Регулярна інформація

Інформація КУА за півріччя

1. Перелік інвестицій у цінні папери

№ з/п	Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загального обсягу емісії або статуного капіталу емітента (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Інші цінні папери (по кожному емітенту)	14307794	Вiдкрите акцiонерне товариство "Мотор Сiч"	UA0800541007	57.00000	135.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	121901.76180	3.56321	0.03000
		00191035	Вiдкрите акцiонерне товариство "Ясинiвський коксохiмiчний завод"	UA0500491008	32500.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	30309.50000	0.88595	0.14000
		00013480	КМУ	UA4000061451	239.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	253244.40000	7.40238	0.02000
		00191282	ВАТ "Полтавський ГЗК"	UA1600971204	3366.00000	9.96000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	47912.99040	1.40051	0.00000
		00013480	КМУ	UA4000083059	550.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	325182.00000	9.50513	0.01000
		25959784	АТ "Сбербанк Рос?ї"	UA4000105852	330.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	325119.03000	9.50329	0.04000
		00013480	КМУ	UA4000118871	360.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	318949.20000	9.32294	0.03000
		00013480	КМУ	UA4000064018	116.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	122700.16000	3.58655	0.01000
		14361575	КРЕД? АГР?КОЛЬ БАНК Публ?чне АТ	UA4000130116	325.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	315464.50000	9.22108	0.13000
		00039002	Пром?нвестбанк	UA4000107239	335.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	327358.65000	9.56875	0.07000
		13498562	Публiчне акцiонерне товариство "Шахтоуправлiння "Покровське"	UA4000093850	29000.00000	0.25000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	36221.00000	1.05875	0.00000
		23343582	ВАТ "Донбасенерго"	UA4000080675	2000.00000	10.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	38573.60000	1.12751	0.01000
		00013480	КМУ	UA4000108823	103.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	98132.22000	2.86842	0.00000
		05747991	ВАТ "Сумське машинобуд?вне НВО ?м.Фрунзе"	UA1800051005	3000.00000	10.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	6068.10000	0.17737	0.00000
		00013480	КМУ	UA4000107510	180.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	178151.40000	5.20740	0.02000
		00013480	КМУ	UA4000063564	60.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	66763.20000	1.95150	0.00000
		00013480	КМУ	UA4000082622	500.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	286990.00000	8.38877	0.01000
		32307835	Товариство з обмеженою в?дпов?дальн?стю "Караван"	UA4000040273	169.00000	1000.00000	Стовпчик 6 * стовпчик 7	0.00000	0.00000	0.13000

	Разом інвестицій у т.ч.:	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
	-короткострокових	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х
	-довгострокових	Х	Х	Х	Х	Х			Х	Х

_______________

* Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни , де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності