Ми робимо
інформацію доступною
інформацію доступною
Інформація КУА за півріччя (XML)
Перелік інвестицій у цінні папери
| Вид цінного папера | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Код країни | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%) | Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| Акція проста | 22927045 | ПАТ "ДЕК "Центренерго" | UKR | UA4000079081 | 800 | 1.3 | 1040 | 7200 | 0.00889 | 0.0002 | ||
| Акція проста | 00231573 | ПАТ "Синельник?вський ресорний завод" | UKR | UA4000081657 | 1081800 | 0.25 | 270450 | 435316.32 | 0.53771 | 0.5736 | ||
| Акція проста | 23343582 | ВАТ "Донбасенерго" | UKR | UA4000080675 | 1700 | 10 | 17000 | 43350 | 0.05354 | 0.0072 | ||
| Акція проста | 14305909 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | UKR | UA4000069603 | 55193 | 0.1 | 5519.3 | 18186.1 | 0.02246 | 0.0002 | ||
| Акція проста | 00152269 | ВАТ "Росава" | UKR | UA1005671003 | 166760897 | 0.01 | 1667608.97 | 0 | 0 | 2.4082 | ||
| Акція проста | 00300015 | ВАТ "Хутроф?рма "Тисмениця" | UKR | UA0901561003 | 36000 | 10 | 360000 | 0 | 0 | 0.5538 | ||
| Акція проста | 03339459 | ПАТ "Волиньгаз" | UKR | UA4000109581 | 164550 | 0.25 | 41137.5 | 9587383.63 | 11.84265 | 0.7394 | ||
| Акція проста | 14314989 | ПАТ "Р?вненський рад?отехн?чний з-д" | UKR | UA4000110308 | 1011380 | 0.25 | 252845 | 0 | 0 | 2.2552 | ||
| Акція проста | 05389959 | ПАТ "Стахановський з-д техн?чного вуглецю" | UKR | UA4000102305 | 10000 | 0.25 | 2500 | 0 | 0 | 0.0012 | ||
| Акція проста | 03760941 | ПАТ "Сумське п?дприємство "Агротехсерв?с" | UKR | UA4000118954 | 595000 | 0.05 | 29750 | 353668 | 0.43686 | 1.9256 | ||
| Акція проста | 04691254 | ПАТ "Український генеральний ?нститут по проектуванню п?дприємств штучного волокна" | UKR | UA4000082523 | 62500 | 0.25 | 15625 | 201949.5 | 0.24945 | 1.1137 | ||
| Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова | 00013480 | Мiнiстерство Фiнансiв України 10.06.2020 | UKR | UA4000198006 | 3741 | 1000 | 3741000 | 3814124.95 | 4.71133 | 0 | 2020-06-10 00:00:00 | |
| Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова | 00013480 | Мiнiстерство Фiнансiв України 12.12.2019 | UKR | UA4000202469 | 4603 | 1000 | 4603000 | 4973272.22 | 6.14315 | 0 | 2020-09-30 00:00:00 | |
| Акція проста | 00135390 | ПАТ "Укрнафта" | UKR | UA4000117501 | 11031 | 0.25 | 2757.75 | 1489185 | 1.83949 | 0.0203 |
© 2010-2024 — Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України
Наші проекти: www.emitent.net.ua, www.stockmarket.gov.ua
При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на http://smida.gov.ua обов'язкове
Наші проекти: www.emitent.net.ua, www.stockmarket.gov.ua
При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на http://smida.gov.ua обов'язкове
