Регулярна інформація (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова	04055896	Льв?вська м?ська рада	UKR	UA4000206312	90	1000	90000	96220.8	0.03658		0	2022-12-11 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000194468	953	1000	953000	985706.96	0.37475		0	2021-06-16 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000209381	1291	1000	1291000	1242561.68	0.47241		0	2021-05-19 00:00:00
Облігація підприємства дисконтна	35310044	ТОВ "СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ"	UKR	UA5000000894	5250	1000	5250000	4012260	1.52542		0	2024-11-25 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000207880	636	1000	636000	621308.4	0.23621		0	2024-05-22 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000199210	562	1000	562000	612383.3	0.23282		0	2022-10-12 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000206460	619	1000	619000	632741.8	0.24056		0	2023-11-22 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000204861	16	28274.6	452393.6	462527.22	0.17584		0	2021-02-11 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000194377	2774	1000	2774000	2881381.54	1.09548		0	2021-06-02 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000209373	42	1000	42000	41412.84	0.01574		0	2021-02-24 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000203236	162	1000	162000	184927.86	0.0703		0	2022-01-15 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000204002	337	1000	337000	368967.82	0.14027		0	2022-05-11 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000203392	5	28274.6	141373	146124.55	0.05555		0	2021-02-11 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000200174	1534	1000	1534000	1646350.16	0.62592		0	2021-01-20 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000204572	2591	1000	2591000	2938453.1	1.11717		0	2022-08-03 00:00:00
Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова	04059243	Харк?вська м?ська рада	UKR	UA4000204770	71	1000	71000	75710.14	0.02878		0	2022-08-23 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000195176	13000	1000	13000000	14200810	5.39902		0	2021-08-11 00:00:00
Облігація підприємства відсоткова	21560045	Акц?онерне товариство "Укрпошта"	UKR	UA4000199368	9	1000	9000	987253.56	0.37534		0	2022-05-17 00:00:00
Облігація підприємства відсоткова	32007740	ТОВ "РУШ"	UKR	UA4000200380	20	1000	20000	20555.2	0.00781		0	2021-02-10 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000204150	12060	1000	12060000	14562570.6	5.53656		0	2025-02-26 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000205736	55	28274.6	1555103	1563967.09	0.5946		0	2021-12-16 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000207682	14329	1000	14329000	14471716.84	5.50202		0	2023-02-15 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000207898	84	28274.6	2375066.4	2393900.68	0.91013		0	2021-04-08 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000213219	900	1000	900000	885726	0.33674		0	2021-03-03 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000213227	27000	1000	27000000	27279180	10.3713		0	2023-11-01 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000214472	25000	1000	25000000	24507750	9.31763		0	2021-03-17 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000214480	15000	1000	15000000	14217300	5.40529		0	2021-07-07 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000214498	73850	1000	73850000	66734175	25.37173		0	2021-12-01 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000214506	7934	1000	7934000	7973987.36	3.03164		0	2022-06-15 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000204069	136	28274.6	3845345.6	3933788.55	1.49559		0	2021-06-03 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000201255	430	1000	430000	478731.9	0.182		0	2023-05-24 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000204556	22	1000	22000	23403.16	0.00889		0	2021-11-17 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000211114	380	28274.6	10744348	10897777.29	4.14324		0	2022-02-03 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000211502	91	28274.6	2572988.6	2589764.49	0.9846		0	2021-10-21 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000194567	30	1000	30000	30883.2	0.01174		0	2021-06-30 00:00:00

Інформація КУА за півріччя (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери