Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя (XML)
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
| Найменування показника | Значення показника |
|---|---|
| Активи фонду, грн (балансова вартість) (на кінець звітного періоду) | 265115776.65 |
| Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду) | 254092.67 |
| Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду) | 264861683.98 |
| Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду) | 24224 |
| Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду) серед*: | |
| а) фізичних осіб: | |
| нерезидентів; | 0 |
| резидентів; | 14631 |
| б) юридичних осіб: | |
| нерезидентів; | 8449 |
| резидентів; | 1144 |
| Кількість учасників фонду (осіб)*: | |
| а) юридичних осіб: | |
| резидентів; | 4 |
| нерезидентів; | 1 |
| б) фізичних осіб: | |
| резидентів; | 31 |
| нерезидентів; | 0 |
| Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду) | 10933.85419 |
| Номінальна вартість одного цінного папера | 1000 |
