Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя (XML)
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
| Найменування показника | Значення показника |
|---|---|
| Активи фонду, грн (балансова вартість) (на кінець звітного періоду) | 26505080.65 |
| Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду) | 6056778.61 |
| Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду) | 20448302.04 |
| Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду) | 5348 |
| Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду) серед*: | |
| а) фізичних осіб: | |
| нерезидентів; | 35 |
| резидентів; | 4609 |
| б) юридичних осіб: | |
| нерезидентів; | 0 |
| резидентів; | 704 |
| Кількість учасників фонду (осіб)*: | |
| а) юридичних осіб: | |
| резидентів; | 21 |
| нерезидентів; | 0 |
| б) фізичних осіб: | |
| резидентів; | 1051 |
| нерезидентів; | 2 |
| Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду) | 3823.54189 |
| Номінальна вартість одного цінного папера | 10000 |
