франк?вський з-д "Промприлад" | UA0900681000 | 2320.00000 | 100.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1450870.00000 | 5.49951 | 4.84120 | ||
| 00013480 | М?н?стерство Ф?нанс?в України 29.01.2014 | UA4000108823 | 625.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 607850.00000 | 2.30405 | 0.02310 | ||
| 03339459 | ПАТ "Волиньгаз" | UA4000109581 | 24650.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 503161.72000 | 1.90723 | 0.11080 | ||
| 00191193 | ПАТ "Єнакiєвський металургiйний завод" | UA4000079966 | 3200.00000 | 15.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 117531.88000 | 0.44550 | 0.03030 | ||
| 00191158 | ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA4000075758 | 411393.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 375025.86000 | 1.42153 | 0.00980 | ||
| 30926951 | ЗАТ "НЗСТ "ЮТ?СТ" сер?я-А | UA4000007298 | 1230.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0.00000 | 0.00000 | 2.46000 | ||
| 30348780 | ТОВ "АГРОПРОДУКТ" сер?я-А | UA140063АА06 | 345.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 30348780 | ТОВ "АГРОПРОДУКТ" сер?я-В | UA140063АВ05 | 305.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" сер?я В | UA4000037444 | 666.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 680518.80000 | 2.57950 | 0.33300 | ||
| 00013480 | КМУ | UA4000083059 | 1510.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 933497.10000 | 3.53841 | 0.02500 | ||
| 22815333 | ПАТ "ЕК"Чернiгiвобленерго" | UA2400011001 | 364614.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 599790.03000 | 2.27350 | 0.30560 | ||
| 05393116 | ВАТ "?нтерпайп Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 69705.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 101072.25000 | 0.38311 | 0.01740 | ||
| 00194122 | ПАТ "Запор?зький виробничий алюм?н?євий комб?нат" | UA4000086029 | 1097700.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 198270.36000 | 0.75154 | 0.17630 | ||
| 00131400 | ПАТ "Крименерго" | UA4000080733 | 184700.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 272247.80000 | 1.03195 | 0.10680 | ||
| 23359034 | ПАТ "ЕК"Дн?прообленерго" | UA4000081533 | 3453.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 656070.00000 | 2.48683 | 0.05760 | ||
| 00191023 | ПАТ "П?вн?чний г?рничо-збагачувальний комб?нат" | UA4000066922 | 62900.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 498105.10000 | 1.88806 | 0.00270 | ||
| 26070794 | Луганська мiська рада (серiя В) | UA4000024087 | 990.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 986186.70000 | 3.73813 | 5.12950 | ||
| 05511001 | ПАТ "Концерн Хлiбпром" серiя Е | UA4000111462 | 630.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 647980.20000 | 2.45616 | 1.26000 | ||
| 00130926 | ВАТ "Запорiжжяобленерго" | UA4000082309 | 147000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 431445.00000 | 1.63539 | 0.08200 | ||
| 13504334 | ПАТ "Азовзагальмаш" | UA4000075352 | 19669.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 20652.45000 | 0.07828 | 0.04230 | ||
| 00131954 | АК "Харк?вобленерго" | UA4000083984 | 411464.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 440266.48000 | 1.66882 | 0.16040 | ||
| 00191075 | ПАТ "Авдiївський коксохiмiчний завод" | UA4000079222 | 64368.00000 | 1.76000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 183043.28000 | 0.69382 | 0.03300 | ||
| 05761614 | ПАТ "Концерн Стирол" | UA4000136626 | 19000.00000 | 35.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 317148.00000 | 1.20215 | 0.07000 | ||
| 22927045 | ПАТ "ДЕК "Центренерго" | UA4000079081 | 81500.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 475348.75000 | 1.80180 | 0.02210 | ||
| 30965655 | ПАТ "Сан ?нБев Україна" | UA4000089437 | 300000.00000 | 0.01000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 41910.00000 | 0.15885 | 0.00320 | ||
| 00186542 | ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв" | UA0800851000 | 285000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 252903.36000 | 0.95862 | 0.01250 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
