Регулярна інформація (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Акція проста	00152269	ВАТ "Росава"	UKR	UA1005671003	50625300	0.01	506253	0	0		0.7311
Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України	UKR	UA4000203244	500	1000	500000	493932.6	3.69279		0	2020-01-29 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України	UKR	UA4000195176	565	1000	565000	594517.1	4.4448		0	2021-08-11 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України	UKR	UA4000202469	500	1000	500000	520074.05	3.88824		0	2020-09-30 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України	UKR	UA4000197040	254	1000	254000	266141.63	1.98976		0	2020-03-04 00:00:00
Акція проста	13504334	ПАТ "АЗОВЗАГАЛЬМАШ"	UKR	UA4000075352	137000	0.25	34250	0	0		0.2946
Акція проста	00130694	ПАТ "Вiнницяобленерго"	UKR	UA4000083224	832	10	8320	9152	0.06842		0.0269
Акція проста	23359034	ВАТ "ЕК "Днiпрообленерго"	UKR	UA4000081533	3175	10	31750	1428750	10.68178		0.053
Акція проста	22767506	ПАТ "Хмельницькобленерго"	UKR	UA4000080436	20000	0.25	5000	11600	0.08672		0.0149
Акція проста	00130926	Вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiжжяобленерго"	UKR	UA4000082309	147500	0.25	36875	776318.18	5.804		0.0822
Акція проста	00376886	ПАТ "Одеський коровай"	UKR	UA1501171003	205271	0.25	51317.75	569709.13	4.25932		0.4378
Акція проста	00190928	ПАТ "Покровський г?рничо-збагачувальний комб?нат"	UKR	UA4000141014	1454706	0.25	363676.5	232892.61	1.74118		0.0494
Акція проста	00190934	ПАТ "ПВП"Кривбасвибухпром"	UKR	UA4000119697	48000	1	48000	168000	1.25602		0.0495
Акція проста	00135390	ПАТ "УКРНАФТА"	UKR	UA4000117501	1800	0.25	450	243000	1.81674		0.0033
Акція проста	00131954	АК "Харкiвобленерго"	UKR	UA4000083984	124791	0.25	31197.75	145765.13	1.08979		0.0486
Акція проста	14305909	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	UKR	UA4000069603	390000	0.1	39000	128505	0.96074		0.0013
Акція проста	14307251	АТ "Суднобуд?вний завод "Зал?в"	UKR	UA4000109490	3000000	0.25	750000	0	0		0.326
Акція проста	05750295	ПАТ "Харк?вський тракторний завод ?м. С. Орджон?к?дзе"	UKR	UA4000114284	70067	0.25	17516.75	214996.69	1.60738		0.4027
Акція проста	03355353	ПАТ "Херсонгаз"	UKR	UA4000105308	725000	0.05	36250	134125	1.00276		0.4915
Акція проста	22927045	ВАТ "Державна енергогенеруюча компанiя "Центренерго"	UKR	UA4000079081	58447	1.3	75981.1	526023	3.93271		0.0158
Акція проста	22815333	ПАТ"Чернiгiвобленерго"	UKR	UA4000143473	22000	1.76	38720	16606.04	0.12415		0.0184
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України	UKR	UA4000198006	481	1000	481000	479788.64	3.58705		0	2020-06-10 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова	0013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000199210	96	1000	96000	93277.81	0.69737		0	2022-10-12 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова	0013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000196620	545	1000	545000	583847.87	4.36503		0	2020-01-15 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	Мiнiстерство Фiнансiв України	UKR	UA4000198873	159	1000	159000	166471.37	1.24459		0	2020-08-19 00:00:00
Акція проста	00186542	ПАТ "ЗФЗ"	UKR	UA4000138176	439940	0.1	43994	714902.5	5.34483		0.0193
Акція проста	20355550	ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування"	UKR	UA4000079024	2036912	0.25	509228	0	0		0.6073
Акція проста	14307794	АТ "Мотор Сiч"	UKR	UA4000143135	151	135	20385	821440	6.14134		0.0073
Акція проста	00152388	ВАТ "НПК-ГАЛИЧИНА"	UKR	UA4000123970	46639	0.01	466.39	8861.41	0.06625		0.0054

Інформація КУА за півріччя (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери