Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя (XML)
Перелік інвестицій у цінні папери
| Вид цінного папера | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Код країни | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%) | Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| Акція проста | 13498562 | ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське" | UKR | UA4000093850 | 648735 | 0.25 | 162183.75 | 224916.42 | 0.37005 | 0.0765 | ||
| Акція проста | 20355550 | ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування" | UKR | UA4000079024 | 3971679 | 0.25 | 992919.75 | 0 | 0 | 1.1842 | ||
| Акція проста | 30965655 | ПАТ "Сан IнБев Україна" | UKR | UA4000089437 | 2705630 | 0.01 | 27056.3 | 646645.57 | 1.06393 | 0.0284 | ||
| Акція проста | 23359034 | ПАТ "ДТЕК "Днiпрообленерго" | UKR | UA4000081533 | 8700 | 10 | 87000 | 3915000 | 6.44135 | 0.1452 | ||
| Акція проста | 21560766 | ПАТ "Укртелеком" | UKR | UA4000137244 | 900000 | 0.25 | 225000 | 155700 | 0.25617 | 0.0048 | ||
| Акція проста | 14307794 | АТ "Мотор Сiч" | UKR | UA4000143135 | 2689 | 135 | 363015 | 14628160 | 24.06773 | 0.1294 | ||
| Акція проста | 00130694 | ПАТ "Вiнницяобленерго" | UKR | UA4000083224 | 4000 | 10 | 40000 | 120000 | 0.19743 | 0.1291 | ||
| Акція проста | 00131564 | ПАТ "Прикарпаттяобленерго" | UKR | UA4000091045 | 436504 | 0.25 | 109126 | 604169.18 | 0.99404 | 0.4212 | ||
| Акція проста | 14305909 | ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" | UKR | UA4000069603 | 11744570 | 0.1 | 1174457 | 3869835.82 | 6.36705 | 0.0391 | ||
| Акція проста | 13504334 | ПАТ "Азовзагальмаш" | UKR | UA4000075352 | 76000 | 0.25 | 19000 | 0 | 0 | 0.1634 | ||
| Акція проста | 00131954 | АК "Харкiвобленерго" | UKR | UA4000083984 | 588225 | 0.25 | 147056.25 | 684517.43 | 1.12624 | 0.2293 | ||
| Акція проста | 00210890 | ПАТ "Стахановський вагонобудiвний завод" | UKR | UA4000108724 | 311416 | 1.05 | 326986.8 | 0 | 0 | 0.1376 | ||
| Акція проста | 01386326 | ПАТ "Мостобуд" | UKR | UA4000072912 | 1000 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0.1724 | ||
| Акція проста | 22048622 | ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" | UKR | UA4000077481 | 492757 | 0.25 | 123189.25 | 1281266.68 | 2.10807 | 0.4026 | ||
| Акція проста | 05763814 | ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод" | UKR | UA4000074058 | 28600 | 0.75 | 21450 | 373567.5 | 0.61463 | 0.0249 | ||
| Акція проста | 00190934 | ПАТ "ПВП"Кривбасвибухпром" | UKR | UA4000119697 | 3028874 | 1 | 3028874 | 10601059 | 17.44194 | 3.1218 | ||
| Акція проста | 00131400 | ПАТ "ДТЕК "Крименерго" | UKR | UA4000080733 | 448986 | 0.25 | 112246.5 | 0 | 0 | 0.2596 | ||
| Акція проста | 00034186 | НАСК "Оранта" | UKR | UA4000084511 | 227605 | 5.85 | 1331489.25 | 421046.49 | 0.69274 | 0.0352 | ||
| Акція проста | 20025456 | ПАТ КБ "Надра" | UKR | UA4000114920 | 23366 | 10 | 233660 | 0 | 0 | 0.0599 | ||
| Акція проста | 00190816 | ПАТ "Алчевський коксохiмiчний завод" | UKR | UA1200511004 | 6345000 | 0.25 | 1586250 | 0 | 0 | 0.2107 | ||
| Акція проста | 22927045 | ПАТ "ДЕК "Центренерго" | UKR | UA4000079081 | 463300 | 1.3 | 602290 | 4169700 | 6.86041 | 0.1254 | ||
| Акція проста | 00135390 | ПАТ "Укрнафта" | UKR | UA4000117501 | 9150 | 0.25 | 2287.5 | 1235250 | 2.03236 | 0.0169 | ||
| Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова | 00013480 | Мiнiстерство Фiнансiв України 15.01.2020 | UKR | UA4000196620 | 1754 | 1000 | 1754000 | 1878779.92 | 3.09116 | 0 | 2020-01-15 00:00:00 | |
| Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна | 00013480 | Мiнiстерство Фiнансiв України | UKR | UA4000203244 | 1050 | 1000 | 1050000 | 1036024.61 | 1.70457 | 0 | 2020-01-29 00:00:00 | |
| Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова | 00013480 | Мiнiстерство Фiнансiв України | UKR | UA4000198006 | 900 | 1000 | 900000 | 895186.91 | 1.47285 | 0 | 2020-06-10 00:00:00 | |
| Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова | 00013480 | Мiнiстерство Фiнансiв України | UKR | UA4000198873 | 1961 | 1000 | 1961000 | 2053142.68 | 3.37804 | 0 | 2020-08-19 00:00:00 | |
| Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова | 00013480 | Мiнiстерство Фiнансiв України | UKR | UA4000202469 | 4235 | 1000 | 4235000 | 4546819.24 | 7.48089 | 0 | 2020-09-30 00:00:00 |
© 2010-2024 — Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України
Наші проекти: www.emitent.net.ua, www.stockmarket.gov.ua
При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на http://smida.gov.ua обов'язкове
Наші проекти: www.emitent.net.ua, www.stockmarket.gov.ua
При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на http://smida.gov.ua обов'язкове
