Регулярна інформація (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Акція проста	13504334	ПАТ "Азовзагальмаш"	UKR	UA4000075352	16069	0.25	4017.25	0	0		0.0346
Акція проста	00131954	АК "Харк?вобленерго"	UKR	UA4000083984	411464	0.25	102866	566256.76	1.94059		0.1604
Акція проста	00231573	ПАТ "Синельник?вський ресорний завод"	UKR	UA4000081657	4994000	0.25	1248500	247347.7	0.84767		2.6477
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України 15.05.2019	UKR	UA4000199210	1311	1000	1311000	1307258.65	4.48004		0	2022-10-12 00:00:00
Акція проста	03339459	ПАТ "Волиньгаз"	UKR	UA4000109581	97825	0.25	24456.25	929337.5	3.18489		0.4396
Акція проста	00191193	ПАТ "Єнакiєвський металургiйний завод"	UKR	UA4000079966	550	15.25	8387.5	8085	0.0277		0.0052
Акція проста	30965655	ПАТ "Сан ?нБев Україна"	UKR	UA4000089437	308000	0.01	3080	73612	0.25227		0.0032
Акція проста	00186542	ПАТ "Запорiзький завод феросплавiв"	UKR	UA4000138176	285000	0.1	28500	246040.5	0.84319		0.0125
Акція проста	00131400	ПАТ "Крименерго"	UKR	UA4000080733	217000	0.25	54250	0	0		0.1255
Акція проста	23359034	ПАТ "ЕК"Дн?прообленерго"	UKR	UA4000081533	3493	10	34930	1571850	5.38681		0.0583
Акція проста	00194122	ПАТ "Запор?зький виробничий алюм?н?євий комб?нат"	UKR	UA4000086029	1097700	0.25	274425	274425	0.94046		0.1763
Акція проста	20355550	ПАТ "Мар?упольський завод важкого машинобудування"	UKR	UA4000079024	2070634	0.25	517658.5	0	0		0.6174
Акція проста	00130926	ВАТ "Запорiжжяобленерго"	UKR	UA4000082309	735700	0.25	183925	812286.37	2.78375		0.4102
Акція проста	22927045	ПАТ "ДЕК "Центренерго"	UKR	UA4000079081	125600	1.3	163280	1130400	3.87394		0.034
Акція проста	13498562	ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське"	UKR	UA4000093850	197500	0.25	49375	51685.75	0.17712		0.0233
Акція проста	03355353	ВАТ "Херсонгаз"	UKR	UA4000105308	1350896	0.05	67544.8	249915.76	0.85647		0.9159
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України 08.07.2020	UKR	UA4000171094	370	1000	370000	389077.68	1.33339		0	2020-07-08 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України 11.08.2021	UKR	UA4000195176	512	1000	512000	537307.37	1.84138		0	2021-08-11 00:00:00
Акція проста	05763814	ПАТ "Крюк?вський вагонобуд?вний завод"	UKR	UA4000074058	90	0.75	67.5	1131	0.00387		0.0001
Акція проста	22048622	ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"	UKR	UA4000077481	291000	0.25	72750	775049.4	2.65613		0.2377
Акція проста	05761614	ПАТ "Концерн Стирол"	UKR	UA4000136626	16500	35	577500	0	0		0.0608
Акція проста	14307794	АТ "Мотор Сiч"	UKR	UA4000143135	702	135	94770	3818880	13.0875		0.0338
Акція проста	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UKR	UA4000117501	1057	0.25	264.25	142695	0.48902		0.0019
Акція проста	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UKR	UA4000025043	52300	0.25	13075	572685	1.96262		0.0124
Акція проста	00190928	ПАТ "Орджон?к?дзевський г?рничо-збагачувальний комб?нат"	UKR	UA4000141014	700000	0.25	175000	112067.2	0.38405		0.0238
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України 15.01.2020	UKR	UA4000196620	1250	1000	1250000	1338962.68	4.58869		0	2020-01-15 00:00:00
Акція проста	22815333	ПАТ "ЕК"Чернiгiвобленерго"	UKR	UA4000143473	354614	0.25	88653.5	514190.3	1.76216		0.2972
Акція проста	05750295	ПАТ "Харкiвський тракторний завод iм.Орджонiкiдзе"	UKR	UA4000114284	123000	0.25	30750	246014.76	0.8431		0.7069
Акція проста	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UKR	UA4000069603	2310000	0.1	231000	761145	2.60848		0.0077
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України 16.06.2021	UKR	UA4000194468	825	1000	825000	838516.4	2.87364		0	2021-06-16 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство ф?нанс?в України 04.03.2020	UKR	UA4000197040	344	1000	344000	359607.88	1.23239		0	2020-03-04 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство ф?нанс?в України 10.06.2020	UKR	UA4000198006	1330	1000	1330000	1323720.74	4.53646		0	2020-06-10 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України 29.01.2020	UKR	UA4000203244	700	1000	700000	690713.73	2.36711		0	2020-01-29 00:00:00

Інформація КУА за півріччя (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери