Регулярна інформація (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Акція проста	14307794	АТ "Мотор Сiч"	UKR	UA4000143135	2268	135	306180	12337920	46.54926		0.1091
Акція проста	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UKR	UA4000069603	7487000	0.1	748700	2466966.5	9.30752		0.0249
Акція проста	00211197	ВАТ "Ясинуватський машинобуд?вний завод"	UKR	UA0507291005	200000	4.65	930000	0	0		0.8777
Акція проста	00034186	НАСК "Оранта"	UKR	UA4000084511	114281	5.85	668543.85	211408.42	0.79761		0.0177
Акція проста	13504334	ПАТ "Азовзагальмаш"	UKR	UA4000075352	19000	0.25	4750	0	0		0.0409
Акція проста	05441447	ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат"	UKR	UA4000075014	4210000	0.1	421000	0	0		0.0163
Акція проста	23359034	ПАТ "ДТЕК "Днiпрообленерго"	UKR	UA4000081533	5000	10	50000	1831400	6.90962		0.0834
Акція проста	00131400	ПАТ "ДТЕК "Крименерго"	UKR	UA4000080733	324100	0.25	81025	0	0		0.1874
Акція проста	00210602	ПАТ "Енергомашспецсталь"	UKR	UA4000077051	833741	0.25	208435.25	461892.52	1.74266		0.2084
Акція проста	13461621	ПАТ "Кривор?зький трубний завод "КОНСТАР"	UKR	UA4000071245	75370	63	4748310	0	0		2.8469
Акція проста	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UKR	UA4000136626	3840	35	134400	0	0		0.0142
Акція проста	05763814	ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод"	UKR	UA4000074058	19720	0.75	14790	257355.12	0.97096		0.0172
Акція проста	20355550	ПАТ "Мар?упольський завод важкого машинобудування"	UKR	UA4000079024	1351361	0.25	337840.25	0	0		0.4029
Акція проста	30965655	ПАТ "Сан IнБев Україна"	UKR	UA4000089437	2060000	0.01	20600	492340	1.85753		0.0217
Акція проста	00210890	ПАТ "Стахановський вагонобудiвний завод"	UKR	UA4000108724	342000	1.05	359100	0	0		0.1511
Акція проста	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UKR	UA4000137244	2350000	0.25	587500	406550	1.53386		0.0125
Акція проста	22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UKR	UA4000079081	225500	1.3	293150	2029500	7.65702		0.061
Акція проста	22815333	ПАТ"Чернiгiвобленерго"	UKR	UA4000143473	230000	1.76	404800	345000	1.30164		0.1928
Акція проста	13498562	ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське"	UKR	UA4000093850	125300	0.25	31325	40922.98	0.15439		0.0148
Акція проста	00191035	ПАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод"	UKR	UA0500491008	500000	0.25	125000	102300	0.38596		0.1499
Акція проста	20025456	ПАТ КБ "Надра"	UKR	UA4000114920	26500	10	265000	0	0		0.0679
Акція проста	32253895	ПрАТ "Буд?вельна компан?я "Комфортбуд"	UKR	UA4000040968	53740	0.25	13435	0	0		0.8897
Акція проста	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UKR	UA4000117501	8883	0.25	2220.75	1199205	4.52443		0.0164
Акція проста	00131587	ПАТ "Льв?вобленерго"	UKR	UA4000092522	175000	0.25	43750	437500	1.65063		0.0902
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України	UKR	UA4000198006	1020	1000	1020000	1014492.94	3.82754		0	2020-06-10 00:00:00

Інформація КУА за півріччя (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери