Найменування показника |
Значення показника |
Активи фонду, грн (балансова вартість) (на кінець звітного періоду) |
225795789.98 |
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду) |
12490051.21 |
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду) |
213305738.77 |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу,
одиниць (на кінець звітного періоду)
|
19195 |
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу,
одиниць (на кінець звітного періоду) серед*:
|
|
а) фізичних осіб: |
|
нерезидентів; |
0 |
резидентів; |
10707 |
б) юридичних осіб: |
|
нерезидентів; |
8449 |
резидентів; |
39 |
Кількість учасників фонду (осіб)*: |
|
а) юридичних осіб: |
|
резидентів; |
2 |
нерезидентів; |
1 |
б) фізичних осіб: |
|
резидентів; |
26 |
нерезидентів; |
0 |
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний
сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду)
|
11112.56779 |
Номінальна вартість одного цінного папера |
1000 |