Регулярна інформація (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова	04059243	Харк?вська м?ська рада	UKR	UA4000204770	4650	1000	4650000	4881567	1.8413		0	2022-08-23 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000199210	1016	1000	1016000	1107084.4	0.41758		0	2022-10-12 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000207880	10732	1000	10732000	10484090.8	3.95453		0	2024-05-22 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000194377	1493	1000	1493000	1550794.03	0.58494		0	2021-06-02 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000194468	5	1000	5000	5171.6	0.00195		0	2021-06-16 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000214472	8156	1000	8156000	7995408.36	3.01582		0	2021-03-17 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000204853	1	28274.6	28274.6	29261.1	0.01103		0	2021-07-29 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000206460	805	1000	805000	822871	0.31038		0	2023-11-22 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000195176	1603	1000	1603000	1751069.11	0.66049		0	2021-08-11 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000201255	873	1000	873000	971937.09	0.3666		0	2023-05-24 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000200174	523	1000	523000	561304.52	0.21172		0	2021-01-20 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000203236	74	1000	74000	84473.22	0.03186		0	2022-01-05 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000204556	1179	1000	1179000	1254196.62	0.47307		0	2021-11-17 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000203723	1696	1000	1696000	1808648.32	0.68221		0	2021-03-24 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000209381	1004	1000	1004000	966329.92	0.36449		0	2021-05-19 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000207682	8747	1000	8747000	8834120.12	3.33217		0	2023-02-15 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000173371	914	1000	914000	920370.58	0.34715		0	2023-08-23 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000204861	15	28274.6	424119	433619.27	0.16355		0	2021-02-11 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000204572	971	1000	971000	1101211.1	0.41536		0	2022-08-03 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000207518	496	1000	496000	481477.12	0.18161		0	2027-05-26 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000211502	5	28274.6	141373	142294.75	0.05367		0	2021-10-21 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000213300	8591	1000	8591000	7869356	2.96827		0	2021-10-27 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000207898	79	28274.6	2233693.4	2251406.59	0.84921		0	2021-04-08 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000204002	2535	1000	2535000	2775470.1	1.04689		0	2022-05-11 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000205736	93	28274.6	2629537.8	2644526.17	0.99749		0	2021-12-16 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000204150	97	1000	97000	117128.47	0.04418		0	2025-02-26 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000204069	44	28274.6	1244082.4	1272696.3	0.48005		0	2021-06-03 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000204986	231	1000	231000	247160.76	0.09322		0	2021-09-29 00:00:00

Інформація КУА за півріччя (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери