Вид цінного папера | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента* | Найменування емітента-резидента/нерезидента | Код країни | Міжнародний ідентифікайційний номер цінного паперу | Кількість цінних паперів (шт.) | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)(%) | Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова | 00013480 | М?н?стерство Ф?нанс?в України | UKR | UA4000207880 | 1470 | 1000 | 1470000 | 1445730.3 | 22.54099 | 0 | 2024-05-22 00:00:00 | |
Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова | 00013480 | М?н?стерство Ф?нанс?в України | UKR | UA4000200885 | 4317 | 1000 | 4317000 | 4964981.7 | 77.41112 | 0 | 2023-04-19 00:00:00 |