Регулярна інформація (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Акція проста	13498562	ПАТ "Шахтоуправл?ння "Покровське"	UKR	UA0506831009	25300	0.25	6325	22770	0.05589		0
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України	UKR	UA4000198006	660	1000	660000	656500.41	1.61169		0	2020-06-10 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України	UKR	UA4000196620	376	1000	376000	402734.01	0.9887		0	2020-01-15 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України	UKR	UA4000195176	640	1000	640000	678683.81	1.66615		0	2021-08-11 00:00:00
Акція проста	00130694	ПАТ "В?нницяобленерго"	UKR	UA4000083224	10700	10	107000	406600	0.99819		0.3455
Акція проста	00130926	Вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiжжяобленерго"	UKR	UA4000082309	620000	0.25	155000	1853800	4.55103		0.3457
Акція проста	00131564	ПАТ "Прикарпаттяобленерго"	UKR	UA4000091045	341144	0.25	85286	398325.45	0.97787		0.3292
Акція проста	00131954	АК "Харкiвобленерго"	UKR	UA4000083984	821000	0.25	205250	955397.7	2.34548		0.32
Акція проста	00210890	ВАТ "Стахановський вагонобуд?вний завод"	UKR	UA4000108724	280800	1.05	294840	0	0		0.124
Акція проста	03339459	ПАТ "Волиньгаз"	UKR	UA4000109581	26046	0.25	6511.5	450121.91	1.10504		0.117
Акція проста	05763814	ПАТ "Крюк?вський вагонобуд?вний завод"	UKR	UA4000074058	57950	0.75	43462.5	715610.93	1.75681		0.0505
Акція проста	13504334	ПАТ "Азовзагальмаш"	UKR	UA4000075352	59400	0.25	14850	0	0		0.1277
Акція проста	14305909	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UKR	UA4000069603	7960817	0.1	796081.7	2623089.2	6.43962		0.0265
Акція проста	14307794	АТ "Мотор Сiч"	UKR	UA4000143135	1277	135	172395	6946880	17.05442		0.0615
Акція проста	22927045	ПАТ "Центренерго"	UKR	UA4000079081	406360	1.3	528268	3657240	8.97843		0.11
Акція проста	23343582	ПАТ "Донбасенерго"	UKR	UA4000080675	35180	10	351800	942973	2.31498		0.1488
Акція проста	30965655	ПАТ "Сан IнБев Україна"	UKR	UA4000089437	5300000	0.01	53000	1266700	3.10972		0.0557
Акція проста	05762269	ПАТ "Турбоатом"	UKR	UA4000025043	109649	0.25	27412.25	1199059.05	2.94366		0.026
Акція проста	23359034	ПАТ "Дн?прообленерго"	UKR	UA4000081533	9856	10	98560	4239270	10.4073		0.1645
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова амортизаційна	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України	UKR	UA4000198873	1100	1000	1100000	1138164.39	2.79417		0	2020-08-19 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова амортизаційна	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України	UKR	UA4000202469	2500	1000	2500000	2600370.25	6.38384		0	2020-09-30 00:00:00
Акція проста	00135390	ПАТ "УКРНАФТА"	UKR	UA4000117501	21650	0.25	5412.5	2922750	7.17528		0.0399
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України	UKR	UA4000197040	2535	1000	2535000	2648655.2	6.50238		0	2020-03-04 00:00:00

Інформація КУА за півріччя (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери