Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя (XML)
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
| Найменування показника | Значення показника |
|---|---|
| Активи фонду, грн (балансова вартість) (на кінець звітного періоду) | 263025722.35 |
| Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду) | 272685.11 |
| Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду) | 262753037.24 |
| Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду) | 129375 |
| Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду) серед*: | |
| а) фізичних осіб: | |
| нерезидентів; | 0 |
| резидентів; | 2 |
| б) юридичних осіб: | |
| нерезидентів; | 129373 |
| резидентів; | 0 |
| Кількість учасників фонду (осіб)*: | |
| а) юридичних осіб: | |
| резидентів; | 0 |
| нерезидентів; | 1 |
| б) фізичних осіб: | |
| резидентів; | 1 |
| нерезидентів; | 0 |
| Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду) | 2030.94135 |
| Номінальна вартість одного цінного папера | 1000 |
