Регулярна інформація (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова амортизаційна	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України	UKR	UA4000202469	129	1000	129000	134286	5.64473		0	2020-09-30 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України	UKR	UA4000198873	134	1000	134000	141959.92	5.9673		0	2020-08-19 00:00:00
Акція проста	14307794	АТ "Мотор Сiч"	UKR	UA4000143135	17	135	2295	92480	3.88741		0.0008
Акція проста	05762269	ВАТ "Турбоатом"	UKR	UA4000025043	3100	0.25	775	33945	1.42688		0.0007
Акція проста	05808735	ПАТ "АвтоКрАЗ"	UKR	UA4000108112	70000	0.25	17500	5545	0.23308		0.0066
Акція проста	05763814	ПАТ "Крюкiвський вагонобудiвний завод"	UKR	UA4000074058	9200	0.75	6900	111030.19	4.66717		0.008
Акція проста	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UKR	UA4000069603	450000	0.1	45000	148275	6.23276		0.0015
Акція проста	05441447	ПАТ "Алчевський металург?йний комб?нат"	UKR	UA4000075014	290000	0.1	29000	0	0		0.0011
Акція проста	00135390	ПАТ "Укрнафта"	UKR	UA4000117501	1170	0.25	292.5	157950	6.63945		0.0022
Акція проста	00210890	ПАТ "Стахановський вагонобудiвний завод"	UKR	UA4000108724	122500	1.05	128625	0	0		0.0541
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України	UKR	UA4000195176	105	1000	105000	111806.82	4.69981		0	2021-08-11 00:00:00
Акція проста	23359034	ВАТ "ЕК "Днiпрообленерго"	UKR	UA4000081533	190	10	1900	85500	3.594		0.0032
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України	UKR	UA4000199210	10	1000	10000	10055.96	0.4227		0	2022-10-12 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство ф?нанс?в України 10.06.2020	UKR	UA4000198006	97	1000	97000	96666.25	4.06338		0	2020-06-10 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України	UKR	UA4000197040	25	1000	25000	26120.89	1.098		0	2020-03-04 00:00:00
Акція проста	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанiя "Центренерго"	UKR	UA4000079081	7900	1.3	10270	71100	2.9887		0.0021
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України	UKR	UA4000196620	216	1000	216000	231371.56	9.72573		0	2020-01-15 00:00:00

Інформація КУА за півріччя (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери