Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 05782912 | ВАТ "?вано-Франк?вський з-д "Промприлад" | UA0900681000 | 1120.00000 | 100.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 700420.00000 | 6.04857 | 2.33710 | |
| 00191158 | ПАТ "Металург?йний комб?нат "Азовсталь" | UA4000075758 | 353586.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 322328.99000 | 2.78351 | 0.00840 | ||
| 00191282 | ВАТ "Полтавский ГЗК" | UA1600971204 | 1190.00000 | 9.96000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 16938.94000 | 0.14627 | 0.00060 | ||
| 05762269 | ВАТ "Турбоатом" | UA4000025043 | 12000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 48000.00000 | 0.41451 | 0.00280 | ||
| 00210602 | ПАТ "Енергомашспецсталь" | UA4000077051 | 23900.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 11180.42000 | 0.09654 | 0.00600 | ||
| 13504334 | ПАТ "Азовзагальмаш" | UA4000075352 | 21000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 136500.00000 | 1.17876 | 0.04520 | ||
| 05441447 | ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 2376380.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 127136.33000 | 1.09790 | 0.00920 | ||
| 03355353 | ПАТ "Херсонгаз" | UA4000105308 | 549524.00000 | 0.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 577346.40000 | 4.98575 | 0.37260 | ||
| 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" | UA4000134688 | 209000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 35948.00000 | 0.31043 | 0.00470 | ||
| 05763797 | ПАТ "ХК "Луганськтепловоз" | UA4000121321 | 35000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 74567.50000 | 0.64393 | 0.01600 | ||
| 23359034 | ПАТ"ЕК"Дн?прообленерго" | UA4000081533 | 1422.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 189126.00000 | 1.63322 | 0.02370 | ||
| 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" серiя-B | UA4000037444 | 422.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 428502.34000 | 3.70039 | 0.21100 | ||
| 00210890 | ВАТ "Стахановський вагонобудiвний завод" | UA4000108724 | 36700.00000 | 1.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 97255.00000 | 0.83985 | 0.01620 | ||
| 00131564 | ПАТ "Прикарпаттяобленерго" | UA4000091045 | 8377.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 37696.50000 | 0.32553 | 0.00810 | ||
| 14307794 | АТ "Мотор С?ч" | UA0800541007 | 550.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 1176245.07000 | 10.15761 | 0.02650 | ||
| 03339459 | ПАТ "Волиньгаз" | UA4000109581 | 26863.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 548334.00000 | 4.73521 | 0.12070 | ||
| 00191035 | ВАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UA0500491008 | 43500.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 40568.10000 | 0.35033 | 0.01590 | ||
| 05750295 | ПАТ "Харкiвський тракторний завод iм.Орджонiкiдзе" | UA4000114284 | 23000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 138000.00000 | 1.19172 | 0.13220 | ||
| 00032129 | ПАТ "Ощадбанк" серiя-В | UA4000029490 | 850.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 879441.60000 | 7.59453 | 0.42500 | ||
| 22927045 | ПАТ "ДЕК "Центренерго" | UA4000079081 | 50600.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 295124.50000 | 2.54859 | 0.01370 | ||
| 05768898 | ВАТ "Дн?прошина" | UA0405621006 | 4500.00000 | 50.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 33750.00000 | 0.29145 | 0.15070 | ||
| 03118357 | ВАТ "Дакор Вест" | UA4000084057 | 2150.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10062.00000 | 0.08689 | 0.03760 | ||
| 22048622 | ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" | UA4000077481 | 47300.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 28479.33000 | 0.24593 | 0.03860 | ||
| 00131400 | ПАТ "Крименерго" | UA4000080733 | 37000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 54538.00000 | 0.47096 | 0.02140 | ||
| 05761614 | ПАТ "Концерн Стирол" | UA4000136626 | 2850.00000 | 35.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 47572.20000 | 0.41081 | 0.01050 | ||
| 00130926 | ВАТ "Запорiжжяобленерго" | UA4000082309 | 58000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 170230.00000 | 1.47004 | 0.03230 | ||
| 05763814 | ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод" | UA4000074058 | 48552.00000 | 0.75000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 854422.96000 | 7.37848 | 0.04230 | ||
| 05393139 | ВАТ "Iнтерпайп Новомосковський трубний завод" | UA4000067300 | 33000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10556.70000 | 0.09116 | 0.01650 | ||
| 20355550 | ПАТ "Мар?упольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 69070.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 8198.61000 | 0.07080 | 0.02060 | ||
| 01386326 | ПАТ "Мостобуд" | UA4000072912 | 90.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 4175.18000 | 0.03605 | 0.01550 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
