КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2020|01|01 | ||
Підприємство | ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя - 5" | за ЄДРПОУ | 16461855 |
Територія | за КОАТУУ | 8038500000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти | за КВЕД | 64.30 |
Середня кількість працівників | 0 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | 04070, м. Київ, Петра Сагайдачного, буд. 25-Б, т.246-74-35 |
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | ||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності | V |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | 1000 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1001 | ||
накопичена амортизація | 1002 | ||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | ||
Основні засоби: | 1010 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1011 | ||
знос | 1012 | ||
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | ||
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
||
інші фінансові інвестиції | 1035 | ||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | ||
Відстрочені податкові активи | 1045 | ||
Інші необоротні активи | 1090 | ||
Усього за розділом I | 1095 | 0 | 0 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси | 1100 | ||
Поточні біологічні активи | 1110 | ||
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 989 | 1614 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
150 | 150 |
з бюджетом | 1135 | ||
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | ||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 7 | 29 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 26671 | 23635 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1636 | 1066 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | ||
Інші оборотні активи | 1190 | ||
Усього за розділом II | 1195 | 29474 | 26505 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | ||
Баланс | 1300 | 29474 | 26505 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований капітал | 1400 | 59450 | 59450 |
Капітал у дооцінках | 1405 | ||
Додатковий капітал | 1410 | 31592 | 31592 |
Резервний капітал | 1415 | ||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -65072 | -68041 |
Неоплачений капітал | 1425 | () | () |
Вилучений капітал | 1430 | (-2553) | (-2553) |
Усього за розділом I | 1495 | 23417 | 20448 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | ||
Довгострокові кредити банків | 1510 | ||
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | ||
Довгострокові забезпечення | 1520 | ||
Цільове фінансування | 1525 | ||
Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | ||
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | ||
за товари, роботи, послуги | 1615 | 7 | 7 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | ||
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | ||
за розрахунками зі страхування | 1625 | ||
за розрахунками з оплати праці | 1630 | ||
Поточні забезпечення | 1660 | ||
Доходи майбутніх періодів | 1665 | ||
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 6050 | 6050 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 6057 | 6057 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | ||
Баланс | 1900 | 29474 | 26505 |
Примітки | |
---|---|
Керівник | Верем?єнко С.М |
Головний бухгалтер | Бенедик О.М. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 01.01.2020 | ||
Підприємство | ПАТ "ЗНКIФ "Синергiя - 5" | за ЄДРПОУ | 16461855 |
(найменування) |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 3289 | 2977 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (4314) | (2951) |
Валовий: прибуток | 2090 | 0 | 26 |
Валовий: збиток | 2095 | (1025) | (0) |
Інші операційні доходи | 2120 | 1416 | 9840 |
Адміністративні витрати | 2130 | (693) | (949) |
Витрати на збут | 2150 | () | () |
Інші операційні витрати | 2180 | (3525) | (4087) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 4830 |
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | (3827) | (0) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | ||
Інші фінансові доходи | 2220 | 935 | 1100 |
Інші доходи | 2240 | ||
Фінансові витрати | 2250 | (77) | (0) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | () | () |
Інші витрати | 2270 | () | () |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 0 | 5930 |
Фінансовий результат до оподаткування: збиток | 2295 | (2969) | (0) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | ||
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | ||
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 5930 |
Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | (2969) | (0) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -2969 | 5930 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати | 2500 | 0 | 0 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 0 | 0 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 0 | 0 |
Амортизація | 2515 | 0 | 0 |
Інші операційні витрати | 2520 | 4218 | 5036 |
Разом | 2550 | 4218 | 5036 |
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 5348 | 5777 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 5348 | 5777 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -555 | 1027 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -555 | 1027 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки | |
---|---|
Керівник | Верем?єнко С.М. |
Головний бухгалтер | Бенедик О.М. |