Регулярна інформація (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000204150	2101	1000	2101000	2376840.29	11.94609		0	2025-02-26 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000194377	95	1000	95000	101614.85	0.51072		0	2021-06-02 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000201255	4674	1000	4674000	5315646.72	26.71665		0	2023-05-24 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000200885	646	1000	646000	742964.6	3.73417		0	2023-04-19 00:00:00

Інформація КУА за півріччя (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери