Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя
1. Перелік інвестицій у цінні папери
| № з/п | Вид цінних паперів | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) | Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Інші цінні папери (по кожному емітенту) | 23359034 | ПАТ "ЕК "Дн?прообленерго" | UA4000081533 | 2140.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 246100.00000 | 1.59648 | 0.03570 | |
| 14307794 | АТ "Мотор Сiч" | UA0800541007 | 337.00000 | 135.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 720717.43000 | 4.67538 | 0.01620 | ||
| 05393139 | ВАТ "Iнтерпайп Новомосковський трубний завод" | UA4000067300 | 50000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 17440.00000 | 0.11313 | 0.02500 | ||
| 00131529 | ПАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" | UA4000080790 | 220098.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 770343.00000 | 4.99730 | 0.17660 | ||
| 05768898 | ВАТ "Дн?прошина" | UA0405621006 | 47275.00000 | 50.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 354562.50000 | 2.30009 | 1.58360 | ||
| 05750295 | ПАТ "Харкiвський тракторний завод iм. С. Орджонiкiдзе" | UA4000114284 | 123000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 393836.16000 | 2.55486 | 0.70690 | ||
| 00130872 | ПАТ "Днiпроенерго" | UA4000080444 | 26.00000 | 25.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 15697.29000 | 0.10183 | 0.00040 | ||
| 00376886 | ПАТ "Одеський коровай" | UA1501171003 | 205271.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 764531.84000 | 4.95960 | 0.43780 | ||
| 00131564 | ПАТ "Прикарпаттяобленерго" | UA4000091045 | 156449.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 649124.41000 | 4.21094 | 0.15100 | ||
| 00191158 | ПАТ "МК "Азовсталь" | UA4000075758 | 50900.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 46400.44000 | 0.30100 | 0.00120 | ||
| 05441447 | ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UA4000075014 | 200000.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 10700.00000 | 0.06941 | 0.00080 | ||
| 00186542 | ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв" | UA0800851000 | 439940.00000 | 0.10000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 714902.50000 | 4.63765 | 0.01930 | ||
| 00130694 | ПАТ "Вiнницяобленерго" | UA4000083224 | 832.00000 | 10.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 9152.00000 | 0.05937 | 0.02690 | ||
| 30348780 | ТОВ "Агропродукт" сер?я В | UA140063АВ05 | 86.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0.00000 | 0.00000 | 0.25000 | ||
| 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" сер?я В | UA4000037444 | 58.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 59285.86000 | 0.38459 | 0.02900 | ||
| 22927045 | ПАТ "Центренерго" | UA4000079081 | 23017.00000 | 1.30000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 134246.65000 | 0.87087 | 0.00620 | ||
| 05393116 | ВАТ "?нтерпайп Нижньодн?провський трубопрокатний завод" | UA4000067839 | 30000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 43500.00000 | 0.28218 | 0.00750 | ||
| 00130926 | ВАТ "Запорiжжяобленерго" | UA4000082309 | 142500.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 769500.00000 | 4.99183 | 0.07940 | ||
| 20355550 | ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування" | UA4000079024 | 1826297.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 216781.45000 | 1.40629 | 0.54450 | ||
| 00032129 | ПАТ "Ощадбанк" | UA4000029490 | 600.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 611712.00000 | 3.96825 | 0.30000 | ||
| 14307251 | ВАТ "Суднобуд?вний завод "Зал?в" | UA4000109490 | 3000000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 687900.00000 | 4.46249 | 0.32600 | ||
| 31957561 | ПАТ "Комфорт-Серв?с" | UA4000017511 | 6570.00000 | 50.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 496727.06000 | 3.22232 | 0.64720 | ||
| 00152269 | ВАТ "Росава" | UA1005671003 | 43995300.00000 | 0.01000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 669129.80000 | 4.34072 | 0.63530 | ||
| 22767506 | ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" | UA4000080436 | 20000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 60036.00000 | 0.38946 | 0.01490 | ||
| 00186520 | ПАТ "Нiкопольський завод феросплавiв" | UA4000040257 | 17250.00000 | 0.27000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 23734.20000 | 0.15396 | 0.00110 | ||
| 05495578 | ПАТ "Трiбо" | UA4000087548 | 2927655.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 585882.32000 | 3.80068 | 0.73190 | ||
| 00190934 | ПАТ "Промислово-виробниче пiдприємство "Кривбасвибухпром" | UA4000119697 | 45000.00000 | 1.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 143872.30000 | 0.93331 | 0.04640 | ||
| 05782912 | ВАТ "?вано-Франк?вський завод "Промприлад" | UA0900681000 | 1250.00000 | 100.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 781718.75000 | 5.07110 | 2.60840 | ||
| 00213440 | ПАТ "Укрелектроапарат" | UA4000073910 | 120000.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 720432.00000 | 4.67352 | 0.66740 | ||
| 05511001 | ПАТ "Концерн Хлiбпром" (серiя-Е) | UA4000111462 | 340.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 341944.80000 | 2.21823 | 0.68000 | ||
| 00152388 | ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина" | UA4000123970 | 46639.00000 | 0.01000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 8861.41000 | 0.05748 | 0.00540 | ||
| 00191023 | ПАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" | UA4000066922 | 6700.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 53057.30000 | 0.34418 | 0.00030 | ||
| 30348780 | ТОВ "Агропродукт" сер?я А | UA140063AA06 | 159.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 0.00000 | 0.00000 | 1.06000 | ||
| 13461621 | ПАТ "Кривор?зький турб?нний завод "Констар" | UA4000071245 | 47620.00000 | 63.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 595607.15000 | 3.86377 | 1.79870 | ||
| 03339459 | ПАТ "Волиньгаз" | UA4000109581 | 17250.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 352111.14000 | 2.28418 | 0.07750 | ||
| 03355353 | ПАТ"Херсонгаз" | UA4000105308 | 210000.00000 | 0.05000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 220632.30000 | 1.43127 | 0.14240 | ||
| 00013480 | КМУ | UA4000063564 | 370.00000 | 1000.00000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 397165.40000 | 2.57646 | 0.01680 | ||
| 00131954 | АК "Харк?вобленерго" | UA4000083984 | 99791.00000 | 0.25000 | Стовпчик 6 * стовпчик 7 | 106776.37000 | 0.69267 | 0.03890 | ||
| Разом інвестицій у т.ч.: | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -короткострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
| -довгострокових | Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
_______________
* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності
