Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя (XML)
Перелік інвестицій у цінні папери
| Вид цінного папера | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Код країни | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%) | Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова | 00013480 | Мiнiстерство Фiнансiв України | UKR | UA4000200174 | 44 | 1000 | 44000 | 47108.97 | 0.75714 | 0 | 2021-01-20 00:00:00 | |
| Акція проста | 22927045 | ПАТ "Центренерго" | UKR | UA4000079081 | 22100 | 1.3 | 28730 | 198900 | 3.19675 | 0.006 | 2019-07-02 00:00:00 | |
| Акція проста | 00210602 | ПАТ "Енергомашспецсталь" | UKR | UA4000077051 | 23900 | 0.25 | 5975 | 4780 | 0.07682 | 0.006 | ||
| Акція проста | 05441447 | ПАТ "Алчевський металургiйний комбiнат" | UKR | UA4000075014 | 380 | 0.1 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
| Акція проста | 14307794 | АТ "Мотор Сiч" | UKR | UA4000143135 | 90 | 135 | 12150 | 489600 | 7.86893 | 0.0043 | ||
| Акція проста | 03355353 | ПАТ "Херсонгаз" | UKR | UA4000105308 | 984524 | 0.05 | 49226.2 | 182136.94 | 2.92733 | 0.6675 | ||
| Акція проста | 23359034 | ПАТ"ЕК"Дн?прообленерго" | UKR | UA4000081533 | 1829 | 10 | 18290 | 823050 | 13.22819 | 0.0305 | ||
| Акція проста | 05808592 | АТ "АК "Богдан Моторс" | UKR | UA4000134688 | 550000 | 0.25 | 137500 | 3080 | 0.0495 | 0.0127 | ||
| Акція проста | 00210890 | ПАТ "Стахановський вагонобудiвний завод" | UKR | UA4000108724 | 36700 | 1.05 | 38535 | 0 | 0 | 0.0162 | ||
| Акція проста | 13461621 | ПАТ "Кривор?зький трубний завод "КОНСТАР" | UKR | UA4000071245 | 4250 | 63 | 267750 | 0 | 0 | 0.1605 | ||
| Акція проста | 03339459 | ПАТ "Волиньгаз" | UKR | UA4000109581 | 42163 | 0.25 | 10540.75 | 400548.5 | 6.43768 | 0.1895 | ||
| Акція проста | 00191035 | ПАТ "Ясинiвський коксохiмiчний завод" | UKR | UA0500491008 | 24500 | 0.25 | 6125 | 6076 | 0.09765 | 0.0073 | ||
| Акція проста | 03118357 | ПАТ "Дакор Вест" | UKR | UA4000084057 | 2150 | 0.25 | 537.5 | 5636.69 | 0.09059 | 0.0376 | ||
| Акція проста | 00130926 | ВАТ "Запорiжжяобленерго" | UKR | UA4000082309 | 353000 | 0.25 | 88250 | 460175.94 | 7.39602 | 0.1968 | ||
| Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова | 00013480 | Мiнiстерство Фiнансiв України | UKR | UA4000195176 | 97 | 1000 | 97000 | 103679.27 | 1.66635 | 0 | 2021-08-11 00:00:00 | |
| Акція проста | 00135390 | ПАТ "УКРНАФТА" | UKR | UA4000117501 | 2060 | 0.25 | 515 | 278100 | 4.46967 | 0.0038 | ||
| Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова | 00013480 | Мiнiстерство Фiнансiв України | UKR | UA4000199210 | 10 | 1000 | 10000 | 10055.99 | 0.16162 | 0 | 2022-10-12 00:00:00 | |
| Акція проста | 23243188 | ПАТ "Київобленерго" | UKR | UA1014661003 | 14018 | 0.05 | 700.9 | 8410.8 | 0.13517 | 0.0013 | ||
| Акція проста | 14305909 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | UKR | UA4000069603 | 420000 | 0.1 | 42000 | 138390 | 2.22423 | 0.0014 | ||
| Акція проста | 30965655 | ПАТ "Сан IнБев Україна" | UKR | UA4000089437 | 1133950 | 0.01 | 11339.5 | 271014.05 | 4.35578 | 0.0119 | ||
| Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова | 00013480 | Мiнiстерство Фiнансiв України 04.03.2020 | UKR | UA4000197040 | 149 | 1000 | 149000 | 155680.33 | 2.50212 | 0 | 2020-03-04 00:00:00 | |
| Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова | 00013480 | Мiнiстерство Фiнансiв України | UKR | UA4000198006 | 86 | 1000 | 86000 | 85645.49 | 1.37651 | 0 | 2020-06-10 00:00:00 | |
| Акція проста | 03343781 | Публiчне акцiонерне товариство "Коростишiвський гранiтний кар"єр" | UKR | UA4000162713 | 152472 | 0.25 | 38118 | 95295 | 1.5316 | 1.5721 | ||
| Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова | 00013480 | Мiнiстерство Фiнансiв України | UKR | UA4000202469 | 43 | 1000 | 43000 | 44773.51 | 0.7196 | 0 | 2020-09-30 00:00:00 | |
| Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова | 00013480 | Мiнiстерство Фiнансiв України | UKR | UA4000196620 | 156 | 1000 | 156000 | 167101.65 | 2.68568 | 0 | 2020-01-15 00:00:00 | |
| Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова | 00013480 | М?н?стерство ф?нанс?в | UKR | UA4000171094 | 131 | 1000 | 131000 | 137760.55 | 2.21411 | 0 | 2020-07-08 00:00:00 |
© 2010-2024 — Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України
Наші проекти: www.emitent.net.ua, www.stockmarket.gov.ua
При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на http://smida.gov.ua обов'язкове
Наші проекти: www.emitent.net.ua, www.stockmarket.gov.ua
При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на http://smida.gov.ua обов'язкове
