Регулярна інформація (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Акція проста	23359034	ПАТ "ДТЕК ДН?ПРООБЛЕНЕРГО"	UKR	UA4000081533	76	10	760	22800	4.22798		0.0013
Акція проста	21560766	ПАТ "Укртелеком"	UKR	UA4000137244	31260	0.25	7815	4673.37	0.86661		0.0002
Акція проста	00186542	ВАТ "Запорiзький завод феросплавiв"	UKR	UA4000138176	1724	0.1	172.4	1691.7612	0.31371		4e-05
Акція проста	05393116	ПАТ "?нтерпайп Нижньоднiпровський трубопрокатний завод"	UKR	UA4000067839	10578	0.25	2644.5	13905.83	2.57867		0.00078
Акція проста	23343582	ВАТ "Донбасенерго"	UKR	UA4000080675	600	10	6000	13380	2.48116		0.00253
Акція проста	14305909	ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"	UKR	UA4000069603	29000	0.1	2900	12325	2.28552		0.00012
Акція проста	05763797	ВАТ ХК "Луганськтепловоз"	UKR	UA4000121321	7600	0.25	1900	8928.48	1.65568		0.00346
Акція проста	31056509	ВАТ "Захiденергометал"	UKR	UA4000014930	1535	0.25	383.75	0	0		0.0007
Акція проста	05441447	ВАТ "Алчевський МК"	UKR	UA4000075014	28430	0.1	2843	0	0		0.00011

Інформація КУА за півріччя (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери