Регулярна інформація (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери

Вид цінного папера	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*	Найменування емітента-резидента/нерезидента	Код країни	Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%)	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова	04055896	Льв?вська м?ська рада	UKR	UA4000206312	90	1000	90000	95589.9	0.03368		0	2022-12-11 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000204069	48	27885.2	1338489.6	1381401.58	0.48672		0	2021-06-03 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000207880	1136	1000	1136000	1117244.64	0.39365		0	2024-05-22 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000205736	8	27885.2	223081.6	226590.67	0.07983		0	2021-12-16 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000207682	15501	1000	15501000	15268795.02	5.37984		0	2023-02-15 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000207898	13	27885.2	362507.6	368409.22	0.1298		0	2021-04-08 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000214506	2093	1000	2093000	2190784.96	0.7719		0	2022-06-15 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000215156	19110	1000	19110000	19517425.2	6.87682		0	2022-03-09 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000204002	2106	1000	2106000	2384759.85	0.84025		0	2022-05-11 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000213300	1350	1000	1350000	1282108.5	0.45174		0	2021-10-27 00:00:00
Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова	04059243	Харк?вська м?ська рада	UKR	UA4000204770	4071	1000	4071000	4454174.56	1.56939		0	2022-08-23 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000200885	1398	1000	1398000	1607839.8	0.56651		0	2023-04-19 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000215495	4036	1000	4036000	3720021.56	1.31072		0	2022-02-02 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000195176	4716	1000	4716000	4941424.8	1.74107		0	2021-08-11 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000199210	2610	1000	2610000	2929203	1.03208		0	2022-10-12 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000204150	104506	1000	104506000	118226592.74	41.65624		0	2025-02-26 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000204572	463	1000	463000	504271.82	0.17767		0	2022-08-03 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000204986	4321	1000	4321000	4454432.48	1.56949		0	2021-09-29 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000207989	1725	1000	1725000	1763640	0.6214		0	2021-07-21 00:00:00
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова	00013480	М?н?стерство Ф?нанс?в України	UKR	UA4000215727	8	27885.2	223081.6	227770.78	0.08025		0	2022-04-14 00:00:00
Облігація підприємства відсоткова	38569246	ТОВ "МАН?ВЕО ШВИДКА Ф?НАНСОВА ДОПОМОГА"	UKR	UAT000006242	50000	1000	50000000	51230000	18.0505		0	2022-02-14 00:00:00

Інформація КУА за півріччя (XML)

Перелік інвестицій у цінні папери